انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت

فارکس من

راهنمای استفاده از تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار

هدف از این راهنمای مختصر و ساده بیان چگونگی استفاده انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت و به کار گیری خط پیوت در تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار میباشد. خطوط پیوت همانند خطوط ساپورت و رزیستنس این ویژگی را دارد که نسبت به قیمت عکس العمل نشان دهد، به همین دلیل برای انجام معاملات روزانه میتوان از آن استفاده کرد.

اندیکاتور پیوت پوینت از یک نقطه مرکزی (خط پیوت) ، ۳ سطح مقاومتی (Resistance) در بالا و ۳ سطح حمایتی (Support) در پایین نقطه مرکزی تشکیل شده است. تصویر شماره یک.

اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت یوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.

برای محاسبه پیوت پوینت و ترسیم خطوط پیوت از روش خاص و فرمولی پیچیده استفاده میشود و نیازی نیست که اکنون به آن پرداخته شود (برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید). شما میتوانید از تحلیل های نقاط کلیدی روزانه بازار که در آن خط پیوت (نقطه پیوت مرکزی) و ساپورت و رزیستنس به طور دقیق مشخص شده است استفاده نمایید.

تحلیل تکنیکال با استفاده از پیوت پوینت :

با استفاده از پیوت پوینت می توان سیگنال های متفاوتی را برای معامله کردن در بازار ارز و طلا استخراج کرد، و در ذیل به طور اختصار چند روش متداول آن را بیان می کنیم.

سیگنال شناسایی روند (Trend Identification Signals) :

معامله گران با استفاده از نقطه پیوت مرکزی معمولا جهت بازار را تعیین می کنند و تنها از سیگنال های که در جهت روند بازار باشد استفاده خواهند کرد.

سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالای خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد.

.سیگنال فروش: زمانی که قیمت زیر خط پیوت (پیوت مرکزی) باشد

سیگنال شکست قیمتی (Price Breakout Signals) :

سیگنال شکست قیمتی معمولاً به شکل زیر می باشید : تصویر شماره دو

سیگنال خرید: زمانی که حرکت قیمت از سمت پایین به بالا بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال فروش: زمانی که حرکت قیمت از سمت بالا به پایین بتواند نقطه مرکزی را بشکند.

سیگنال برگشت قیمتی (Price Reversal Signal) :

سیگنال بازگشتی معمولاً به شکل زیر استفاده می شود : تصویر شماره سه

سیگنال خرید: زمانی که قیمت به سمت یکی از سطوح حمایتی حرکت کند و پس از حرکت یا لمس جزیی سطوح حمایتی برگشت سریع به سمت بالا داشته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که قیمت به سمت یکی از سطوح مقاومتی حرکت کند و پس از حرکت یا لمس جزیی سطوح مقاومتی برگشت سریع به سمت پایین داشته باشد.

تعیین تیک انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت پرافیت و استاپ لاس:

تعیین نمودن حد ضرر و حد سود با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی (Stop loss & Target point) : تصویر شماره چهار

معامله گران با استفاده از نقطه مرکزی پیوت و سطوح حمایتی و مقاومتی می توانند حد ضرر و تارگت قیمتی مناسبی را برای معاملات خود مشخص نمایند.

اگر قیمت ورود در هنگام خرید بالای نقطه مرکزی باشد، سطح مقاومتی 1 و سطح مقاومتی 2 را به عنوان حد سود (تارگت قیمتی) در نظر گرفت و برای حد ضرر آن نیز از سطح حمایتی 1 استفاده نمود.

اگر قیمت ورود در هنگام فروش زیر نقطه مرکزی انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت باشد، سطح حمایتی 1 و سطح حمایتی 2 را به عنوان حد سود (تارگت قیمتی) در نظر گرفت و برای حد ضرر آن نیز از سطح مقاومتی 1 استفاده نمود.

پیوت پوینت و خطوط کاماریلا

خطوط پیوت ابزار مناسبی برای دریافت سیگنال نقطه ورود، نقاط شکست و تعیین روند بعدی میباشد.

سال هاست که معامله گران از این ابزار برای تشخیص نقاط حمایتی و مقاومتی در بازار استفاده میکنند، که یکی از اصلی ترین اهداف در تحلیل تکنیکال تشخیص همین نقاط حمایتی و مقاومتی میباشد.

برخی از معامله گران معتقدند که اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد نشان از روند صعودی و اگر در زیر خط P قرار داشته باشد نشان از نزول قیمت میدهد.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

خطوط پیوت چیست

پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت میباشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و در جهت تشخیص، برای تغییر روند یک نمودار میتواند کمک کند.

معامله گران توسط پیوت، برای سطوح کلیدی متحرک در بازار استفاده میکنند، این خطوط پیوت با محاسبه بالا، پایین، و بسته شدن کندل قبل متناسب با تایم فریم خود به دست می آیند، به طور مثال خطوط پیوت روزانه با محاسبه اطلاعات کندل قبلی در تایم روزانه به دست می آید.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

نحوه محاسبه خطوط پیوت

برای محاسبه خطوط پیوت، چهار پارامتر مورد نیاز است، که عبارتند از:

• بیشترین قیمت
• کمترین قیمت
• بالاترین قیمت
• پایین ترین قیمت

خط P در پیوت

خط P با توسط قیمت بالا، پایین و بسته شدن کندل قبلی به دست می آید.

P = (High + Low + Close) / 3

خطوط S1 و R1

اولین خطوط حمایت و مقاومت در پیوت S1 و R1 میباشد، که با دوبرابر کردن خط پیوت، منهای بیشترین قیمت و کمترین قیمت به دست می آید.

S1 = (2 x P) – High

خطوط S2 و R2

دومین خطوط حمایتی و مقاومتی پیوت S2 و R2 میباشد، که با تفریق قیمت پایین و قیمت بالای کندل قبلی، و پس از آن، اضافه یا کم کردن عدد به دست آمده از خط پیوت میباشد.

(R2 = P + (High – Low

(S2 = P – (High – Low

خطوط R3 و S3

سومین خطوط حمایتی و مقاومتی R3 و S3 میباشد، محاسبه R3 با دوبرابر کردن تفاضل قیمت پایین از پیوت و اضافه کردن آن به بالاترین قیمت به دست می آید، و محاسبه S3 با دوبرابر کردن پیوت از بالاترین سطح قیمت، و پس از آن کم کردن این مقدار از پایین ترین قیمت به دست می آید.

(R3 = High + 2(P – Low

(S3 = Low – 2(High – P

این گونه محاسبات در پلتفرم های مختلف معاملاتی انجام میگیرد و نیاز به محاسبات دستی آن ها نمیباشد.

خطوط پیوت روزانه

خطوط پیوت روزانه برای تایم فریم های کوتاه مدت مانند: 5، 10، 15 و 30 دقیقه بیشتر کاربرد دارد.

این خطوط بر اساس اطلاعات کندل روز قبل به دست می آید، و با تغییرات روزانه قیمت این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

خطوط پیوت هفتگی

اگر بخواهیم در تایم های بالای یک ساعته معامله کنیم، باید به خطوط پیوت هفتگی توجه خاصی داشته باشیم، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل هفتگی، هفته قبلی محاسبه میشود، و با پایان یافتن هر هفته این خطوط تغییر میکنند.

خطوط پیوت ماهانه

خطوط پیوت ماهانه برای تایم فریم های میان مدت کاربرد دارد، این خطوط بر اساس اطلاعات کندل ماهانه قبلی به دست می آید و با پایان یافتن کندل هر ماه این خطوط تغییر میکند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با سایت فارکس فکتوری

نحوه استفاده از خطوط پیوت

خطوط پیوت مسیر کلی قیمت را در بازار مشخص میکند، و معامله گران توسط خطوط پیوت، تصمیم گیری های خود را در مسیر معاملاتی انجام میدهند.

اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت میباشد.

پس معامله گران توسط این خطوط، زمان ورود و خروج از معامله را تعیین میکنند ولی باید این نکته را در نظر داشت که آن را باید سایر نواحی و سیگنال ها ترکیب کرد تا با اطمینان بیشتر وارد معامله شد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا مانند خطوط پیوت نوعی از خطوط حمایت و مقاومت میباشد، با این تفاوت که فرمول محاسبه ی متفاوتی دارند، در خطوط کاماریلا هشت خط با محاسبات متفاوت وجود دارد، که دو خط از آن بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمول محاسبه این نوع خطوط به این صورت میباشد.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

نحوه استفاده از خطوط کاماریلا

همانطور که در بالا گفته شد، دوسطح از این خطوط، با اهمیت تر از خطوط دیگر میباشند.

این خطوط در صورت صعود قیمت H3 و H4 و در صورت نزول قیمت L3 و L4 میباشد.

معامله گرانی که بر اساس این خطوط معامله میکنند، عقیده بر این دارند که اغلب اوقات قیمت توانایی عبور از خطوط H3 و L3 ندارد، و با رسیدن قیمت به هر کدام از این دو سطح در انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت جهت بازگشت قیمت در بین این دو سطح دست به معامله میزنند.

اما در زمانی که بازار دارای روند قوی میباشد، صبر میکنند قیمت به خطوط L4 و H4 برسد و با شکست آن ها در جهت روند اصلی وارد معامله میشوند.

خلاصه و جمع بندی

به صورت کلی، خطوط پیوت را میتوان یکی از ابزار های مهم تحلیلی در تحلیل تکنیکال در نظر گرفت، اما به دلیل نوسانات قیمتی ممکن است دارای خطا هایی نیز باشد، که برای حل این موضوع باید با ابزار های دیگر معاملاتی ترکیب شود، و به واسطه استراتژی دقیق معاملاتی از آن استفاده کرد.انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت

سطح پیوت P به عنوان شاخص مهم و اولیه عمل میکند، و به واسطه آن میتوان سطوح بعدی قیمت را به دست آورد.

معمولا معامله گران از این سطوح برای تعیین روند کلی و تصمیم گیری برای ورود و خروج دقیق به معامله انجام میدهند.

برخی از معامله گران، اگر قیمت بالای خط P قرار داشته باشد، نشان از صعود قیمت و اگر زیر خط P قرار داشته باشد را نشان از نزولی شدن قیمت میدانند.

نکته ی مهمی که میتواند اهمیت خطوط پیوت را چند برابر کند این میباشد که، بانک های بزرگ دنیا بیشتر از خطوط پیوت در معاملات خود استفاده میکنند.

بررسی انواع پیوت در تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال، نقاط پیوت ازجمله مفاهیم اساسی هستند که تحلیلگران بازار و تریدرها از آن در ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند، چنگال اندروز، الگوهای انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت قیمتی و … استفاده می‌کنند. در حقیقت تشخیص صحیح سطوح کف و سقف قیمت، یکی از اصلی‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و ازجمله مؤثر ترین ابزارها جهت تشخیص این سطوح و همچنین بررسی روندهای قیمتی درگذشته و حال حاضر، پیوت (pivot) است.

اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … مفهوم پیوت به حدی حائز اهمیت است که در صورت عدم آشنایی صحیح با آن، تقریباً هیچ‌کدام از الگوهای قیمتی را نمی‌توان به‌درستی تشخیص داد. ازاین‌رو، در این مطلب قصد داریم تا به بررسی مفهوم پیوت و انواع آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بپردازیم.

پیوت (Pivot) چیست؟

اساساً مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به نقاط محوری و حائز اهمیتی اطلاق می‌شود که تریدرها (معامله‌گران) یا تحلیلگران بازار، با تشخیص آن‌ها قادر خواهند بود تا الگوهای قیمتی یک سهم یا یک دارایی را ترسیم کنند. در واقع تحلیلگران با تکیه‌بر ابزارهای مورداستفاده در تحلیل تکنیکال مثل چنگال اندروز، خطوط روند، الگوهای قیمتی و … به‌وسیله این نقاط، تا حد زیادی تغییرات روند قیمتی را در نمودارها مشخص می‌کنند. به‌صورت کلی این نقاط تغییرات موجود در روندهای قیمتی را از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس آن را نشان می‌دهند.

در بیانی ساده، پیوت‌ها به نقاط چرخش قیمت یک سهم یا دارایی در نمودارهای قیمتی گفته می‌شود که در این نقاط، نمودار قیمت تغییر جهت خواهد داد. از طرفی پیوت ها همان شاخص‌های روزانه معاملات سهام یا دارایی‌ها هستند و برعکس داده‌های نوسانی و دیگر میانگین‌ها، در طول روز ثابت هستند. درواقع این بدین معنا است که تریدرها قادر خواهند بود تا از انجام معاملات روزانه فارکس با استفاده از پیوت پوینت پیوت ها در راستای پیشبرد اهداف خود و تنظیم یک برنامه‌ریزی مطلوب استفاده کنند. مثلاً تریدری اطلاع دارد که اگر قیمت به پایین پیوت بیاید، در جلسه معاملاتی پیش رو، سهم یا دارایی را بفروشد و بالعکس، اگر قیمت به بالای پیوت برود، اقدام به خرید آن سهم یا دارایی کند.

علاوه بر این موارد، به‌طور کلی پیوت‌ها طبق ماهیتی که دارند، به ۲ دسته پیوت قیمتی و محاسباتی و بر اساس قدرت بازگشتی خود در نمودارها، به ۲ دسته پیوت مینور (Minor Pivot) و پیوت ماژور (Major Pivot) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه هرکدام از این انواع را موردبررسی قرار خواهیم داد.

اما پیش از آن ضروری است تا به معرفی سطوح مختلف در نقاط پیوت بپردازیم.

سطوح مختلف در نقاط پیوت

به‌صورت کلی هفت سطح مختلف پیوت بر روی نمودارهای قیمتی وجود دارند که به شرح زیر هستند: