آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که توسط دو خط روند همگرا که محدوده اصلاحی این الگو را تشکیل می‌دهند، شناخته می‌شود. این محدوده اصلاحی به ما نشان می‌دهد که در روند قبلی بازار توقف یا مکثی صورت گرفته است. تحلیل‌گران تکنیکال این الگو را جزء الگوهای ادامه‌دهنده روند محسوب می‌کنند.

• بیشتر بخوانید:معرفی الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

درک الگوی مثلث

دلیل نامگذاری این الگوها به مثلث، خطوط آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال روند صعودی و نزولی هستند که در نقطه‌ای به هم می‌رسند و زاویه‌ای (نوک، راسی) تشکیل می‌دهند. همچنین اگر نقطه مبدا خط روند بالایی را به نقطه مبدا خط روند پایین متصل کنیم، دو زاویه دیگر مثلث به دست می‌آیند و شکل مثلث تکمیل می‌شود. با متصل کردن سقف‌های قیمتی، خط روند صعودی به دست می‌آید و برعکس خط روند پایین از اتصال کف‌هایی قیمتی تشکیل می‌شود.
مثلث‌ها شبیه به الگوهای مثلث جمع‌شونده و پرچم سه‌گوش هستند که اگر الگوی معتبری تشکیل شود، ادامه روند قبلی و اگر الگوی معتبری تشکیل نشود، سیگنال بازگشت روند را به ما می‌دهند. بسته به نوع حرکت قیمت در ناحیه اصلاحی (مثلث)، سه نوع الگوی مثلثی ممکن است تشکیل شوند. از جمله این مثلث‌ها می‌توان به مثلث افزایشی، کاهشی و متقارن اشاره کرد. شکست یا عدم شکست الگوی مثلث مخصوصا همراه با افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال ادامه روند صعودی یا نزولی و یا حتی بازگشت روند را به بدهد.

انوع مثلث‌ها

• الگوی مثلث افزایشی: مثلث افزایشی (Ascending Triangle)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت خط روند بالایی مثلث را که شکلی افقی دارد، بشکند. این شکست بهتر است همراه با افزایش حجم معاملات باشد. تشکیل این الگو ادامه روند صعودی را به ما سیگنال می‌دهد. خط روند افقی نشان می‌دهد که سقف‌های قیمتی تقریبا در یک نقطه قرار گرفته‌اند و محدوده مقاومتی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال در این ناحیه شکل گرفته است. خط روند پایین الگو، باید شیب صعودی داشته باشد که نشان از ورود خریداران به بازار را دارد. در نهایت صبر خریداران تمام می‌شود و قیمت دارایی را به سمت محدوده بالای مقاومت هل می‌دهند. زمانی که قیمت بالای محدوده مقاومتی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تثبیت می‌شود به دلیل این که روند صعودی ادامه یافته است، خریداران جدید وارد بازار می‌شوند. خط روند بالا که قبلا نقش مقاومت را برای ما بازی می‌کرد، حالا تبدیل به ناحیه حمایتی برای قیمت می‌شود.
• الگوی مثلث کاهشی: الگوی مثلث کاهشی (Descending Triangle) دقیقا آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بر عکس مثلث افزایشی است و شکست نزولی را سیگنال می‌دهد. در این الگو، خط روند پایین، باید افقی باشد، که شکل‌گیری کف‌های قیمتی در یک محدوده را نشان می‌دهد. خط روند بالایی، باید شیبی نزولی داشته باشد تا در نهایت در نقطه‌ای خط افقی را قطع کند. زمانی که قیمت خط روند افقی و محدوده حمایتی را می‌شکند، شکست نزولی رخ می‌هد و روند نزولی ادامه می‌یابد. محدوده‌ای که قبلا نقش حمایت داشت، حالا به مقاومت تبدیل شده است.
• مثلث متفارن: الگوی مثلث متقارن (Symmetrical triangle)، از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. اگر قیمت بتواند مثلث را به سمت بالا بشکند، روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر خط روند نزولی شکسته شود، روند نزولی ادامه خواهد یافت.
  معامله‌گران باید حجم معاملات را زیر نظر داشته باشند و ببینید آیا در زمان شکست، حجم افزایش یافته است یا خیر. همچنین باید حداقل دو کندل (بسته به نوع نموداری که استفاده می‌کنید) بالای محدوده شکست بسته شوند، تا شکست معتبر محسوب شود. اگر حجم معاملات و تعداد کندل بعد از شکست، مناسب نباشند، ممکن است، شکست ما شکست جعلی باشد. الگوی مثلث متقارن، معمولا الگوی ادامه‌دهنده روند است. یعنی زمانی که این الگو شکل می‌گیرد، احتمالا الگو در جهت روند قبلی شکسته می‌شود. برای مثال اگر آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال قبل از تشکیل الگو، بازار روند صعودی داشته باشد، معامله‌گران انتظار دارند که الگو به سمت بالا شکسته شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

ما در آکادمی طهرانی معتقدیم هر کسی با آموزش صحیح می تواند به موفقیت برسد. راه رسیدن به موفقیت برای همه آدمها باز هست و فقط نیاز به آموزش و تمرین و پشتکار دارد.

الگوی مثلث

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال تشکیل محدودهی قیمت (قیمت بالا – قیمت پایین) با یکدیگر تشابه دارند به صورتی که در سمت چپ نمودار که قاعدهی مثلث قرار دارد از میلههای بزرگتر و همچنین از محدودهی قیمتی که به تدریج کوچکتر میگردند، شکل میگیرد. در سمت راست این الگو نیز رأس مثلث قرار دارد که در واقع همان کوچکترین محدودهی قیمت میباشد.

بررسی الگوی مثلث افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام صعود در محدودهی مقاومت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز به کمینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت بالایی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط مقاومت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت بالا، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث افزایشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند افزایشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال و شکسته شدن خط مقاومت بوسیلهی تغییرات قیمت در الگوی مثلث افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث افزایشی

در 77% اوقات، مثلث صعودی قیمت را به سمت بالا و در 23% مواقع نیز قیمت را به سمت پایین میشکند. اگر سمت راست مثلث یا همان رأس را 100% در نظر بگیریم و سمت چپ مثلث یا قاعده را نیز 0% در نظر بگیریم، شکست گفته شده، در فاصلهی 61% بین قاعده تا رأس رخ میدهد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث افزایشی

بررسی اهداف قیمت در مثلث صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

صعودی شکست رو به بالا: بالاترین قیمت مثلث + ((بالاترین قیمت مثلث آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال – پایینترین قیمت مثلث)*75%)
صعودی شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*68%)

بررسی الگوی مثلث افزایشی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی مثلث افزایشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 17 از 23 و 9 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 13%، 11%
میانگین افزایش و کاهش: 35%، 19%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 57%، 49%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 75%، 68%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

سه گوش یا مثلثی، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا است

شکل

در بالا وجود خط حمایت یا مقاومت افقی و حالت شیب دار این دو خط

خطوط روند

در 77% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 70% مواقع، روند افزایشی است و فاصلهی آن 61% از رأس میباشد – در روند کاهشی نیز در 61% به سمت پایین است