6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس

پول را فراموش کنید و بر معاملات تمرکز کنید

یکی از تفاوت های اصلی بین معامله گران فارکس که به طور مداوم سرمایه خود را از دست می‌دهند و معامله گران فارکس که به طور مداوم کسب درآمد می کنند این است که از دست دادن سرمایه در معامله گران فارکس بسیار بیشتر بر مبنای پولی است که می‌توانند از معاملات بدست آورند تأمین می‌شود تا اینکه از معاملات واقعی باشد. اگر می‌خواهید بطور منظم از بازار فارکس کسب درآمد کنید، باید به این درک برسید که کنترل ریسک در هر معامله بسیار مهم است.

معامله گران موفق به این درک رسیده‌اند که مدیریت سرمایه و کنترل ریسک از نکات بسیار ضروری در معاملات است، و بنابراین آنها ریسک خود را در هر معامله در حد معین شده قرار می‌دهند.

در این صورت، آنها اجازه نمی‌دهند تا احساساتشان بر معاملات تاثیر بگذارد، در واقع آنها پول را فراموش می‌کنند و فقط بر نحوه صحیح انجام معاملات تمرکز می‌کنند. اگر می خواهید بیشتر روی معاملات خود متمرکز شوید و تنش عاطفی را که در معاملات احساس می کنید تسکین دهید، کافی است ریسک خود را در هر معامله به گونه‌ای تنظیم کنید که احساسات را از ورود به نحوه انجام استراتژی معاملاتی کاهش دهد.

چگونه پول را فراموش کنیم؟

شما باید پول را فراموش کنید و بر معاملات خود متمرکز شوید، به جای اینکه به بررسی اطلاعات کلی که به شما کمک نمی‌کند بپردازید، می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی به مسیر تکامل خود سرعت دهید. در ادامه موارد خاصی را مورد بررسی قرار داده‌ایم که با رعایت این نکات می‌توانید تمرکز خود را حین معاملات بیشتر کنید.

هدف معاملاتی خود را مشخص کنید

برای خرید یک چیز خاص یا ترک کار فعلی خود، معاملات را آغاز نکنید.

احتمالاً شما علاقه مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، زیرا از شغل خود متنفرید و می‌خواهید در وقت آزاد خود معامله‌ای انجام دهید و کسب درآمد کنید، اما این مسئله فقط می‌تواند یک رویا زیبا باشد، حداقل هنوز به واقعیت نزدیک نیست. زیرا برای شروع معاملات در بازار فارکس در ابتدا نیاز به اطلاعات کافی درباره تحلیل‌ تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، مدیریت ریسک و سرمایه دارید.

بیشتر معامله گران به جای آنکه شروع به یادگیری نحوه تشخیص روند چارت‌های قیمت کنند، از این امر صرف نظر کرده و شروع به انجام معاملات با حدس و گمان‌های لحظه‌ای می‌کنند. این کار نه تنها برای شما سودی را حاصل نمی‌کند، بلکه ممکن است سرمایه شما به خطر بیندازد، مگر آنکه همین حالا اینگونه معاملات و رسیدن به سودهای کلان در کوتاه‌ترین مدت را فراموش کنید. مانند هر چیز دیگری در زندگی، هنگام یادگیری نحوه معاملات باید هزینه‌ آن را بپردازید، باید زمان بگذارید تا در واقع یاد بگیرید که چگونه معاملات خود را انجام دهید، باید به اندازه کافی نظم و انضباط داشته باشید تا بتوانید ریسک خود را در هر معامله مدیریت کنید و بیش از حد معامله نکنید.

اگر این کارها را انجام دهید، فرصت خوبی برای دستیابی به خواسته‌های خود در معاملات دارید، اما به صورت منطقی این مسئله را بررسی نه صرفا خوش شانس بودن! شانس همیشه به پایان می‌رسد، توسعه مهارت‌های معاملاتی در معاملات طولانی مدت و عادات معاملاتی مثبت این گونه نیست.

انگیزه در معاملات فارکس

اطمینان حاصل کنید که در واقع اشتیاق کافی برای انجام معاملات دارید.

شما فقط نباید برای درآمدزایی معامله کنید، بلکه باید واقعاً از چالش تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نیز لذت ببرید و باید علاقه زیادی به بازارهای مالی و اقتصاد داشته باشید. در غیر این صورت قادر نخواهید بود تمرکز کافی را در معاملات خود حفظ کنید. بسیاری از مردم اینطور فکر می‌کنند که به شدت به معامله‌گری علاقه‌مند هستند و می‌خواهند از معاملات کوتاه مدت کسب سود کنند، اما این فقط به این دلیل است که آنها به ثروتمند شدن زود هنگام فکر می‌کنند و درواقع بر معاملات خود متمرکز نشده اند. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که اهداف شما در جای صحیح قرار گرفته است.

استراتژی معاملاتی فارکس

با استراتژی معاملاتی خود در بازار فارکس معامله کنید.

اگر می خواهید بیشتر به صورت حرفه‌ای در بازار فارکس معامله کنید، بدیهی است که شما 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس به یک استراتژی یا سیستم معاملاتی نیاز دارید. با این حال ، بسیاری از معامله گران سیستم های معاملاتی را خریداری می‌کنند که به نظر می‌رسد خوب تست شده‌اند، اما در واقعیت این سیستم ها یا استراتژی ها در نهایت به یک استراتژی گیج کننده تبدیل می‌شود. به دنبال یک استراتژی ساده معاملاتی مانند پرایس اکشن باشید که بر اساس مهارت‌های بررسی نمودارهای قیمتی، روند قیمت و الگوهای قیمتی باشد. زیرا اینگونه سیستم‌های معاملاتی کاملا منطقی به نظر می‌رسند.

پس از مشخص کردن استراتژی خود در معاملات از استفاده سیستم‌های دیگر پرهیز کنید.

این نکته مربوط به مورد قبلی است ، زیرا بسیاری از معامله گران تجارت خود را با روش‌های پیچیده شروع می‌کنند، اما وقتی مدام روش‌های گوناگون را بررسی می‌کنند، تمرکز خود را از سیستم معاملاتی اصلی خود از دست می‌دهند.

کار دیگری که بسیاری از معامله گران انجام می‌دهند این است که از یک استراتژی معاملاتی که در واقع کارآمد است صرفاً بخاطر اینکه معاملاتی را با ضرر و زیان را پشت سر گذاشتند، کنار بگذارند. می‌بینید که هر روش معاملاتی درصدی از زیان را به همراه دارد. باخت بخشی از پیروزی در مسابقه است. بنابراین ، اگر از استراتژی معاملاتی فارکس خود راضی هستید و در گذشته اثبات شده است، آن را مدام تغییر ندهید.

اگر در واقع از یک روش معاملاتی خوب پیروی می‌کنید، دلیلی برای تغییر استراتژی وجود ندارد.

مدیریت ریسک

شاید مهمترین کاری که می‌توانید انجام دهید تا تمرکز بیشتر در معاملات خود داشته باشید این است که توجه بیشتری به مدیریت ریسک داشته باشید. به طور خلاصه، اگر هر معامله را به درستی کنترل کنید و ریسک خود را به طور مؤثر در نظر بگیرید، به این ترتیب از انجام 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس معاملات احساسی جلوگیری می‌کنید، طبعاً بیشتر روی روند معاملات متمرکز خواهید شد زیرا دیگر نگران از دست دادن نخواهید بود.

تحمل ریسک خود را بدانید و هرگز از آن فراتر نروید.با یک قلم و کاغذ بنشینید و تمام هزینه‌های زندگی خود را یادداشت کنید. سپس درآمد ماهانه خود را بررسی کنید. اکنون، پس از پرداخت هزینه‌ها، آیا پولی باقی مانده است؟ در اصل، آیا پول مازادی دارید که بتوانید از آن برای معاملات استفاده کنید؟ اگر چنین است، می‌توانید از این سرمایه مازاد در بازارهای مالی استفاده کنید. این مهم است که بر معاملات خود متمرکز شوید و مانند یک معامله گر حرفه‌ای در بازار فارکس معامله کنید.

تکنیک های نوسان گیری

در این دوره 4 سیستم نوسانگیری بسیار حرفه‌ای را از صفر تا صد به صورت عملی راه اندازی می‌کنیم و این اطمینان را به شما می‌دهیم که در پایان، مهارت کافی برای نوسانگیری اصولی در بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را خواهید داشت.

مدرس دوره

حمیدرضا رمضانی

مدت زمان دوره

6 ساعت

شیوه برگزاری دوره

غیرحضوری (ویدیویی)

آشنایی با تکنیک های دوره

تکنیک نوسان‌گیری ورود نقدینگی هدفمند

مطالبی که خواهید آموخت

شرایط مساعد بنیادی و تکنیکالی به عنوان امتیازی مهم در انتخاب یک گزینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود ولی احتمالا بارها برای شما پیش آمده است که نمادهایی را شناسایی کرده‌اید که شرایط بنیادی و تکنیکالی خوبی داشتند ولی در نهایت نه تنها قیمت آنها رشدی نداشته، بلکه افت قابل توجهی هم داشته‌‌اند. همچنین عکس این اتفاق نیز در گذشته به کرات مشاهده شده که اکثر تحلیلگران نظر مساعدی نسبت به یک گزینه سرمایه‌گذاری ندارند ولی شاهد رشد چشمگیر قیمت در آن هستیم.
به نظر شما در کنار توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی سهم، چه فاکتور تعیین کننده دیگری می‌تواند در شکل‌گیری روند سهم موثر باشد؟
بورس سهام تهران یک بازار کوچک نسبت به بازارهای بین‌المللی است و ورود یا خروج حجم متوسطی از پول، می‌تواند در شکل گیری روند آتی آن تاثر گذار باشد. با این اوصاف و با توجه به ویژگیهای بورس سهام تهران، جریان نقدینگی حاکم بر بازار، تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری موجهای صعودی و نزولی آن دارد؛ شاید تاثیری بیشتر از فاکتورهای بنیادی و تکنیکالی.
پیش بینی یک حرکت صعودی پرپتانسیل و ورود به موقع برای نوسانگیران بازار اهمیت بسیار بالایی دارد و جریان نقدینگی، فاکتوری تعیین کننده در شروع و ادامه دار بودن یک موج در بازار است. ابزارها
و تکنیکهای مختلفی وجود دارند که ورود نقدینگی به سهم را تشخیص می‌دهند ولی الزاما ورود نقدینگی به سهم نمی‌تواند خبر خوبی باشد و در کنار ورود نقدینگی، می‌‌بایست کیفیت پول ورودی را نیز بررسی کرد.

در پایان این فصل

می‌توانید نمادهایی را شناسایی کنید که نقدینگی وارد 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس شده به آنها با هدف خاصی بوده. همچنین با یادگیری نکاتی که در این فصل به شما آموزش داده می‌شود دیگر در دام نقدینگیهای مصنوعی بازار نخواهید افتاد.

تکنیک نوسانگیری ماتروشکا

مطالبی که خواهید آموخت

بزرگان بازار به اتفاق توصیه می‌کنند که معاملات خود را در جهت روند انجام دهید و با روند بازار همراه باشید. همراهی روند نکته مهمی است زیرا ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد ولی همراه شدن با روند در هر قیمتی حرفه‌ای نیست و می‌بایست یک نقطه بهینه و کم ریسک برای ورود انتخاب کرد. شناسایی روند صحیح بازار و ورود در نقطه بهینه می‌تواند ریسک معاملات شما را به شدت کاهش و شانس سودآوری شما را افزایش دهد. در کنار توجه به روند، می‌بایست قدرت روند جاری بازار را نیز بررسی کرد.
شاید منطقی نباشد که بازار را صرفا از بُعد روند بررسی کنیم. یک تحلیلگر باهوش در کنار شناسایی جهت بازار، قدرت روند جاری را نیز بررسی می‌کند و با اطمینان بیشتری یک گزینه سرمایه گذاری را انتخاب می‌کند تا احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهد.
ماتروشکا یک تکنیک روسی است که بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس و با دقت بسیار بالایی چهار فاکتور پر اهمیت در سهم را بررسی می‌کند:
1. روند بازار
2. پایان اصلاح
3. شروع جنبش
4. قدرت روند
گذشته نمودارها ثابت کردند که معاملاتی که 4 فاکتور فوق را دارند، ریسک بسیار پایین و شانس بالایی برای پیروزی دارند.

درپایان این فصل

می‌توانید در بازارهای داخلی و خارجی، موقعیتهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که از ابعاد مختلف تحلیل و بررسی شده‌اند و ریسک بسیار پایینی برای نوسان‌گیری دارند.

تکنیک نوسان‌گیری کد به کد طلایی

مطالبی که خواهید آموخت

خیلی از افراد با مفهوم کد به کد و تکنیک معاملاتی آن آشنایی دارند ولی در این دوره، این تکنیک را به شکل متفاوتی آموزش خواهید دید.
اشخاص حقوقی تاثیر بسیار زیادی در روند بازار دارند و با توجه به حجم بزرگ سرمایه‌ای که در اختیار دارند، توانایی کنترل حرکات بزرگ بازار را دارند. گاهی اوقات ما شاهد انتقال سهام از سمت اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی هستیم که این موضوع در تابلوخوانی به جا به جایی حقوقی به حقیقی یا کد به کد معروف است.
معمولا کد به کدهایی که انجام می‌شود با برنامه مشخصی است و پس از انتقال سهم از سمت اشخاص حقوقی به حقیقی ممکن است که شاهد حرکت صعودی سهم باشیم. ولی الزاما هر کد به کدی را نمی‌توان به عنوان یک اتفاق مثبت در سهم شناسایی کرد. به جرات می‌توان گفت که اکثر کد به کدهایی که در بازار انجام می‌شوند ارزش نوسان‌گیری ندارند و برای شناسایی کد به کدهای طلایی بازار می‌بایست فاکتورهای مختلفی را در سهم بررسی کرد.

در پایان این فصل

می‌توانید کد به کدهایی که ارزش معامله دارند را از سایر کد به کدها تفکیک کنید و با اطمینان خاطر بیشتری نوسان‌گیری کنید.

تکنیک نوسان‌گیری کوی

مطالبی که خواهید آموخت

ژاپنی‌ها از سالها پیش بر روی نوسانات دارایی مختلف تحقیق کردند و خالق برخی از نمودارها، ابزارها و سیستمهای معاملاتی تکنیکالی هستند.
تکنیک نوسان‌گیری کوی یک تکنیک ژاپنی است که بر اساس ابزارهای ژاپنی طراحی شده است. این تکنیک در کنار توجه به روند و قدرت پایداری آن، جذابیت قیمت در نمودار را نیز بررسی می‌کند. در 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس این تکنیک با ترکیب دو ابزار ژاپنی، یک سیستم معاملاتی نوسان‌گیری را طراحی خواهیم کرد که با دقت بسیار بالایی امواج جنبشی بازارهای داخلی و خارجی را شناسایی می‌کند.
این تکنیک در عین حال که بسیار ساده است، قدرت تشخیص بالایی نیز دارد که شاید بررسی کیفیت معاملات آن در گذشته بازارها شما را شگفت زده کند.

در پایان این فصل

می‌توانید به ساده‌ترین شکل ممکن، سیگنالهای بسیار قدرتمندی را با متدی ژاپنی شناسایی کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر (stop loss) چیست؟

معمولا معامله گران برای تعیین زمان خروج از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده میکنند.

بیشتر معامله گرانی، از این دو مورد استفاده میکنند که با دید کوتاه مدت و میان مدت در بازار فعالیت میکنند، حد ضرر در معاملات بسیار ضروری میباشد چرا که یکی از راه های موفقیت در بازار های مالی تعیین حد ضرر و پایبندی به آن میباشد.

در اکثر مواقع معامله گران تازه وارد، مفهوم حد ضرر را نادیده میگیرند و همین موضوع میتواند مهم ترین تفاوت بین معامله گران تازه کار و حرفه ای در بازار باشد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

حد ضرر(Stop loss) چیست؟

یکی از اصولی ترین و مهم ترین قوانینی که در بازار های مالی باید به آن توجه شود، حد ضرر یا (Stop loss) میباشد، حد ضرر عددی است که در هنگام رسیدن قیمت به آن، باعث جلوگیری از زیان بیشتر معامله میشود و میتواند از سرمایه معاملاتی محافظت کند، البته گاهی اوقات که قیمت مطابق پیشبینی جلو رفت از حد ضرر میتوان برای ریسک فری (گذاشتن حد ضرر در نقطه ورود) یا سود هم استفاده کرد.

انواع حد ضرر

به طور کلی قانون و معیار خاصی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد، چون از دیدگاه معامله گران مختلف و تایم فریم های تحلیلی آن ها، مقدار ریسک پذیری و استراتژی های معاملاتی مختلف باعث میشود که تعیین نوع حد ضرر متفاوت باشد.

روش های تعیین حد ضرر را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: 1.حد ضرر ثابت 2.حد ضرر متحرک

1.حد ضرر ثابت

به حد ضرری که در یک نقطه قرار دارد و میزان آن تغییر نمیکند حد ضرر ثابت گفته میشود.

در این روش معامله گران درصد مشخصی از قیمت را تعیین میکنند که حد ضرر ثابت یکی از پر استفاده ترین روش ها میباشد.

به عنوان مثال معامله ای خریدی در قیمت مشخصی انجام شده که در این حالت میتوان حد ضرر را چند پیپ پایین تر قرار داد، در این مواقع فارغ از این که چه میزان سودی کسب خواهد شد، حد ضرر روی همان عدد تعیین شده باقی خواهد ماند.

2.حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss )

حد ضرر متحرک ( Trailing Stop Loss ) نوعی از حد ضرر میباشد که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب میکند، و به همین دلیل به آن حد ضرر دنبال کننده هم گفته میشود.

معامله گر میتواند توسط این روش حتی زمانی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری از سود معامله را به دست بیاورد، چون حد ضرر متحرک در جهت روند سود حرکت میکند، و میتواند از سود به دست آمده هم محافظت کند، پس میتوان از آن به عنوان (حد ضرر های محافظت کننده سود) هم میتوان نام برد، و اینجاست که اهمیت حد ضرر متحرک در معاملات نمایان میشود.

بهترین نقطه برای حد ضرر

نکته کلی در مورد قرار دادن حد ضرر این میباشد که بیشتر اوقات سعی میشود که حد ضرر نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی قرار داشته باشد و بهتر است در نقطه ای قرار داده شود که اگر حد ضرر زده شد، مطمئن شویم که روند و جریان کلی بازار عوض شده است.

حد ضرر شرایط ثابتی ندارد و گاهی اوقات پشت سقف یا کف های قبلی یا نواحی مهم قرار میگیرد، اما بهتر است آن را پشت سد محکمی قرار 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس دهیم که از ترکیب چندین ابزار با محدوده های حمایتی و مقاومتی باشد، تا بازار نتواند به راحتی به آن نفوذ کند و حد ضرر زده شود.

پیشنهاد مطالعه: بروکر 6 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس فارکس

عوامل تاثیر گزار در حد ضرر

عوامل مختلفی میتواند در تعیین حد ضرر تاثیر گزار باشد، که بیشتر آن ها از جنبه تکنیکالی در نظر گرفته میشوند، البته ویژگی های دیگری مانند ریسک پذیری معامله گرو دید گاه زمانی معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد.

حد ضرر را میتوان بر اساس پارامترهای مختلف به روش تکنیکال، ابزار های نموداری و سقف و کف های خود نمودار تقسیم کرد که از نظر تکنیکال به چند دسته تقسیم میشوند.

1.خطوط روند و نواحی حمایتی و مقاومتی 2.درصد های فیبوناچی 3.الگو های نموداری 4.مووینگ ها 5.پیوت 6.امواج الیوت.

نکات مهم در تعیین حد ضرر

1.کم شدن سود خود نوعی ضرر محسوب میشود، بنابر این وقتی معامله در سود قرار دارد باید حد ضرر را مدیریت کرد و متناسب با جهت معاملاتی پیش رفت.

2. گاهی اوقات تغییر حد ضرر بدون دلیل منطقی و با ترس میباشد، به طوری که وقتی قیمت نزدیک حد ضرر است، فرد اقدام به دست کاری حد ضرر میکند و با تغییر آن منتظر از بین رفتن یا کم شدن ضرر میشود، که فرد با اقدام این عمل، در بلند مدت باعث از بین بردن کل سرمایه خود میشود.

3.حد ضرر نباید بیشتر از یک درصد کل سرمایه باشد، و اگر درصد آن بیشتر باشد ریسک معاملات بالا تر میرود.

4.حد ضرر را نباید با فاصله زیاد یا کم از قیمت قرار داد، به این صورت که اگر حد ضرر نزدیک قیمت باشد با یک حرکت کوچک قیمت ممکن است حد ضرر زده شود و بعد از آن در جهت پیشبینی قیمت حرکت کند، و اگر زیاد باشد ممکن است باعث زیان بیشتر شود و نسبت سود به ضرر خوبی هم نداشته باشیم و معامله را از دست بدهیم.

5.حد ضرر را در معاملات، پشت نواحی و خطوط حمایتی و مقاومتی مهم تعیین کنید.

6.وقتی قیمت ناحیه مهمی را شکست و بعد از آن تثبیت شد میتوان حد ضرر را پشت ناحیه ای که شکسته شده قرار داد.

خلاصه و جمع بندی

با استفاده از حد ضرر میتوان از خسارات احتمالی توسط نوسانات غیر قابل پیش بینی جلو گیری کرد.

یکی از ملزومات تبدیل شدن به معامله گر موفق در بازارهای مالی تعیین حد ضرر یا همان استاپ لاس ( Stop loss) میباشد، که همین موضوع مهم ترین تفاوت بین معامله گران حرفه ای و تازه کارهاست، و البته زمان و شرایط حال بازار در نحوه برخورد معامله گران مختلف میتواند تاثیر گذار باشد.

که اگر نحوه برخورد در آن لحظه را کنترل نکنیم میتواند باعث از دست رفتن کل سرمایه به مرور زمان شود.

همچنین باید به روند بازار و میزان ریسک پذیری و شخصیت معامله گری خود توجه کنیم.

روش های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد که بهترین و مطمئن ترین آن ها گذاشتن حد ضرر پشت منطقه ای میباشد که چندین فاکتور مهم در آن جا قرار دارد.

در معاملات حد ضرر حتی از خود معامله اهمیت بیشتری دارد و آن را باید جدی گرفت.

در هنگام معامله ممکن است نوسانات زیادی ایجاد شود ولی اگر به استراتژی خود اطمینان دارید نباید ترس بر شما غلبه کند تا حد سود یا حد ضرر خود را جا به جا کنید.