اندیکاتورهای پیشرو در فارکس

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

بهتر است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی می‌باشد که در استفاده از اندیکاتورها میبایست به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خطوط عابر پیاده را در کف خیابان در نظر بگیرید، وقتی به آنها نزدیک می‌شویم از سرعت خود کاسته و یا حتی متوقف می‌شویم. در واقع این خطوط مبنای تصمیم‌گیری ما در حین رانندگی می‌باشند؛ همچنین در کنار خطوط عابر پیاده یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز قرار گرفته است که اشاره به همین موضوع دارد. ولی اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم‌گیری ما هست پس چه لزومی دارد که یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز در کنار آن قرار بگیرد؟
در برخی از روزها که وضعیت جوی مناسبی حاکم نیست و ممکن است هوا مه آلود باشد و یا سطح جاده به وضوح قابل مشاهده نباشد این تابلو می‌تواند به ما کمک بزرگی کند.

اندیکاتورها نیز مانند مثال فوق مبنای تصمیم‌گیری ما نیستند و صرفا به ما کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.
2. نوسانگرها (Oscillator): همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.
3. حجم (Volume): دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.
4. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات با هم ناهماهنگ رفتار کنند شاهد واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی که نمودار قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.

در صورتی که نشانه‌هایی از واگرایی در اندیکاتورها یافت شود بیانگر ضعف در روند میباشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییر روند گردد.
اگر واگرایی در نواحی برگشتی مشاهده گردد می‌تواند احتمال برگشت را افزایش داده و یکی از خبرهای مثبت برای تحلیلگرانی محسوب می‌شود که آن ناحیه برگشتی را شناسایی کرده‌اند.

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

اندیکاتور مکدی توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نامهای خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنالهایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تجریه نشان داده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی داشته‌اند؛ لذا تصمیم داریم تا در آینده به صورت کامل و با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از اندیکاتورها توضیحاتی ارائه دهیم. قطعا بعد از یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل شما نسبت به قبل افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

انواع اندیکاتورها

اگر مقالات فارکس ما را خوانده باشید با ابزارهای فراوانی آشنا شده اید. در این مقاله قرار است انواع اندیکاتورها را به شما معرفی کنیم.

قبل از خواندن این مقاله، حتما مقاله اندیکاتور چیست را بخوانید.

هدف ما این است که شما نقاط ضعف و قوت تمامی ابزارها را کاملا درک کنید تا بتوانید بهترین و موثرترین اخبار را برای استفاده خود انتخاب کنید.

انواع اندیکاتورها دو نوع هستند:

پیشرو و تاخیری

اندیکاتورپیشرو(Leading)، نشانه را قبل از وقوع روند جدید یا بازگشت نمایان می سازدو

اندیکاتور تاخیری()، نشانه را بعد از شروع روند نمایان می سازد. و در واقع پیام آن این است که توجه کنید روند شروع شده و اگر زودتر اقدام نکنید، از آن جا می مانید.

حتما فکر می کنید که با استفاده از شاخص های پیشرو، پولدار خواهید شد زیرا می توانید از همان ابتدای روند، وارد بازار شوید.

می توانید همیشه از کل روند سود ببرید اما در صورتی که اندیکاتور پیشرو همیشه نشانه صحیح را نمایان سازد. اما همیشه این گونه نیست.

وقتی از اندیکاتورهای پیشرو استفاده می کنید، روندهای کاذب بسیاری را تجربه خواهید کرد. شاخص های پیشرو نشانه های کاذب فراوانی دارد که ممکن است شما را گمراه سازند.

روش دیگر استفاده از اندیکاتورهای تاخیری است که دارای نشانه های کاذب نیستند.

شاخص های تاخیری تنها زمانی نشانه های خود را نمایان می سازد که تغییر قیمت، به وضوح در حال شکل دادن به یک روند باشد. اشکال شاخص تاخیری این است که کمی دیرتر به اندیکاتورهای پیشرو در فارکس شما هشدار می دهد.

معمولا بیشترین سود را در اولین میله های یک روند می توان به دست آورد اما با استفاده از اندیکاتور تاخیری، احتمالا بیشتر سود را از دست خواهید داد.

بنابراین اندیکاتورهای فنی به دو دسته تقسیم می شوند:

• اندیکاتورهای پیشرو یا نوسان سازها(Leading indicators or oscillators)
• اندیکاتورهای تاخیری یا همسو با روند(Lagging or trend-following indicators)

این دو در عین حال که می توانند پشتیبان یکدیگر باشند، اما بیشتر در تضاد با یکدیگرند.

منظورمان این نیست که هر کدام را به تنهایی استفاده کنید اما باید مشکلات بالقوه هر دو را نیز بدانید.

نحوه استفاده از اندیکاتور های پیشرو جهت اطلاع از پایان روند

اندیکاتورهای پیشرو (نوسان ساز) هر چیز یا داده ای است که بین دو نقطه در حرکت است.

به عبارتی آیتمی استکه همیشه بین نقطه الف و ب قرار می گیرد. مانند زمانی است که دکمه نوسان کننده پنکه برقی خود را روشن می کنید.

این شاخص های فنی یا روشن هستند یا خاموش. بدان معنا که نوسان ساز معمولا یا نشانه خرید را نمایان می کند یا نشانه فروش، به استثنای مواقعی که کاملا مشخص نیست در دامنه خرید قرار دارد یا فروش.

چیزی به ذهنتان خطور کرد باید هم اینطور باشد!

شاخص استوکاستیک، پاراربولیک و قدرت نسبی، همگی از شاخص های نوسان ساز هستند. همه این شاخص ها وقتی روند قبلی به انتهای خود نزدیک می شود و قیمت آماده تغییر مسیر است، برای نمایان ساختن نشانه بازگشت احتمالی طراحی شده اند.

به چند مثال توجه کنید.

در شکل زیر هر سه شاخص را روی نمودار GBP/USD نشان داده ایم.

همان گونه که در نمودار مشاهده می کنید، هر سه شاخص در پایان ماه دسامبر نشانه خرید را نمایان ساخته اند. انجام این معامله حدود 400 پیپی سود خواهد داشت.

سپس در هفته سوم ژانویه، هر سه شاخص نشانه فروش را نمایان ساخته اند. و با توجه به سقوط قیمت در سه ماه پس از آن، با انجام معامله فروش، سود فراوانی به دست خواهید آورد.

تقریبا در اواسط آوریل، این نوسان سازها نشانه فروش دیگری را نمایان ساخته اند که پس از آن دوباره قیمت سقوط تندی داشت.

نحوه استفاده از شاخص های تکانه جهت تایید روند

چگونه روند را تشخیص دهیم؟

شاخص هایی که در این کار به ما کمک می کنند، MACD و میانگین متحرک هستند.این شاخص ها به محض اینکه وجود یک روند قطعی شد آن را تشخیص می دهند، البته به بهای تاخیر در ورود.

نکنه مثبت استفاده از شاخص های تکانه این است که احتمال خطا را بسیار کاهش می دهند.

در نمودار روزانه GBP/USD فوق، یک EMA ده بازه ای (آبی)، یک EMA بیست بازه ای(قرمز) و MACD ترسیم کرده ایم.

حدود 15 اکتبر EMA ده بازه ای، EMAبیست بازه ای را به سمت بالا قطع کرده است که تلاقی صعودی را نشان می دهد.

همچنین مک دی یک تلاقی صعودی را به نشانه خرید نشان می دهد.

اگر در آن زمان با معامله اندیکاتورهای پیشرو در فارکس خرید وارد می شدید، می توانستید از روند صعودی پس از آن سود ببرید.

پس از آن میانگین متحرک و مک دی چند نشانه فروش را مشخص کرده اند.

و با توجه به روندهای نزولی قدرتمندی که اتفاق افتاد، انجام معاملات فروش می توانست سود هنگفتی در برداشته باشد.

می توانم علامت دلار را که در چشمتان چشمک می زند مشاهده کنم!

گاهی این تلاقی ها نشانه های کاذب را نمایان می سازد.

در 15 مارس، مک دی یک تلاقی صعودی را نشان داد در حالی که میانگین های متحرک هیچ نشانه ای را نمایان نساختند.

اگر طبق نشانه خرید مک دی عمل کرده بودید، متاسفانه نشانه کاذب بوده است.

همچنین، تلاقی صعودی میانگین های متحرک تا پایان ماه می با نشانه خرید مک دی همراه نمی شود.

انواع اندیکاتورها را برای دوستان توضیح دادیم هرگونه سوال و نظری دارید می توانید از طریق کامنت یا بخش تماس با ما در ارتباط باشید.

بهترین شاخص های فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟ اندیکاتورهای مهم فارکس کدامند؟ سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای برای پیش بینی بازار و به حداقل رساندن ریسک ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. اندیکاتورهای تکنیکال (technical indicators) جزو ابزارهای مشهوری هستند که بطور گسترده ای توسط معامله گران فارکس برای پیش بینی بازار استفاده می شوند. معامله گران با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توانند به راحتی تصمیم بگیرند که زمان درست برای خرید و فروش ابزار مالی چه موقع است. در ادامه بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز ارائه شده است که بطور گسترده توسط معامله گران حرفه ای فارکس و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

بهترین اندیکاتورهای فارکس- اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

هترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کدامند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز چیست؟ اندیکاتور الیگیتور چیست؟ اینها سوالات متداول یک معامله گر حرفه ای است. بیل ویلیامز (Bill Williams) یک معامله گر بسیار موفق و مشهور بود که استراتژی معاملاتی مختص به خودش را توسعه داد و مبتنی بر استفاده از یک روش منطقی برای تحلیل بازار و منطق نامعقول هرج و مرج بود. با توجه به استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، اندیکاتورهای زیر ایجاد شدند:

• اندیکاتور AC بیل ویلیامز (Accelerate Oscillator) - دو نوع افزایش یا کاهش شتاب
• اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Oscillator) - که به اندیکاتور تمساح نیز مشهور است
• اندیکاتور AO بیل ویلیامز (Awesome Oscillator)
• اندیکاتور فراکتال ها (Fractals)
• اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)
• اندیکاتور شاخص تسهیل بازار (Market Facillitation Index)

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی ارز: اسیلاتور تحلیل تکنیکال

اسلایتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ بهترین اسیلاتور تحلیل تکنیکال چیست؟ نوسانگرها (oscillator) در تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت طی زمان را نشان می دهند. اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال به لحاظ شکلی که دارند، اندیکاتورهای بسیار پیشرفته ای هستند که اساساً زمانی استفاده می شوند که بازار به کف فروش یا سقف خرید رسیده باشد. زمانی که قیمت ها به شدت و سریع افزایش پیدا کنند، بازار اصطلاحا به سقف خرید می رسد و زمانی که قیمت ها کاهش شدیدی پیدا کنند، بازار اصطلاحا به کف اندیکاتورهای پیشرو در فارکس فروش می رسد. در ادامه متدوال ترین اندیکاتورهای معاملاتی ذکر می شوند:

• اندیکاتور ATR یا (Average True Range اندیکاتور برد واقعی میانگین)
• اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
• شاخص کانال کالا (Commodity Channel CCI)
• اندیکاتور دیمارکر (DeMarker)
• اندیکاتور Envelope
• اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)
• اندیکاتور مکدی (MACD) یا اسیلاتور همگرایی و واگرایی (Moving-Average Convergence/Divergence)
• اندیکاتور مومنتوم (Momentum)
• اندیکاتور RVI یا شاخص توان وابسته (Relative Vigor Index)
• اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت وابسته (Relative Strength Index)
• اندیکاتور تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
• اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز (Percent Range) یا اندیکاتور درصد ویلیامز (Williams %R)

اینجا لازم به ذکر است که در مورد هیستگرام مکدی (MACD) اشاره شود که این نیز یک ابزار مهمی برای سیگنال دهی حرکت صعودی و نزولی است. هیستوگرام افزایشی برای سیگنال دهی به حرکت رو به بالا استفاده می شود، اما هیستوگرام کاهشی نشان دهنده حرکت رو به پایین است.

بهترین اندیکاتورهای روند

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند کدامند؟ ابزار مهم بعدی که از آن برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود، اندیکاتور روند اندیکاتورهای پیشرو در فارکس نما (trend) نام دارد که از آن برای تعیین روند حرکات قیمت استفاده می شود. اندیکاتور تشخیص روند یا اندیکاتور روندی، واقعاً کمک بزرگی برای معامله گران محسوب می شوند، زیرا به آنها کمک می کند تا بسیاری از سیگنال های خرید و فروش غیرواقعی و نامعتبر را تشخیص دهند و اندیکاتورهای پیشرو در فارکس ایجاد روندهای جدید در بازار را پیش بینی نمایند. در ادامه محبوب ترین اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس را آورده ایم:

• اندیکاتور ADX یا (Average Directional Index شاخص حرکت جهت دار میانگین)
• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
• اسیلاتور میانگین متحرک (OsMA) یا (Moving Average of Oscillator)
• اندیکاتور پارابولیک (Parabolic)

بهترین اندیکاتورهای حجم

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟ بهترین اندیکاتور حجمی چیست؟ اندیکاتورهای حجمی، اندیکاتورهای مهمی بری تراکنش های بازار هستند. اندیکاتور حجم در فارکس، حجم کل سفارش ها در یک بازه زمانی مشخصی را نشان می دهد. در ادامه اندیکاتورهای حجمی مهم بیان می شوند:

• اندیکاتور تراکم و توزیع (Accumulation/Distribution)
• اندیکاتور MFI یا (Money Flow Index شاخص جریان پول)
• اندیکاتور OBV یا (On-Balance Volume اندیکاتور حجم تعادلی)
• اندیکاتور حجم (Volume Indicator)

اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای مفیدی برای معامله گران هستند. آنها باعث می شوند معامله بسیار دقیق و ساختاریافته تر شود.

بروکر IFC Markets یک شرکت مالی نوآور و پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی (اشخاص حقوقی) و خصوصی (شخص حقیقی) ابزارهای معاملاتی و تحلیلی گسترده ای ارائه می دهد. شرکت ما با استفاده از پلتفرم معاملاتی توسعه یافته توسط خود، یا همان پلتفرم معاملاتی نت ترید ایکس NetTradeX که با کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و iOS سازگاری دارد، معامله CFD و فارکس را به عنوان پلتفرم حرفه ای فارکس به مشتریانش ارائه می دهد. شرکت ما پلتفرم متاتریدر 4 (MetaTrader 4) و پلتفرم متاتریدر 5 را نیز به عنوان نرم افزار معاملات فارکس برای ترید فارکس ارائه می دهد که در کامپیوتر و تمامی دستگاه های موبایل اندروید و IOS سازگار و قابل استفاده است. شما همچنین می توانید مزیت های هر دو پلتفرم های معاملاتی را با هم مقایسه کنید.