استراتژی های معاملاتی

الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال

در این قسمت می توانید رنگ الگوهای نمایش داده شده برروی نمودار را تغییر دهید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست و الگوی سر و شانه کف چه کاربردی دارد

Head and Shoulders

الگوهای سر و شانه یکی از معروف ترین و قابل اطمینان ترین الگو های کلاسیک در بازار سرمایه می باشند.که در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می گیرند و موجب بازگشت قیمت می شوند.

این الگوها به دو دسته الگو های سقف و کف(معکوس) تقسیم می شوند. HEAD AND SHOULDER یا همان الگوی سرو شانه یکی از انواع الگوهای برگشتی است که روند نزولی را به روند صعودی و روند صعودی را به روند نزولی تبدیل می کند.

الگوی سر و شانه همانطور که از نامش نیز مشخص است از سه بخش تشکیل می شود: شانه چپ، سر و شانه راست.

که معمولا در این الگو، شانه ها در یک راستا قرار دارند و تقریبا باید یکسان باشند و همچنین بهتر است این تناسب در فاصله شانه ها تا سر از نظر زمانی نیز یکسان باشد.

الگوی سر و شانه کف چیست چگونه شکل می گیرد

الگوی سر و شانه درپایان یک حرکت نزولی رخ می دهد و باعث تغیر جهت قیمت و تغییر روند حرکت قیمت خواهد بود. و احتمالا اولین نشانه تشکیل این الگو شکسته شدن خط روند نزولی است.

پس از شکسته شدن خط روند نزولی قیمت تا محدوه سقف قبلی افزایش می یابد و از آن جا مجددا یک نزول جدید و معمولا کوتاه مدت(بنا به بازه زمانی) آغاز می شود. معمولا این نزول جدید تا محدوده خط روند قبلی ادامه می یابد و از آنجا روند جدیدی را آغاز می کند.

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه کف

این الگو از سه کف متوالی تشکیل شده که ارتفاع کف اول و سوم (شانه) تقریبا یکسان و ارتفاع کف دوم (سر) بیشتر از شانه ها می باشد.محل اشتراک الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال این کف های متوالی محدوده مقاومتی یکسانی است که به آن خط گردن می گویند.

این خط در ابتدا یک خط مقاومت و بعد از شکسته شدن و بنابر تعریف واژگونی وظایف یک محدوده حمایتی محسوب می شود.

چگونه با الگوی سر و شانه کف معامله کنیم

اگر شما شاهد تشکیل این الگو در نمودار قیمت بودید باید برای استفاده و معامله با این الگو باید ابتدا منتظر تکمیل الگو باشید.این الگو زمانی تکمیل می شود که خط گردن شکسته شود و شما باید تا آن زمان منتظر بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود.

زمان شکست حتما به حجم معاملات دقت کنید.شما می توانید با شکست خط گردن اقدام کنید.احتمالا پولبک (برگشت قیمت بعد از شکست)ایجاد شده بعد از شکست هم فرصتی برای شما خواهد بود

.این نوع الگو و تکمیل آن نشانه ای بر افزایش قیمت هاست که شما با تشخیص این الگو می توانید پوزیشن بگیرید.

تعیین اهداف قیمتی با الگوی سر و شانه کف

برای اینکار کافیست بعد از شکست خط گردن فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کنید و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت بالا ادامه دهید.

الگوی سر و شانه کف یکی از الگوهای بازگشتی است که پس از تشکیل این الگو در انتهای روند، انتظار داریم شاهد چرخش و معکوس شدن روند باشیم.

در الگوی سر و شانه کف که در انتهای روند نزولی شکل می گیرند انتظار رشد قیمت خواهیم داشت.برای استفاده از این الگو باید تا کامل شدن آن یعنی شکست خط گردن صبر کنیم.

این نوشته در تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال مقدماتی، نوشته ها ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه بهترین، مهم‌ترین و مورد اعتمادترین الگوی برگشتی از نظر جان مورفی و سایر صاحب‌ نظران است. الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که روند قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه الگویی است متشکل از ۳ قله، که دو قله کناری (شانه‌های چپ و راست) ارتفاعی تقریبا برابر با هم دارند و قله وسطی (سر) از هر دوی آن‌ها بلند‌تر است.

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند نزولی است.

الگوی سر و شانه سقف

وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن خطی است که نقاط پایینی شانه‌ها را به هم وصل می‌کند و غالبا شیب ملایم مثبتی دارد. اما ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا حتی در مواردی با اندک شیب نزولی هم رسم شود.

حواستون به حجم معامله باشه…!

قله اول (شانه چپ) با حجم معاملات بسیار سنگینی همراه است که در قله میانی از آن کاسته می‌شود و نشانه‌ کوچکی برای تحلیلگران است.

در قله سوم (شانه راست) حجم معاملات به طور چشمگیری کم‌تر از دو قله قبلی است و اخطاری جدی به تحلیلگران می‌دهد.

الگوی سر و شانه با شکستن خط گردن کامل می‌شود. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری زیر خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ زیر خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. توجه داشته باشید که هنگام شکست خط گردن حجم معاملات نیز دوباره افزایش می‌یابد.

خب حالا که فهمیدم الگو اتفاق افتاده، باید چیکار کنم؟

تحلیلگران در این قسمت با تعیین اهداف قیمتی محدوده الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال ورود و خروج از سهم را تعیین می‌کنند. توجه کنید که قیمت‌ها در پایین خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در بالای خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله قله وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا کاهش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای ورود به بازار انتخاب کنید.

الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس

الگوی سر و شانه‌های کف یا معکوس، الگویی است متشکل از ۳ موج نزولی که دو حفره کناری آن (شانه‌های چپ و راست) عمقی تقریبا برابر با هم دارند و حفره وسط (سر) از هر دوی آن‌ها عمیق‌تر است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده تغییر جهت آن به سمت روند صعودی است.

الگوی سر و شانه معکوس

وقتی چنین الگویی در رفتار سهم مشاهده کردید، باید منتظر شکست خط گردن بمانید. خط گردن ممکن است به صورت خط صاف افقی و یا با اندک شیب نزولی هم رسم شود که نشانه ضعیف بودن بازار و شانه سمت راست است.

حجم معامله، یک سیگنال قوی…!

جان مورفی معتقد است که “بازار تمایل دارد در جهت وزن خودش بیفتد”. به همین خاطر بازار برای آغاز روند افزایشی جدید در کف‌ها، نیازمند افزایش قابل توجه تقاضا است که در حجم معاملات منعکس می‌شود. پس حواستون به حجم معاملات سنگین در کف‌ها باشه که خیلی مهمه…

به این ترتیب در الگوی سر و شانه‌های معکوس، شانه چپ با حجم معاملات بالا همراه است که در قسمت سر از آن کاسته می‌شود و نشانه کوچکی برای تحلیلگران است. اما موج نزولی که از کف دوم (سر) شروع می‌شود و تا خط گردن ادامه پیدا می‌کند باید نشان‌دهنده افزایش فعالیت خریداران و حجم معاملاتی سنگین‌تر از شانه چپ باشد. هم چنین موج نزولی که از خط گردن به سمت شانه راست در حرکت است، حجم معاملات پایین‌تری نسبت به سر دارد.

و الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال در نهایت در صورت شکسته شدن قطعی خط گردن، شاهد افزایش انفجاری در حجم معاملات خواهیم بود که سیگنال قوی برای تحلیلگران جهت تکمیل شدن الگو است. به این معنی که قیمت مثلا تا دو روز کاری بالای خط گردن بسته شود و یا با درجه نفوذ ۱ تا ۳٪ بالای خط گردن قرار گیرد تا شکسته شدن آن قطعی باشد. البته معمولا پولبک‌هایی به سمت خط گردن پس از شکست آن اتفاق می‌افتد که کوتاه‌مدت و موقتی است ولی برای کسانی که از روند جا مانده‌اند فرصت مناسبی جهت ورود به بازار است.

توجه کنید که قیمت‌ها در بالای خط گردن دقیقا همان فاصله‌ای را طی می‌کنند که در پایین خط گردن طی کردند. یعنی با اندازه‌گیری فاصله حفره وسط (سر) تا خط گردن، متوجه می‌شوید که پس از شکسته شدن خط گردن قیمت حدودا تا کجا افزایش پیدا می‌کند و آن محدوده را برای خروج از بازار انتخاب کنید.

نحوه تشخیص درست درصد تصحیح یا برگشت روند را در مقاله کوتاه زیر مطالعه کنید:

—-> درصد تصحیح یا برگشت روند

تشخیص زمان مناسب ورود به سهم در الگوی سر و شانه معکوس

هر یک از تحلیلگران تکنیکال، جهت تشخیص نقاط ورود به بازار از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند و لزوما تا شکسته شدن خطوط روند صبر نمی‌کنند. فرض کنید شما به عنوان یک تحلیلگر، وقوع الگوی سر و شانه معکوس را تشخیص داده‌اید و هنگام شکل‌گیری شانه راست بررسی دقیق را شروع کردید. حالا به چند روش می‌توانید نقاط ورود را تعیین کنید:

۱. زمانی که شانه راست تازه در حال شکل‌گیری است در نقطه E

۲. فاصله انتهای سر تا خط گردن را اندازه بگیرید(نقطه c تا خط تیره) و در سطوح ۵۰٪ الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال یا ۶۶٪ برگشت اقدام به خرید کنید. (خط چین کوچک)

۳. خط روند کاهشی از راس شانه راست رسم کنید(خط ۱) و پس از شکسته شدن آن اقدام به خرید سهم الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال کنید.

۴. صبر کنید زمانی که شانه راست به اندازه شانه چپ پایین آمد در کف اقدام به خرید کنید(خط‌چین رسم شده از A).

الگوی سر و شانه کف

توجه داشته باشید که اگر بررسی‌های دقیق اولیه نشان دهنده فرصت‌های پرسودی در روند بود، می‌توانید هنگام نفوذ به خط گردن و یا پولبک‌هایی که به سمت آن می‌شود خریدهای بیشتری انجام دهید.

الگوی سر و شانه مرکب

حالت‌های مختلفی از الگوی سر و شانه ممکن است رخ دهد که به الگوهای سر و شانه مرکب معروف هستند. در این الگو‌ها ممکن است ۲سر یا ۲شانه چپ و راست داشته باشیم.

اما نکته‌ای که در این الگوها وجود دارد تمایل شدید آن‌ها به رعایت تناسب است. یعنی اگر ۲شانه چپ وجود داشته باشد، ۲شانه راست نیز شکل می‌گیرد. این الگو‌ها با اینکه چندان رایج نیستند اما باز هم ابزاری مفید محسوب می‌شوند و همان اطلاعات را جهت پیش‌بینی بازار به تحلیلگران می‌دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا