عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

معامله و افتتاح حساب در بازار فارکس : آموزش فارکس – بخش ۹

فکر می‌‌کنید برای معامله در بازار فارکس آماده هستید؟ پس حتما قبل از افتتاح حساب در فارکس و اقدام به معاملات ارزی این بخش را نیز مطالعه کنید. ما قصد داریم عوامل دیگری را به شما معرفی کنیم که دانستن آنها ضروری است. پس از آن در مورد چگونگی معامله در فارکس و قرار دادن انواع سفارشات بحث خواهیم کرد. برای مطالعه بخش قبلی این سری مقاله اینجا کلیک کنید.

فکر می‌‌کنید برای معامله در بازار فارکس آماده هستید؟ پس حتما قبل از افتتاح حساب در فارکس و اقدام به معاملات ارزی این بخش را نیز مطالعه کنید. ما قصد داریم عوامل دیگری را به شما معرفی کنیم که دانستن آنها ضروری است.

افتتاح حساب در بروکر (Brokerage) فارکس

افراد علاقمند به تجارت عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس در بازار فارکس نیز مانند بازار سهام باید یک حساب ارزی باز کنند. حساب‌‌های موجود در فارکس و خدماتی که ارائه می‌‌دهند با یکدیگر فرق دارند، پس انتخاب نوع حساب از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به برخی از مواردی که هنگام افتتاح حساب باید مورد توجه قرار دهید اشاره خواهیم کرد.

اعتبار اهرمی (Leverage)

با استفاده از اعتبار اهرمی که کارگزار به شما می‌‌دهد، می‌‌توانید سرمایه‌‌ اندک در حساب خود را چندین برابر کنید. هر قدر اعتبار اهرمی بالاتر باشد، به همان مقدار ریسک معامله نیز بیشتر می‌‌شود. مقدار اعتبار اهرمی با توجه به مقدار پول شما کم و زیاد می‌‌شود، اما حداقل از ۵۰:۱ و حداکثر ۲۵۰:۱ متفاوت است. معنی اهرم ۵۰:۱ این است که که در ازای هر یک دلار خود می‌‌توانید $۵۰ اعتبار بگیرید. برای مثال، اگر یک معامله‌‌گر $۱,۰۰۰ در حساب خود داشته باشد، کارگزار می‌‌تواند $۵۰,۰۰۰ اعتبار به او دهد. به‌‌علاوه، این اعتبار اهرمی، مقدار مارجین شما یا همان پولی که باید برای معامله درحساب خود داشته باشید، را بسیار کاهش می‌‌دهد. در بازار سهام، حداقل مارجین ۵۰% است، در حالی که اهرم ۵۰:۱ برابر با ۲% است.

اعتبار اهرمی یک مزیت مهم در عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس بازار فارکس است، چون باعث می‌‌شود با مقدار وجه کمی که در حساب خود دارید سود زیادی بدست آورید. با این حال، اگر معامله بر خلاف میل شما پیش رود، اعتبار اهرمی نیز منفی عمل می‌‌کند و در نتیجه بیشتر از آنچه سرمایه گذاری کرده‌‌اید متضرر خواهید شد. اما شرکت‌‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان معاملات، سیگنال‌‌های توقف یا بستن معامله را قرار داده اند. به همین خاطر هنگام افتتاح حساب و تعیین اعتبار اهرمی باید متوجه ریسک‌‌های آن نیز باشید.

کمیسیون‌‌ها و هزینه ها

یکی دیگر از مزایای بازار فارکس این است که در ازای معاملاتی که در آن انجام می‌‌شود کمیسیونی دریافت نمی‌‌کنند. اما در بازار سهام در ازای هر معامله باید مقداری کمیسیون به کارگزار پرداخت کنید. دلیل این امر این است که شما مستقیما با بازار ساز وارد معامله می‌‌شوید و نیازی به کارگزار ندارید.

اما واقعا این‌‌طور نیست، چون برخی معتقدند که بازارسازها از هر معامله مقداری به نفع خود کسر می‌‌کنند. قیمت‌‌های خرید و فروش (bid and ask) که در بخش قبل توضیح داده شد به یاد دارید؟ هر زمان که معامله‌‌ای انجام می‌‌شود، این بازارسازها هستند که اسپرد (Spread : تفاوت نرخ خرید و فروش) معامله را از آن خود می‌‌کنند. بنابراین اگر قیمت خرید و فروش یک ارز خارجی ۱.۵۲۰۰/۵۰ باشد، بازارساز اسپرد حاصل از از این معامله را برمی‌‌دارد (۵۰ پوینت).

اگر قصد افتتاح حساب در بازار فارکس را دارید، باید بدانید که هر عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس شرکتی اسپردهای مختلفی در معامله‌‌ی جفت ارزها دارد. در حالی که ممکن است تنها چند پیپ (۰.۰۰۰۱) تفاوت داشته باشند، اما در عین حال اگر معاملات زیادی در یک بازه‌‌ی زمانی انجام می‌‌دهد، همین چند پیپ نیز می‌‌تواند قابل ملاحظه باشد. پس با توجه به آن‌‌چه گفته شد، هنگام افتتاح حساب از پیپ اسپرد جفت ارز خارجی که قصد مبادله‌‌ی آن‌‌را دارید مطمئن شوید.

عوامل دیگر

تفاوت‌‌های زیادی بین شرکت‌‌های فارکس و حساب‌‌هایی که ارائه می‌‌دهند وجود دارد، بنابراین قبل از دادن هر گونه تعهد و افتتاح حساب باید به دقت آنها را بررسی کنید. هر یک از این شرکت‌‌ها خدمات و برنامه‌‌های مختلفی ارائه می‌‌دهند، و ممکن است در ازای آنها مبالغی مازاد بر هزینه‌‌های واقعی معامله دریافت کنند. علاوه بر این، به‌‌دلیل این‌‌که بازار فارکس یک بازار غیر‌‌متمرکز است، پس باید همراه با یک شرکت قابل اطمینان فعالیت کنید.

چگونه در فارکس معامله کنیم

حال که با برخی از عوامل مهم در هنگام افتتاح حساب در فارکس آشنا شدید، در ادامه نگاهی خواهیم داشت به این‌‌که دقیقا چه معاملاتی می‌‌توانید با این حساب انجام دهید. اولین روش معامله در فارکس، خرید و فروش جفت ارزها است. دومین روش معامله به خرید مشتقاتی اختصاص یافته است که نوسانات یک جفت ارز خاص را دنبال می‌‌کند. هردوی این تکنیک‌‌ها شباهت زیادی به تکنیک‌‌های معامله در بازار سهام دارند. رایج‌‌ترین روش معامله در فارکس همان خرید و فروش جفت ارزها، و در بازار سهام همان خرید و فروش سهام است. در این روش سرمایه‌‌گذار امیدوار است که در آینده شاهد تغییرات مطلوبی در جفت ارز خود باشد. در واقع شما با امید افزایش قیمت یک جفت ارز را خریداری می‌‌کنید. برای مثال، فرض می‌‌کنیم شما یک موقعیت خرید در جفت ارز USD/CAD به‌‌دست می‌‌آورید، حال اگر قیمت آن افزایش یابد شما سود خواهید کرد، در غیر این صورت متضرر می‌‌شوید. اگر ارزش دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا افزایش یابد، عوامل ضرر و زیان در معاملات فارکس قیمت این جفت ارز نیز بالا می‌‌رود، پس همه چیز به دلار آمریکا بستگی دارد.

استفاده از مشتقاتی همچون بازارهای اختیار و آتی (options and futures)، روشی دیگر برای کسب سود از تغییرات قیمت ارز است. اگر شما موقعیت اختیار یک جفت ارز را خریداری کنید، در واقع حق خرید آن جفت ارز با قیمتی معین قبل از تاریخ سررسید به شما داده می‌‌شود. از سوی دیگر در قرارداد آتی‌‌، خرید ارز در زمانی معین الزامی است. تنها معامله‌‌گران حرفه‌‌ای می‌‌توانند از این تکنیک‌‌ها استفاده کنند، اما حداقل بهتر است چیزهایی در مورد آنها بدانید.

انواع سفارشات

معامله‌‌گری که قصد دارد یک پوزیشن یا موقعیت (position) جدید باز کند، احتمالا یا از سفارش بازار یا از سفارش محدود استفاده می‌‌کند. می‌‌توان از ترکیب این سفارشات در بازار سهام استفاده کرد. سفارش بازار این امکان را به معامله‌‌گر فارکس می‌‌دهد تا ارز مورد نظر خود را با نرخ فعلی بازار خریداری کند، اما در سفارش محدود مبادله‌‌ ارز با قیمت مشخصی انجام می‌‌شود.

معامله‌‌گرانی که از قبل یک موقعیت باز کرده‌‌اند، ممکن است بخواهند از سفارش حد سود استفاده کنند. فرض کنید یک معامه‌‌گر اطمینان دارد که نرخ GBP/USD به ۱.۷۸۰۰ خواهد رسید، اما مطمئن نیست که نرخ آن بالاتر می‌‌رود یا خیر. در این وضعیت معامله‌‌گر می‌‌تواند از سفارش حد سود استفاده کند، یعنی وقتی نرخ جفت ارز به ۱.۷۸۰۰ رسید موقعیت او به‌‌طور خودکار بسته شود.

ابزار دیگری که در موقعیت‌‌های باز مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، سفارش توقف ضرر است. با استفاده از این سفارش معامله‌‌گر می‌‌تواند افت قیمت را قبل از بستن موقعیت و ضرر بیشتر محاسبه کند. پس اگر نرخ GBP/USD با افت مواجه شود، در این وضعیت معامله‌‌گر سفارش توقف ضرر می‌‌دهد (برای مثال در بازه‌‌ی قیمتی ۱.۷۷۸۷) و برای جلوگیری از ضرر بیشتر موقعیت را می‌‌بندد.

همان‌‌طور که می‌‌بینید سفارشات بازار فارکس شبیه به سفارشات بازار سهام هستند. شناخت این سفارشات قبل از انجام هر گونه معامله‌‌ای در فارکس ضروری به‌‌نظر می‌‌رسد.