مقالات آموزشی

صفر تا صد اندیکاتور CCI

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

اندیکاتور CCI

– برای اینکه زودتر از بقیه وارد بازار بشویم: با استفاده از این استراتژی میتوانید قبل از حرکت بازار وارد شوید.

– این یک استراتژی محافظه کارانه است چون بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک میکنید.

– این استراتژی کاربردی است: یعنی با پیروی از یک سری قوانین ساده میتوانید معامله کنید. و اجرای آن ساده است.

– اگر از قوانین این استراتژی پیروی کنید، آنگاه با وجو چند معامله ضررده، همچنان میتوانید سودآور شوید.

– این استراتژی یکی از پر استفاده ترین استراتژی ها در بین معامله گران برتر است. با استفاده از این استراتژی میتوانید حداقل ۶۰ درصد در ماه سود کنید. یکی از دانشجویان ما، با استفاده از این استراتژی توانسته است ۵۴۰۰ درصد سود در یکسال کسب کند.

۲- شکست چیست؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سقف(کف) مهم شکسته میشود و یک سقف(کف) بالاتر(پایینتر) شکل میگیرد. اینحالت را بر روی شکل نشان میدهیم:

2 - اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

اکثر معامله گران بدنبال این شکست ها هستند که بتوانند ازحرکت شدید قیمتها سود بگیرند. از این رو، معامله گری که بر اساس مومنتوم معامله میکند، سفارش بای استاپ را در بالای سقف قرار میدهد و منتظر است که شکست رخ دهد.

اگر شکست رخ ندهد، سفارش را کنسل میکند و بدنبال معامله بعدی میگردد. اما اگر شکست رخ دهد و سفارش بای استاپ انجام شود، آنگاه پلتفورم معاملاتی بصورت خودکار معامله را انجام میدهد.

همین حالت برای شکست کف صدق میکند( یعنی در حالت شکست نزولی از سفارش سل استاپ استفاده میکنیم). چرا معامله گران به اینصورت عمل میکنند؟ چون معمولا بعد از شکست، پرایس اکشن بسیار سریعی رخ میدهد و به سود خوبی منجر میشود.

اما شکست همیشه موفق نیست و ریسک بالایی دارد. کابوس اینگونه معامله گران این است که شکست جعلی رخ دهد. که شکست جعلی نیز رایج است. حال چرایی آن را بررسی میکنیم.

3 - اندیکاتور CCI

4 - اندیکاتور CCI

-راز شکست جعلی:

ابتدا شکست جعلی در سقف را بررسی میکنیم(این استدلال برای شکست جعلی در کف نیز صدق میکند).

گاهی اوقات قیمتها یک سقف مهم را میشکنند و سفارش خرید انجام میشود و پوزیشن خرید باز میشود. اما سپس قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند و دیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند و یا ایست ضرر فعال میشود. در اینحالت معامله گر باید معامله را با ضرر ببندد.صفر تا صد اندیکاتور CCI

ضررهای کوچک طبیعی هستند. هر معامله گر حرفه ای در این بازار ضرر میکند و باید این را قبول کنید که ضرر خواهید کرد. اما برای یک معامله گر سودآور،تعداد معاملات سودآور بیشتر از معاملات ضررده است.

در ده سال گذشته، چندین سیستم شکست را تست کرده ایم. اکثر شکست ها، جعلی هستند صفر تا صد اندیکاتور CCI و به سود اندکی منجر میشوند. هر سیستمی که فقط بر اساس شکست باشد، همیشه سودآور نخواهد بود. تیم و جولی، اطلاعاتی را در مورد بازارهای مالی جمع آوری کرده اند کع موسسات و بانک های بزرگ تمایل ندارند که شما از آنها اطلاع داشته باشید.

بانک های بزرگ به اندازه کافی پول دارند که بتوانند بازار را برای مدتی تکان دهند. وقتی قیمتهای به یک سقف اصلی میرسند، معمولا باید برگردند و سقف دوقلو شکل دهد. اما اگر شکست رخ دهند، برخی از معامله گران میخرند.وقتی بازار به یک سقف نزدیک میشود، معامله گرانی که در بانک هستند، سریعا حجم زیادی از یک جفت ارز را خریداری میکنند(میلیون دلار).

یعنی آنها بازار را به اندازه چند پیپ بالا میرند و شکست جعلی رخ میدهد. در بالای هر سقف، چندین سفارش خرید قرار گرفته است و در اینحالت این سفارشات سریعا انجام میشوند. سپس بخاطر اینکه این پوزیشن های خرید باز شده اند، بازار چند پیپ دیگر به سمت بالا میروند.

سپس بانک معامله خود را میبندد و به همین دلیل قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند.بانک ها از این حرکت نامنصفانه پول زیادی بدست می آورند. آنها اینکار را چندین مرتبه در طی روز انجام میدهند.

-ورود به بازار قبل از شکست:

جولی، اندیکاتور CCI را سالها در بازار فارکس تست کرده است.

در این اندیکاتور دو خط داریم: خط +۱۰۰ و خط -۱۰۰. وقتی CCI ، خط ۱۰۰ را به سمت بالا میشکند، آنگاه این یک سیگنال مناسب برای خرید است. وقتی CCI خط ۱۰۰- را به سمت پایین میشکند، آنگاه این یک سیگنال فروش است.

سیگنال خوب، احتمال سودآوری معامله را افزایش میدهد. بعبارت دیگر، اندیکاتور CCI همانند یک فیلتر عمل میکند و معاملات صفر تا صد اندیکاتور CCI سودآور را تشخیص میدهد. و این امکان را به شما میدهد که قبل از شکست وارد بازار شوید.

تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوانیم با استفاد از این استراتژی به سود برسیم. استفاده از این استراتژی،ساده میباشد و نتایج خیلی خوبی دارد.

نحوه ورود:

برای ورود به دو اندیکاتور ساده نیاز داریم:

(اندیکاتور با ۲۰ دروه)CCI 20

(میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره ای برای بالاترین و پایینترین قیمت و قیمت پایانی).Wave

دومین اندیکاتور از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است(ویو بالا، وِیو پایین و ویو میانی). اما آنها را همانند یک اندیکاتور در نظر میگیریم و به آن اندیکاتور ویو میگوییم.

آشنایی با اندیکاتور CCI

dao

اندیکاتور CCI که نام اختصاری Commodity Channel Index است. این اندیکاتور توسط دونالد لمبرت ابداع شده است که در زمره اسیلاتور ها یا نوسان نما قرار دارد. دونالد لمبرت یک تحلیلگر تکنیکالی است که برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد. اسیلاتور CCI نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه است.

معامله گران در اغلب موارد از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و در تایم فریم های کوتاه مدت برای ایجاد پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

اندیکاتور CCI نیز همانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و غیره درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسانات خارج از این محدوده ها نمایانگر اشباع خرید و فروش است.

کاربرد اندیکاتور CCI برای یک معامله گر:

۱. به معامله گر کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم به خوبی شناسایی کند.

۲. تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

۳. اندیکاتور CCI زمانی که بازار صعودی است, مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

از این اندیکاتور می توان در بازارها و تایم فریم ها مختلف استفاده کرد. معامله با بکارگیری چندین تایم فریم می تواند برای معامله گرانی که فعالانه خرید و فروش می کنند سیگنال های خرید و فروش بیشتری ایجاد کند.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

سیگنال خرید در CCI زمانی صادر می شود که نمودار بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می شود.

سیگنال فروش در CCI زمانی صادر می شود که نمودار از حد پایین یعنی ۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید صفر تا صد اندیکاتور CCI نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود).

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا