استراتژی های معاملاتی

تایم فریم معامله گران حرفه ای

انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله

نمودار تایم فریم از اصلی ترین اجزای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی بوده که یکی از نیاز های ضروری قبل از هر اقدامی در بازار های مالی مشخص کردن تایم فریم مناسب می باشد. شرایط روحی، شخصیتی و شغل از نکات قابل توجه هنگام انتخاب تایم فریم مناسب می باشد.

انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله

یکی از اصلی ترین اجزای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی نمودار تایم فریم یا دوره زمانی می باشد. اهمیت این نمودار از آنجا مشخص می شود که بروز ضرر و زیان بسیاری از معامله گران، معمولا به دلیل تغییر دادن پیوسته دوره زمانی نمودار و یا انتخاب تایم فریم نامناسب می باشد. هر قسمت در این نمودار یک فریم زمانی را بیان می کند؛ به عنوان مثال: در نمودار با تایم فریم ماهانه، هر میله یا نقطه روی نمودار نشان دهنده یک ماه می باشد.

تایم فریم یکی از نیاز های ضروری می باشد بدین صورت که تمام معامله گران و تریدر ها، باید قبل از هر اقدامی در بازار های مالی تایم فریم خود را مشخص کنند؛ این تایم فریم باید دارای ابتدا و انتهای مشخصی باشد. معمولا تحلیلگران برای تحلیل بنیادی، تایم فریم های بلند مدت چند ماهه یا یک ساله را انتخاب می کنند.

اهمیت شغل و تناسب شخصیت در انتخاب تایم فریم

از نکات قابل توجه در انتخاب تایم فریم برای بررسی معاملات، در نظر گرفتن زمانی است که می توان صرف رسیدگی به معاملات کرد. این موضوع که افراد چقدر از زمان خود را در طول روز یا هفته می توانند صرف انجام معاملات کنند به شغل و زمان آزادی که در اختیار دارند مربوط می شود، به عنوان مثال: افرادی که فرصتی برای کنترل معاملات خود ندارند باید از نمودار های ساعتی یا روزانه برای رسیدگی به معاملات خود استفاده نمایند. اما در صورتی که فرد قادر به تحلیل تمام وقت، معاملات خود باشد می تواند از نمودار های کوتاه مدت 5، 15 ویا 30 دقیقه استفاده نماید.

انتخاب تایم فریم

توجه به شرایط روحی و شخصیتی نیز از دیگر نکاتی است که باید هنگام انتخاب تایم فریم به آن توجه کرد؛ به عنوان مثال: بعضی از افراد در بازه های کوتاه باعث دستپاچگی و برای بعضی دیگر در بازه های طولانی خسته کننده می باشد. با توجه به این مسئله افراد باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنند. بهترین گزینه برای اشخاصی که به زمان بیشتری برای دریافت سیگنال های مناسب نیاز دارند ، انتخاب بازه یک ساعته و در مقابل بهترین گزینه برای اشخاصی که حوصله کافی برای صرف زمان طولانی را ندارند انتخاب تایم فریم 15 دقیقه ای برای تحلیل معاملات خود می باشد.

برای اشخاصی هم که امکان فعالیت در این بازه های کوتاه مدت را ندارند بهترین گزینه انتخاب تایم فریم های طولانی تر مانند: چهار ساعت و یا روزانه می باشد.

علاوه بر این نکات مناسب ترین تایم فریم برای افراد تایم فریمی می باشد که بتوان به راحتی در آن کار کرد؛ به طور معمول تریدر ها هنگام معامله تحت فشار و استرس هستند که انتخاب تایم فریم مناسب تا حدود زیادی به کاهش این فشار کمک می کند.

سرمایه در انتخاب تایم فریم چه نقشی دارد؟

میزان سرمایه با تایم فریم انتخابی ارتباط مستقیم دارد و در صورت کوچک بودن حساب شخص امکان متحمل شدن ضرر های بزرگ وجود تایم فریم معامله گران حرفه ای ندارد و این اشخاص چاره ای جز انتخاب تایم فریم های کوتاه یک یا پنج دقیقه ای را نخواهند داشت؛ زیرا مقدار حد ضرر، مارجین و استاپ لاس های آن کوچک تر می باشد. در واقع برای اینکه حساب اشخاص توانایی این حد ضرر ها را داشته باشد می توان از تایم فریم های بزرگتر استفاده کرد، با این کار علاوه بر حد ضرر های بزرگ حد سود های بالایی نیز داشته و می تواند در برابر نوسانات بازار پایداری داشته باشد.

انتخاب تایم فریم

تایم فریم های مناسب برای انواع سبک های معامله گری

اگر به بازار فارکس یا بورس سهام به عنوان شغل دوم می نگرید و فرصت کافی برای حضور پشت سیستم کامپیوتر را ندارید؛ مناسب ترین تایم فریم برای شما نمودار روزانه، هفتگی و یا ماهانه می باشد. هدف اشخاص در صورت داشتن آگاهی در مورد مفاهیم و مدل های اقتصادی کلان و بنیادی، باید بررسی قدرت و یا ضعف ارز ها، بازار کالا و یا سهام باشد و پس از بررسی دقیق یا نسبی ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کند؛ در این روش نیز باید از نمودار های بلند مدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده نمود.

بهترین تایم فریم، زمانی که عمر معاملات کمتر از یک روز می باشد نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه و یک‌ساعته می باشد که در این سبک اشخاص باید مهارت های تحلیل تکنیکال خود را تقویت کنند.

بهترین گزینه کارشناسان و افراد حرفه ای که توانایی تحلیل، درک و خواندن لحظه ای اخبار را دارند تایم فریم نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، 15 دقیقه می باشد. معامله گران در این سبک قبل از انتشار اخبار پشت سیستم خود آماده و همزمان با انتشار اخبار سریعا وارد معامله تایم فریم معامله گران حرفه ای خواهند شد.

گروهی از معامله گران یک معامله را تا مدت طولانی باز نگه می دارند و توجهی به نوسانات کوتاه مدت بازار ندارد. از دیدگاه این اشخاص نوسانات جزئی و کوتاه مدت در بلند مدت جبران شده و بازار با شیب ملایمی حرکت خواهد کرد؛ مناسب ترین تایم فریم برای این افراد نمودار های روزانه، هفتگی و ماهانه می باشد.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

ساعت کار فارکس

بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته می باشد. این بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای معامله گران بازار فارکس این موضوع اهمیت دارد که از ساعت کار فارکس اطلاع داشته باشند و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس را بدانند تا بر طبق آن برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنند. بسیاری از معامله گران در سرتاسر جهان در یک زمان خاص و یا همپوشانی دو بازار مهم به معامله می پردازند. در رابطه با این موضوع در دوره الفبای فارکس توضیحات کامل و جامعی داده ایم.

ساعت کاری بازار جهانی فارکس

مهمترین بورس ها و بازار ها در جهان عبارتند از:

  • بورس سیدنی در استرالیا
  • بورس توکیو در ژاپن
  • بورس هنگ کنگ
  • بورس فرانکفورت در آلمان
  • بورس لندن در انگلیس
  • بورس نیویورک در آمریکا

ساعت شروع کار فارکس با بازار بورس سیدنی استرالیا شروع می شود و با بورس نیویورک آمریکا به پایان می رسد. در واقع ساعت کاری بازار های فارکس به این صورت است که با اتمام ساعت کاری یک بازار به بازار بعد می رود تا بتواند در طول ۲۴ ساعت فعالیت کند. هر بازاری که تمام می شود بازار دیگری شروع می شود و بعضی بازار ها هم با هم همپوشانی (overlap) دارند که مهمترین این همپوشانی ها در ساعت کاری بازار لندن و نیویورک است که حدود ۷۰ درصد تبادلات در این زمان است.

ساعت باز و بسته شدن بازار های بورس جهان

بازار باز شدن بسته شدن
بورس سیدنی استرالیا ۰۱:۳۰ به وقت تهران ۱۰:۳۰ به وقت تهران
بورس توکیو ژاپن ۰۳:۳۰ به وقت تهران ۱۲:۳۰ به وقت تهران
بورس لندن انگلیس ۱۱:۳۰ به وقت تهران ۲۰:۳۰ به وقت تهران
بورس نیویورک آمریکا ۱۶:۳۰ به وقت تهران ۰۱:۳۰ به وقت تهران

مبنای ساعت فعالیت بازار بر روی پلتفرم معاملاتی (مثلا متا تریدر) بستگی به زمان رسمی بروکر فارکس شما دارد. به طور مثال ساعت بروکر آلپاری بر اساس وقت شرق اروپا EET – Eastern European Time می باشد که ساعت فعلی EET (وقت اروپای شرقی) ۰۱:۳۰ ساعت از ساعت رسمی فعلی تهران عقب تر است. البته باید این موضوع را در نظر داشت که ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال دارای ۱ ساعت اختلاف می باشند. ساعت فعالیت بازار در مواقعی که تغییر می کند معمولا توسط بروکر برای شما تایم فریم معامله گران حرفه ای ایمیل می شود.

ساعت کار فارکس

ساعت کار بازار طلا فارکس

بر اساس موارد گفته شده ساعت کاری بورس و بازار فارکس و همچنین ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس به وقت تهران و ایران مشخص شده است. در این بین ساعت کار بازار طلا در فارکس کمی متفاوت است. ساعت باز و بسته شدن بازار طلا جهانی یا انس طلا در بروکر های مختلف کمی متفاوت است و معمولا ۱ ساعت دیرتر شروع می شود و ۱ ساعت زودتر بسته می شود. این مورد بر اساس بروکر های مختلف و زمان رسمی بروکر به ساعت ایران می تواند متفاوت باشد که با مراجع به سایت بروکر دقیقا مشخص می شود.

بهترین ساعت معاملاتی فارکس

همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی تایم فریم معامله گران حرفه ای لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.

دانلود و مشاهده ساعت کار فارکس

برای مشاهده ساعت کار فارکس می توانید از دو سایت زیر کمک بگیرید. در این دو سایت می توانید با تنظیم ساعت سایت بر روی تهران، ساعت باز و بسته شدن و شروع کاری بازار های بورس جهانی و فارکس را مشاهده کنید.

تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت

اگر فرصت کافی برای حضور در پشت سیستم کامپیوتری را ندارید و یا به‌عنوان شغل دوم به بازار فارکس یا بورس سهام نگاه می‌کنید، این بهترین سبک برای شماست. در این سبک معاملاتی شما بر اساس نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می‌کنید. در این سبک شما بعد از پایان روز به نمودارها نگاه می‌کنید. در این روش، نوسانات کوتاه و بین روزی برای شما اهمیتی ندارند. در این تایم فریم معامله گران حرفه ای سبک تعداد معاملات نسبت به سایر سبک‌های معاملاتی کمتر است. با این حال مدت زمان باز ماندن معامله یا پوزیشن طولانی است. در این روش شما حرکات قیمتی بزرگ را شکار می‌کنید.

معامله‌گر بنیادی یا فاندامنتال

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک شما باید با مفاهیم و مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی آشنایی داشته باشید. در این سبک هدف شما باید بررسی قدرت یا ضعف ارزها، سهام یا بازار کالا باشد و با ارزیابی نسبی یا دقیق ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کنید. در این روش باید از نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده تایم فریم معامله گران حرفه ای کنید. متغیرهای کلان و بنیادی بازار به ندرت تغییر می‌کنند. با این حال حتی اگر اتفاق غیر منتظره‌ای هم روی دهد، نمودار روزانه به شما کمک خواهد کرد تا در اولین فرصت وضعیت بازار را ارزیابی کنید.

معاملات بین روزی یا Intraday Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک‌ساعته

در این سبک عمر معاملات کمتر از یک روز است. یعنی اگر امروز معامله کرده‌اید، در همان روز هم معامله بسته خواهد شد. در این سبک شما باید مهارت‌های تحلیل تکنیکال را تقویت کنید. سبک معاملات بین روزی انواع مختلفی دارد و اسکالپینگ، معامله با اخبار، سوئینگ تریدینگ و معامله با روند هم نوعی از این سبک محسوب می‌شوند. با این حال تفاوت‌های جزئی با سبک معاملات بین روزی دارند.

معامله با اخبار یا News Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه و ۱۵ دقیقه

معامله با اخبار تنها برای افراد کارشناس و حرفه‌ای مناسب است. افرادی که توانایی خواندن، درک و تحلیل لحظه‌ای اخبار را دارند. در این سبک معامله‌گر پیش از انتشار اخبار اقتصادی مهم پشت سیستم آماده می‌شود و با انتشار اخبار سریعاً وارد معامله می‌شود. تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی اندکی از پیش‌بینی‌ها انحراف داشته باشند. همین انحراف فرصتی است تا معامله‌گر از نوسانات سریع و فوری بازار سود کند. بایستی توجه داشته باشید که شاید معامله گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت هم به دلیل اهمیت برخی از اخبار اقتصادی منتظر انتشار اخبار بمانند و بعد از آن وارد بازار شوند. این بدین معنی نیست که این گروه از سرمایه‌گذاران یا معامله گران هم سبک معامله با اخبار را انتخاب کرده‌اند! عمر معامله همیشه بهترین روش برای تشخیص سبک‌های معامله‌گری است. معامله‌گری که تنها با اخبار معامله می‌کند کمتر از یک ساعت معامله را باز نگه خواهد داشت. اما سرمایه‌گذاری که از نمودار های بلندمدت استفاده می‌کند، حداقل چند روزی معامله را باز نگه خواهد داشت.

Position Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های روزانه، هفتگی و ماهانه

گروهی از معامله گران هم هستند که یک معامله یا پوزیشن را به مدت طولانی (از یک هفته تا چند ماه تایم فریم معامله گران حرفه ای یا سال) باز نگه می‌دارند. این گروه از معامله گران توجهی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار ندارند. از دید آن‌ها نوسانات کوتاه‌مدت و جزئی بازار در بلندمدت جبران خواهند شد و بازار با شیب ملایمی حرکت خواهد کرد. معامله‌گرانی که با سبک Position Trading کار می‌کنند، بیشتر از اطلاعات بنیادی استفاده می‌کنند. با این حال از قدرت تحلیل تکنیکال خوبی هم برخوردارند. معمولاً این گروه از معامله گران به جای معامله از قیمت‌های آنی بازار، از دستورات پندینگ (Pending Orders) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که به این سبک، سبک Position Trading گفته می‌شود. در این سبک عملاً معامله‌گر نیازی به حضور در پشت تایم فریم معامله گران حرفه ای سیستم برای ورود یا خروج از بازار ندارد.

اسکالپینگ یا Scalping

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه و پنج دقیقه

اسکالپینگ سبکی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است. با این حال در این روش باید همیشه پشت سیستم باشید و اگر مانیتور را برای یک لحظه خاموش کنید، فرصت‌ها را از دست خواهید داد! این سبک محبوبیت زیادی بین تازه واردان بازار دارد. چون اکثر تازه وارد های بازار با سرمایه کم کار می‌کنند و می‌خواهند بازدهی بالایی به دست آورند. با این حال این سبک خیلی سخت‌تر از سایر سبک‌های معامله‌گری است و علاوه بر مهارت‌های حرفه‌ای تکنیکال، باید خیلی منظم کار کنید و قوانین سفت و سختی را برای خود تعریف کنید. در این روش به جای استفاده از دستورات پندینگ، معامله‌گر از قابلیت “معامله با یک کلیک ۱-Click” متاتریدر استفاده می‌کند و فورا از نرخ‌های آنی بازار معامله می‌کند.

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی

در این سبک هدف معامله‌گر شکار موج‌های صعودی یا نزولی بزرگ است. در واقع معامله‌گر با این امید که حرکت بزرگی را شکار کرده معامله می‌کند. بهترین تایم فریم برای معامله هم استفاده از نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و هفتگی است. معامله‌گرانی که از نمودار یک‌ساعته استفاده می‌کنند معمولاً عمر معامله را چند ساعت تا چند روز در نظر می‌گیرند.

معامله‌گر تکنیکال یا Technical Trader

تایم فریم: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه

در این سبک معامله‌گر تنها از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار، سیگنال یابی، ورود و خروج استفاده می‌کند. در این سبک شما می‌توانید از هر تایم فریمی که دوست داشتید برای معامله استفاده کنید. با این حال اکثر معامله گران این سبک از نمودار های زیر یک هفته برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنند.

معامله‌گر پیرو روندی یا Trend Trader

تایم فریم مناسب: نمودار های یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک هدف معامله‌گر پیدا کردن روند بازار است. معامله‌گر پیرو روندی تنها زمانی معامله می‌کند که بازار روند داشته باشد و هیچ‌گاه هم خلاف روند معامله نمی‌کند! این سبک بیشتر برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مناسب است. با این حال توجه داشته باشید که روند می تواند کوتاه یا بلند باشد. در واقع می‌توان در هر تایم فریمی حتی نمودار یک دقیقه هم روند کوتاهی در بازار پیدا کرد! پس انتخاب نمودار بیشتر به خود معامله‌گر بستگی دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا