معاملات مارجین یا margin trading چیست؟

01. مفاهیم پایه بازارهای مالی

02-شاخص های قیمتی مواد خام (Commodity price index) چیست؟

03-شاخص های اقتصادی چه هستند؟

04-نرخ بهره شبانه (سواپ – Swap) چیست ؟ و چگونه محاسبه می شود؟

05-فارکس (Forex) چیست؟

06-سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

07-مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

08-اکوئیتی (Equity) چیست؟

09-بالانس یا تراز حساب (Balance) چیست؟

10-مارجین یا حاشیه (Margin) چیست؟

11-لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟

12-Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) به چه معناست؟

13-Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) به چه معناست؟

14-Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) به چه معناست؟

15-دستور Pending Order چیست؟

16-دستور Market Orders چیست؟

17-لات – Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات چیست؟

18-لوریج (Leverage) یا اهرم افزایش سرمایه به چه معناست؟

19-اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask) به چه معناست؟

20-واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points) به چه معناست؟

21-مفهوم جفت ارز (Currency Pairs) در بازار های جهانی به چه معناست؟

22-ISO کدها (نمادها) در بازار های جهانی به چه معناست؟

23-قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option) چیست؟

24-قرارداد آتی – فیوچر (Future) چیست؟

25-قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟

26-قرارداد لحظه ای – اسپات (Spot) چیست؟

27-ویژگی های مثبت یا امتیازات بورس های جهانی چیست؟

28-بورس های مبادلات ارزی Foreign Exchange چیست؟

29-بورس اوراق بهادار Bond Market چیست؟

30-بورس های کالایی Commodity چیست؟

31-بورس سهام Stock چیست؟

32-Securitized loans یا اوراق رهنی چیست؟

33-شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX, DXY) چیست؟3

34-بازارهای سرمایه (Capital markets) و انواع آن کدامند؟

35-شاخص های اقتصادی / 10 – کسب و کار (Business)

36-شاخص های اقتصادی / 9 – مسکن (Housing)

37-شاخص های اقتصادی / 8 – قیمت ها (Prices)

38-شاخص های اقتصادی / 7 – مصرف کننده (Consumer)

39-شاخص های اقتصادی / 6 – بازار کار (Labour Market)

40-شاخص های اقتصادی / 5 – تولید ناخالص ملی(GDP)

41-شاخص های اقتصادی / 4 – نظام مالیاتی (Taxes)

42-شاخص های اقتصادی / 3 – سیاست های مالی (Fiscal policy)

43-شاخص های اقتصادی / 2 – سیاست های پولی (Monetary policy)

44-شاخص های اقتصادی / 1 – بازارهای مالی (Financial Markets)

45-چرا تحولات و بررسی شاخص های اقتصادی امریکا مهم است؟

46-آربیتراژ چیست؟

47-«گاو» و «خرس» در بازارهای مالی نماد چه چیزی می باشند؟

48-چگونه بالانس، اکوئیتی، مارجین و مارجین معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ لول اکانت خود را کنترل کنیم؟

49-لغو توسط معامله گر (Cancelled By the Dealer) (کنسل شده یا تریگر نشده) به چه معناست؟

50-چند نوع روش برای تحلیل و پیش بینی بازارها وجود دارد؟

51-دستورات تیک پرافیت Take Profit و استاپ لاس Stop Loss چه کارکردی دارند؟

52-دستورات اصلی در بازارهای بورس جهانی از چه قرار است؟

53-سود و زیان در بازارهای بورس جهانی چگونه محاسبه می شود؟

54-چند نوع بورس در سطح جهانی وجود دارد؟

55-بازار های بورس بین المللی چگونه شکل گرفتند؟

56-Z-share سهم زد

57-Z-bond یا اوراق قرضه زد

58-Yellow sheet برگه زرد

59-Yankee Bonds یا اوراق قرضه یانکی

60-Y-share سهم وای

61-Wasting Trust صندوق امانی یا تولیت در حال اتلاف

62-Wash-out Round تامین مالی دوره تسویه

63-Warrant وارانت

64-Warehouse Financing یا اعتبار انباری

65-Wall of Worry دیوار نگرانی

66-Wall Street یا خیابان وال

67-Wachovia Hybrid and Preferred Securities اوراق بهادار ترکیبی و ممتاز واچو ویا

68-Treasury Inflation Protected Securities یا اوراق قرضه دولتی مصون از تورم

69-Securities & Exchange Commission کمیسیون ارز و اوراق بهادار

70-Office of Foreign Asset Control دفتر کنترل دارایی‌های خارجی

71-Mutual Fund صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

72-Money market بازار پول

73-Gold Standard یا استاندارد طلا

74-Financial Market بازار مالی یا بازار سرمایه

75-Bull market – Bear market بازار خرسی و بازار گاوی

76-Angel investor فرشته سرمایه گذار

77-A Round Financing تامین مالی دوره الف

78-چند نوع قرارداد یا معامله در بازارهای جهانی انجام می شود؟

79-Zero-coupon Bond اوراق قرضه بدون کوپن

80-Zero-Coupon Convertible بدون کوپن قابل تبدیل

81-Zero-Coupon Convertible Bonds یا اوراق قرضه بدون کوپن قابل تبدیل

82-Zero-Bound در محدوده صفر

83-Zaraba method روش زارابا

84-Zacks lifecycle Index شاخص دوره ­ زندگی زکس

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

معامله مارجین چیست؟

اما برای بسیاری از معامله گران فارکس، “مارجین” یک مفهوم جدید است که اغلب آن را نمی‌فهمند.

سعید مرغ سوخاری و پوره سیب‌زمینی را خوب می‌شناسد اما چیزی از مارجین و اهرم نمی‌داند.

معاملات مارجین این امکان را معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ به شما می‌دهد که موقعیت‌های به‌مراتب بزرگ‌تر از موجودی حساب خود بگیرید.

با کمی پول نقد می‌توانید معامله بسیار بزرگ‌تری را در بازار فارکس برای خود باز کنید.

و سپس فقط با تغییر اندک قیمت به نفع شما، این امکان وجود دارد که به سودهای کلانی برسید.

اما برای بیشتر معامله گران جدید، ازآنجایی‌که معمولاً نمی‌دانند چه می‌کنند، چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

احتمالاً قیمت حرکت می‌کند، ولی به ضرر آنها.

مثل اتفاقی که برای سعید افتاد.

سعید یک معامله باز کرد.

سعید مطمئن بود که برنده خواهد بود، بنابراین قمار بزرگی کرد.

ناگهان، در کمال ناباوری، معاملات او به‌صورت خودکار بسته شد و متحمل یک ضرر حماسی شد.

پولی که اکنون در حساب سعید باقی‌مانده است حتی برای شروع یک معامله کوچک دیگر هم کافی نیست.

سعید گیج شده و از خودش می‌پرسد، "چه شد"؟

حالا زنگ می‌زند به کارگزاری خود و به او می‌گویند که "مارجین کال برایش فرستاده شده و یک استاپ اوت را تجربه کرده است".

سعید نمی‌داند منظور کارگزار چیست.

به معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ همین دلیل است که درک صحیح نحوه عملکرد معاملات مارجین بسیار ضروری است.

معامله‌گر فارکس باید مارجین را بشناسد

بسیاری از معامله گران تازه‌کار مفهوم مارجین، نحوه استفاده از آن، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات را درک نمی‌کنند.

می دانید مارجین چیست؟ موجودی استفاده شده چطور؟

موجودی آزاد چیست؟ سطح مارجین چیست؟ مارجین کال چیست؟ استاپ اوت یا مارجین کلوز اوت چیست؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، "اصطلاحات مارجینی" زیاد در دنیای فارکس استفاده می‌شود.

قبل از اینکه یک کارگزار فارکس انتخاب کنید و معاملات مارجینی خود را آغاز کنید، باید معنی همه اصطلاحات آن را بدانید.

اگر مطلع نباشید، باید مثل سعید ضرر بدهید.

اتفاقات وحشتناکی همچون مارجین کال یا استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما می‌افتد و شما حتی نمی‌دانید چه شده یا چرا این اتفاق افتاده است.

اگر واقعاً می خواهید بفهمید که چگونه مارجین در معاملات فارکس استفاده می شود ، باید نحوه واقعی عملکرد حساب معاملات مارجین خود را بدانید.

مرحله اول این است که درک معنای دقیق یک سری اعداد (خیلی مهم) که در نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده می‌کنید است.

ما این اعداد را "معیار" حساب مارجین شما می‌نامیم.

به عنوان مثال، نگاهی به نرم افزار معاملاتی MetaTrader 4 یا همان MT4، بی‌اندازید:

اعداد بالا همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.

تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری می‌شود.

یک معامله‌گر، از روابط بین این موارد آگاه است .

پیش از آنکه بخواهید اقدام به بازکردن پوزیشن در حساب واقعی کنید و به معامله بپردازید.

هرگاه یک سری از معیارها به زیر یک مقدار خاص برسند، اتفاقات بدی می‌افتد!

بنابراین باید بدانید که این معیارها و اعداد چه هستند و چه کاربردی دارند.

همچنین باید بدانید که این "اتفاقات بد" چه هستند.

اطمینان حاصل کنید که درک دقیق و صحیحی از نحوه کارکرد حساب معاملاتی و استفاده از مارجین دارید.

پس به دل کار برویم.

یک حساب معاملاتی مارجین معیارهای زیر را نشان می‌دهد:

• موجودی یا بالانس (Balance)
• موجودی استفاده شده (Used Margin)
• موجودی آزاد (Free Margin)
• س/ض غیر واقعی (Unrealized P/L)
• اکوییتی (Equity)
• سطح مارجین (Margin Level)

هر معیار چیزی را اندازه‌گیری می‌کند.

به‌عنوان‌مثال، "موجودی" میزان پول نقد در حساب شما را اندازه‌گیری می‌کند. اگر پول نقد شما مقدار مشخصی نباشد، ممکن است "مارجین" کافی برای بازکردن معاملات جدید یا باز نگه‌داشتن معاملات موجود نداشته باشید.

بسته به نرم افزار معاملاتی، ممکن است نام هر معیار متفاوت باشند اما چیزی که اندازه گیری می شود یکی است.

بیایید نگاهی دوباره به معیارهای متاتریدر 4 بیندازیم.

به نظر می رسد "موجودی استفاده شده" نمایش داده نمی شود. اما هست، MetaTrader 4 آن را به نام "مارجین" نمایش می دهد.

در اینجا نمونه دیگری از معیارهای یک نرم‌افزار دیگر را مشاهده می‌کنید:

معیار ها یا متریک های مشابه با MetaTrader 4 اما نام متفاوت.

نگران اسم‌گذاری‌های مختلف نباشید، ما هر معیار مربوط به مارجین را به شما توضیح می‌دهیم، تا بدون توجه به نام، قادر باشید بفهمید کدام معیار اشاره به چه چیزی دارد.

همچنین به شما یاد خواهیم داد که هر معیار خاص با چه اسامی دیگری شناخته می‌شود.

در پایان این بخش آموزشی، یک برگه تقلب برای شما تهیه دیده‌ایم که می‌توانید هنگام معاملات کنار دست خود نگاه دارید تا به بهتر فهمیدن این اصطلاحات کمک می‌کند.

معاملات مارجین (margin-trading) در بازار ارزهای دیجیتالی چیست؟

یكی از بهترین راه های کسب درآمد از ارزهای دیجیتالی مطمئنا مبادله یا ترید ارزهای دیجیتالی است. یکی از انواع مبادلات قابل انجام و پر ریسک در بازارهای ارزهای دیجیتالی معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ است. مبادله مارجین نوعی مبادله است که با استفاده از سرمایه شخص ثالث انجام می شود. حساب های مارجین به معامله گران اجازه می دهند تا به مبالغ سرمایه بیشتری دسترسی پیدا کنند و با استفاده از اهرم یا leverage سود خود را بیشتر کنند. معاملات مارجین نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند سود بیشتری در معاملات موفق کسب کنند. جهت آشنایی بیشتر با نحوه ی عملکر این نوع از مبادلات در ادامه با ارزنگار همراه باشید.

مارجین تریدینگ

معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ روندی است که سرمایه گذار را ملزم به پیش بینی یا گمانه زنی سهام بورس در زمان یا فصلی خاص می کند. به عبارت ساده تر ، یک حساب کاربری مارجین امکان خرید تعداد بیشتری سهام را در اختیار شما قرار می دهد. این سهام را می توان در هر زمان خریداری کرد.

هنگامی که مارجین تریدینگ آغاز شد، تریدر باید درصدی از کل ارزش سفارش را سپرده گذاری کند. این سرمایه گذاری اولیه به عنوان مارجین شناخته می شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم leverage دارد. به عبارت دیگر ، حساب های معاملات مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی مورد استفاده قرار می گیرد و اهرم، نسبت وام های گرفته شده به مارجین را توصیف می کند.

مبادلات مارجین در بازار ارزهای دیجیتالی

مبادلات مارجین ارزهای دیجیتالی به فرآیندی گفته می شود که دسترسی به مبادله گر برای باز کردن موقعیت بدون هیچ گونه اهرمی را فراهم می کند. به عنوان مثال، تصور کنید که شما یک موقعیت مارجین را باز کرده اید که به شما ۳X مزیت می دهد. دارایی یا سهام اصلی شما در این مثال در حدود ۲۰٪ افزایش یافته است اما موقعیت شما در مبادلات مارجین باعث شده تا حدود ۶۰٪ بدلیل وجود اهرم ۳X افزایش سود داشته باشید. بنابراین این تفاوت اصلی در مورد مبادله استاندارد و مبادله مارجین وجود دارد که در آن مبادلات استاندارد با نسبت leverage یا اهرم ۱ به ۱ معامله می شود.

بازار وام متشکل از وام دهندگانی است که مبلغ وام زیادی را به تریدرها ارائه می دهند. این تریدرها وام های معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ ارائه شده را در مقدار قابل توجهی از ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند. اما چگونه این مفهوم وام دهی به وام دهندگان کمک می کند؟ وام دهندگان سود زیادی را پس از شروع بازپرداخت وام از تریدر،خواهند برد. مبادله مارجین ارزهای دیجیتالی امکانی است که به دلیل ظهور زمان و فناوری در ارزهای دیجیتالی کاملاً امکان پذیر بوده است.

تریدر در مبادلات مارجین چه کاری انجام می دهد؟

اگر تریدر باشید در صورتیکه یکی از مبادلات مارجین آغاز شد، از شما خواسته می شود که درصدی از کل ارزش سفارش را سپرده گذاری کنید. در اینجا، سرمایه گذاری اولیه به عنوان مارجین نامیده می شود و همانطور که گفته شد به مفهوم اهرم یا leverage نزدیک است.

اما مفهوم اهرم چیست؟ اگر قصد دارید معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ با نسبت اهرم معاملاتی ۵ به ۱ ، مبلغ ۵۰،۰۰۰ دلار مبادله را باز کنید، باید ۵۰۰۰ دلار سرمایه خود را سپرده گذاری کنید. در بازارهای ارزهای دیجیتالی معمولا نسبتهای اهرمی از ۲ به ۱ تا ۱۰۰ به ۱ متغیر است.

بنابراین، اگر فردی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی هستید، اما با مشکل محدود بودن سرمایه مواجه می باشید، پس مبادله مارجین بهترین ابزاری است که می توانید در نظر بگیرید. برای انجام مبادلات مارجین می توانید از برخی از صرافی های ارزهای دیجیتالی یا کارگزاران وام بگیرید که به نوبه خود توانایی خرید شما را افزایش می دهد.

مبادله گر، اگر در چنین شرایطی از مبادله مارجین به عنوان یکی از گزینه ها استفاده کند، از سود بالاتری برخوردار خواهد بود اما مطمئنا این سرمایه گذاری با خطراتی همراه است و شما باید برای به دست آوردن سود بالاتر، به طور دقیق و صحیح به مبادله بپردازید. هر چند که در این نوع از مبادلات تحلیل بازار و نموردارها و تجربه کمکی به جلوگیری از ضرر احتمالی شما نمی کند اما برای دستیابی به سود مبادلات نیز بی تاثیر نمی باشد.

از این رو همانطور که چندین بار ذکر شد مبادلات مارجین بسیار پر ریسک و مخاطره آمیز می باشند، مبادله مارجین ارزهای دیجیتالی حتی با ریسک بیشتری نیز همراه است. بنابراین در صورتیکه به تازگی به بازار ارزهای دیجیتالی وارد شده اید و تجربه لازم در معاملات را ندارید؛ بهتر است از این نوع مبادلات استفاده نکنید و متحمل خسارات بزرگ نشوید.