تایم فریم فارکس

تایم فریم‌های بازار فارکس

چه تایم فریمی را انتخاب کنیم؟
تایم فریم یک دوره زمانی است که شما در آن بازه معاملات خود را انجام می‌دهید و زمان باز و بسته شدن یک کندل در چارت قیمت را نشان می‌دهد. اگر چنین سوالی در ذهن شما وجود دارد، یعنی شما تا کنون تجربه معاملاتی نداشته‌اید. معامله‌گران ارز باید درک روشنی از تایم فریم‌های معاملاتی داشته باشند.

فهرست تایم فریم‌های فارکس

• 1 دقیقه
• 5 دقیقه
• 15 دقیقه
• 30 دقیقه
• 1 ساعته
• 4 ساعته
• چارت روزانه
• هفتگی
• ماهانه

در چه تایم فریمی معامله کنیم؟

یک معامله‌گر باتجربه در هر تایم فریمی قادر به معامله است. برخلاف معامله‌گران تازه کار، معامله‌گران مجرب ممکن است دوره‌های بسیار کوتاه یا معاملات بلند مدت را انتخاب کنند، زیرا پیش‌بینی طولانی مدت بازار به تجربه بیشتری نیاز دارد.

تایم فریم مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار

بهترین شرایط معاملاتی برای مبتدیان، معاملات در بازه‌های زمانی بلندتر است. شما ممکن است هر تایم فریمی را در نظر بگیرید، اما هرگز بررسی روند را فراموش نکنید.

1. اگر فواصل بزرگ‌تر و کوچک‌تر را با تایم فریم فارکس هم مقایسه کنید، گزینه اول در اولویت است زیرا تایم فریم‌های بالا برای تشخیص روند است و همواره معاملات در جهت روند اصلی سودده‌تر خواهند بود. مطمئناً هیچ معامله‌گری نمی‌خواهد تنها چند بار در سال سیگنال معاملاتی داشته باشد، بنابراین تایم فریم تایم فریم فارکس بالایی را برای تشخیص روند انتخاب کنید و سیگنال‌های خود را در یک تایم فریم پایین‌تر جستجو کنید.
2. ساده‌ترین معاملات در بلند مدت صورت می‌گیرند، زیرا روند پایدارتر است و تحلیل بازار برای معامله‌گر امکان‌پذیرتر خواهد بود.
3. نیازی نیست ساعت‌ها جلوی مانیتور انتظار بکشید. شما می‌توانید چند بار در روز چارت را دنبال کرده و تصمیمات خود را عملی کنید. شما کدام یک را ترجیح می‌دهد: روزانه معامله‌کنید یا بلند مدت؟
4. ا لگوهای قیمت در بازار دائماً تکرار می‌شوند. تایم فریم انتخابی بر تعداد سیگنال‌های معاملاتی تاثیرگذار است. برای سودآوری بیشتر، بهتر است استراتژی‌ های میان مدت و بلند مدت را انتخاب کنید. در صورت انتخاب تایم فریم 5 دقیقه، با هر تغییر کوچک قیمت، احتمال تغییر استراتژی و سیگنال‌های ارائه شده وجود دارد. در تحلیل‌های تایم فریم فارکس بلند مدت امکان تغییر ناگهانی حرکات قیمت کاهش یافته و این امر اعتبار هر سیگنال را افزایش می‌دهد.
5. مزیت فواصل روزانه در این است که معامله‌گر مدت زمان بیشتری برای بررسی شرایط بازار در اختیار دارد. بنابراین، قادر خواهد بود تا نقاط عطف، سطوح و تغییرات قیمتی را کامل تحلیل کرده و روانشناسی بازار را درک کند. در دوره‌های زمانی پایین‌تر، سرعت تغییرات قیمت بیشتر است و احتمال از دست دادن سیگنال‌ها با هر حرکت چارت وجود دارد. به همین خاطر احتمال زیان در این معاملات بیش از معاملات بلند مدت است.
6. تصمیم بگیرید که چه تایم فریمی را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما همواره به خاطر داشته باشید که سیگنال‌های تایم فریم‌های بالاتر از اولویت بیشتری برخوردار هستند. اگر فکر می‌کنید سیگنال‌های قوی‌تری در تایم فریم پایین خواهید یافت، فراموش نکنید که معکوس شدن بازار می‌تواند سریع‌تر از تصور شما اتفاق بی‌افتد.

درمورد حد زیان در معاملات بلند مدت، تنها کافی است تا حجم معاملات خود را کاهش دهید تا ریسک نیز کاهش یابد. شما می‌توانید در هنگام افتتاح حساب معاملاتی، حساب استاندارد آمارکتس را انتخاب کنید. این حساب برای شما امکان انجام معاملات با حجم کم را فراهم می‌کند. این فرصتی مناسب برای معاملات بلند مدت با ریسک پایین‌ است و یک معامله‌گر تازه‌کار می‌تواند مهارت‌های خود را افزایش داده و معامله‌گری حرفه‌ای را بیاموزد.

در حال حاضر تقریباً معامله‌گران فارکس با حساب استاندارد بروکر آمارکتس معاملات خود را آغاز می‌کنند و از بونوس‌ها و طرح‌های تشویقی بروکر آمارکتس نیز بهره‌مند می‌شوند. همچنین می‌توانید از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال که توسط متخصصین بازارهای مالی به‌صورت روزانه در کانال‌های رسمی بروکر آمارکتس قرار می‌گیرد استفاده کنید.

معامله اسکالپ با فیبوناچی در تایم فریم کوتاه مدت

برای معامله گران فارکس که معاملات روزانه و اسکالپ را به عنوان سبک معاملاتی ترجیحی خود انتخاب کرده اند، زمان بندی صحیح اجرای معامله بسیار مهم است زیرا سود، حاصل از حرکت های کوتاه مدت بازار است. ضریب اصلاحی فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که معمولا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و در عین حال به مسائل تداوم روند نیز کمک می کند.

این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه سطوح فیبوناچی را می توان در یک رویکرد کوتاه مدت توسط معامله گران روزانه یا اسکالپرها گنجاند.

معاملات روزانه فیبوناچی

معامله گران روزانه فارکس معمولا هنگام جستجوی فرصت ها در بازار به نمودارهای کوتاه مدت متکی هستند و در برخی موارد حتی چشم انداز بلندمدت را نادیده می گیرند. در حالی که یک نمودار کوتاه مدت ممکن است برای تعیین نزدیک ترین نوسانات ارزشمند باشد، استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی با استفاده از تایم فریم های چندگانه، با نمودارهای بلندمدت که سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را ارائه می دهند که می توانند به طور مشابه در تایم فریم های کوتاه تر مطرح شوند و با نمودارهای کوتاه مدت که سیگنال ‌های بالقوه ورود و خروج را بر اساس روند یا پرایس اکشن ارائه می‌ دهند، ممکن است کارایی تحلیل را افزایش دهد.

در مثال زیر، نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار نشان دهنده یک ضریب اصلاحی فیبوناچی است که در حرکت عمده اخیر ترسیم شده است. در حالی که اکثر اسکالپرها یا معامله‌ گران روزانه، همانطور که در مقاله فیبوناچی در مورد تایم فریم های چندگانه به آن پرداختیم، با ایجاد این تحلیل از یک تصویر کلی تر بر نمودارهای کوتاه‌ مدت تمرکز می‌کنند، نمودار بلندمدت می‌ تواند ارزشی را در پیشنهادات کوتاه‌ مدت ارائه دهد.

نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار

با اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی، معامله ‌گر می ‌تواند ببیند که چگونه سطوح اصلاحی حاصل از این حرکت، انحرافات کلیدی حمایت و مقاومت را برای جفت فراهم می ‌کند، و تعدادی چرخش را به ‌عنوان پرایس اکشن درگیر با این نقاط کلیدی در نمودار مشخص می ‌کند.

هنگامی که سطوح کلیدی تعریف شدند، می ‌توان از تایم فریم کوتاه ‌تری برای جستجوی سیگنال‌ های ورود/خروج استفاده کرد.

معامله اسکالپ با فیبوناچی در فارکس

در حالی که تایم فریم های طولانی ‌تر با ارائه چشم‌انداز روشن‌ تری از شرایط کلی بازار می ‌توانند به هموارسازی اثر نوسانات کوتاه‌ مدت کمک کند، معامله‌گر یا اسکالپر روزانه معمولا قصد ندارد موقعیت ‌ها را برای دوره‌ های زمانی طولانی نگه دارد. بنابراین اکنون که سطوح حمایت و مقاومت از نمودار 4 ساعته مشخص شده ‌اند، معامله ‌گران روزانه می تایم فریم فارکس ‌توانند به سمت نمودار کوتاه‌ مدت تر بروند تا پتانسیل اجرایی را ترسیم کنند.

در نمودار 30 دقیقه ای زیر، تعدادی از انحرافات با کادرهای آبی یا قرمز مشخص شده است. برای اسکالپر (که ممکن است حتی از یک نمودار کوتاه ‌مدت تر برای اجرا استفاده کند) این انحراف‌ ها تغییرات یا بازگشت روند را ایجاد می‌ کنند که می ‌توانند باعث معرفی موقعیت ‌های معامله شوند. سطوح فیبوناچی زمانی که با مکانیزم حمایت/مقاومت دیگری مانند خط روند در هم آمیخته شوند، می توانند حتی قدرتمندتر باشند. زیرا این امر می تواند با ارائه دلایل متعددی برای ورود مجدد به معادله به خریداران و در نتیجه کمک به اثبات این حرکت، عنصری از تلفیق را ارائه دهد.

نمودار 30 دقیقه ای جفت ارز یورو/دلار

برای اسکالپرهای فارکس، تایم فریم فارکس این انحرافات می تواند در را به روی تنظیمات یا فرصت های کلیدی باز کند. برای اجرای واقعی، معامله ‌گران کوتاه‌ مدت همچنین می‌ توانند شکل ‌های نمودار یا پرایس اکشن را برای بررسی بیشتر این که کدام انحراف ممکن است فرصت‌ طلب باشد و ممکن است بخواهند در مورد آنها محتاط باشند، ترکیب کنند.

اگرچه معامله‌ گران کوتاه‌ مدت ممکن است دائما نمودار را تماشا کنند، اما به این معنی نیست که باید از مدیریت ریسک اجتناب شود، در واقع اشتباه شماره یک معامله ‌گران، مدیریت ریسک ضعیف است. در دوره‌ های نوسان بالا، احتمال شکاف ‌های بزرگ بازار افزایش می ‌یابد و ممکن است برای سهام معامله‌ گران مضر باشد. اگرچه تحلیل تکنیکال با ارائه سیگنال های بالقوه می تواند به عنوان راهنمای پرایس اکشن مورد استفاده قرار گیرد، مدیریت ریسک همچنان باید همیشه به دقت انجام شود زیرا آینده در هیچ نقطه ای چیزی جز عدم قطعیت نیست و ابزارهایی مانند فیبوناچی صرفا می توانند به معامله گران کمک کنند تا دورنمای تلاش برای به کارگیری استراتژی را بهتر تعریف کنند.

برای اسکالپرها، هزینه مدیریت ریسک یا تجارت ضعیف ممکن است حتی افزایش یابد، با توجه به اینکه اسکالپرها اغلب به دنبال انجام معاملات بیشتر با فرکانس بالاتر هستند. در نتیجه نمایش بیشتر در نمونه های بزرگتر ایجاد می شود. خطاهای یک رویکرد تمایل به بزرگنمایی با اعداد یا نمونه های بیشتر دارند. بنابراین در حالی که تحلیل مطمئنا برای اسکالپرها و معامله گران بلندمدت به طور یکسان مهم است، ممکن است انگیزه بیشتری برای معامله گران کوتاه مدت وجود داشته باشد تا از یک برنامه مدیریت ریسک مناسب اطمینان حاصل کنند.

اگر می‌خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم‌های آلپاری موجود است و می ‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با بروکر آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.

تایم فریم یا بازه زمانی چه اهمیتی در فارکس دارد؟

مواردی وجود دارد که یک تریدر خوب را از یک تریدرعالی جدا می‌کند. شجاعت، غریزه، هوش و البته زمان بندی مناسب از جمله این ویژگی‌هاست. همانطور که می‌دانید، انواع مختلفی از تریدرها و همچنین بازه های زمانی مختلفی وجود دارد که به معامله‌گران در توسعه ایده‌ها و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند. زمان‌بندی معامله اهمیت بالایی دارد زیرا به معامله‌گران امکان کنترل چیزهایی را می‌دهد که نمی‌توانند در نظر بگیرند.

استفاده از بازه های زمانی مختلف در فارکس به معامله‌گران در آشکارسازی روند‌های بزرگ‌تر و تشخیص حرکات قیمت به صورت دقیق‌تر کمک می‌کند. هنگام جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی مختلف در یک جفت ارز مشخص، می‌توان دیدگاه‌های متفاوتی را شکل داد و این موضوع در تجزیه و تحلیل کمک بزرگی به شخص معامله‌گر می‌کند. بنابراین، داشتن درک کامل از بازه‌های زمانی معاملات فارکس بسیار مهم است. در این مقاله به اهمیت بازه‌های زمانی، نحوه استفاده از آنها و انواع مختلف معامله می‌پردازیم.

تایم فریم (Time Frame) در معاملات فارکس

تایم فریم یا بازه زمانی در معاملات فارکس می‌تواند به هر واحد زمانی تعیین‌‌شده‌ای که معامله در آن انجام می‌پذیرد اشاره کند. به طور معمول، تایم فریم‌های فارکس بر حسب دقیقه، ساعت، روز یا هفته اندازه گیری می‌شود. شخص تریدر تایم فریمی را انتخاب می‌کند که برای استراتژی معامله او مناسب‌تر باشد.

ارتباط مستقیمی بین بازه‌ زمانی انتخابی در فارکس و سیستم معاملاتی وجود دارد. اما برای انتخاب بهترین بازه زمانی در معاملات باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. برخی از تریدر ها در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معامله می‌کنند در‌صورتی‌که برخی در مدت زمان طولانی‌تر به معامله می‌پردازند. انتخاب بهترین بازه‌های زمانی فارکس برای معامله به نوع سبک معاملاتی شخص بستگی دارد.

انواع معامله و بازه های زمانی

وقتی به تصویر وسیع‌تر نگاه می‌کنیم، معامله‌گران برچسب‌ها و نام‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. اما وقتی نگاهی دقیق‌تر بندازیم، در واقع در چهار دسته اصلی معامله‌گر براساس نوع بازه زمانی وجود دارد:

تریدر روزانه (The Day Trader)

تریدر روزانه جذاب‌ترین مورد در بین این سه دسته است. همانطور که از نام آن پیداست، یک معامله‌گر روزانه در طول روز معامله می‌کند. این نوع معامله معمولا پس از پایان زمان معاملاتی، موقعیت معاملاتی خود را حفظ نمی‌کند. به طور معمول، این معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند که عموما به دنبال سود سریع در یک یا چند معامله هستند تا از یک محدوده نسبتا کوچک سود بیشتری کسب کنند. از این رو، از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه‌تر، دوره‌های 1، 5 یا 15 دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. در نهایت، معامله‌گران روزانه بیشتر به الگوهای معاملاتی تکنیکال و جفت ارزهای نوسانی برای سود متکی هستند.

تریدرهای نوسانی (Swing Trader)

معامله‌گران نوسانی از بازه زمانی طولانی‌تری استفاده می‌کنند و گاهی برای چند ساعت، روز یا حتی بیشتر موقعیت معاملاتی خود را حفظ می‌کنند. معامله‌گر نوسانی، برخلاف معامله‌گر روزانه، به دنبال کسب درآمد از ورود به بازار است، زیرا او امیدوار است تغییر در حرگت قیمتی به موقعیت معاملاتی او کمک کند. بنابراین، زمان‌بندی یک معامله‌گر نوسانی از یک معامله‌گر روزانه نیز حیاتی‌تر است.

اسکالپر (The Scalper)

اسکالپینگ یک سبک معاملاتی شامل شناسایی تغییرات کوچک قیمت بازار فارکس است. اسکالپرها معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند که برای چند ثانیه یا چند دقیقه موقعیت‌های معاملاتی خود را حفظ تایم فریم فارکس می‌کنند. آنها از هر معامله سریع سود اندکی به دست می‌آورند و معمولا نمودارهای بازه زمانی 1 تا 15 دقیقه را مطالعه می‌کنند.

تریدر موقعیت معاملاتی(Position Trader)

این نوع معامله، طولانی‌ترین بازه زمانی بین موارد فوق است. معامله‌گر موقعیت بازار را متفاوت درک می‌کند. این معامله‌گران به جای بررسی حرکات کوتاه مدت بازار، به سراغ بازه‌های زمانی بلند مدت‌ می‌روند. استراتژی‌های موقعیت معاملاتی به روزها، ‌هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول می‌کشد. بنابراین مدل‌ها و فرصت‌های تکنیکال بلندمدت از جمله مدل‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و نرخ بهتره در نظر گرفته می‌شوند.

سخن پایانی

بازه‌های زمانی برای معامله‌گران و استراتژی‌های معاملاتی اهمیت بسیاری دارد. فرقی ندارد که تایم فریم فارکس معامله‌گر روزانه، نوسانی، اسکالپر یا موقعیت معاملاتی باشید، بازه‌های زمانی همیشه یک ملاحظات مهم در برنامه معامله‌گران به ویژه برای تازه‌کاران است.