شناسایی الگوهای امواج الیوت

آموزش امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

نظریه امواج الیوت یکی از پیشروترین و جدیدترین نظریه‌های موجود در بازارهای مالی است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مطرح شد.

الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به منظور پر کردن وقت خود شروع به مطالعه نمودارهای ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و 30 دقیقه‌ای شاخص‌های مختلف برای 75 سال کرد و پس از انجام تحقیقات بسیار، نظریه خود را ارائه داد.

این نظریه یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال کشف الگوهای قیمت بلندمدت مربوط به تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران و روانشناسی آنان و استفاده از آن جهت پیش‌بینی جهت حرکت قیمتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام و آتی است.

نظریه امواج الیوت هارمونیک در سال 1935 زمانی مشهور شد که الیوت پیش‌بینی اعجاب انگیز خود را درباره اتمام روند نزولی بازار سهام که مخالف با نظر دیگر فعالین بازار بود، اعلام کرد.شناسایی الگوهای امواج الیوت

پس از آن این نظریه تبدیل به یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری برای هزاران مدیر سهام، بازرگان و سرمایه‌گذار خصوصی شده است به طوری که شرکت Elliott Wave International بزرگترین شرکت تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار مستقل در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار را بر اساس اندیکاتور امواج الیوت انجام می‌دهد.

الیوت قوانین حاکم بر نمودارهای قیمتی را پیدا کرده و نحوه شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی را توصیف کرد. این نتایج در کتاب "R.N. Elliott's Masterworks" ، که در سال 1994 منتشر شده است، پوشش داده شده است. الیوت همچنین یادآوری می‌کند که این الگوها اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده را ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک به پیش‌بینی احتمالی حرکات بعدی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این الگوها می‌توانند همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های تکنیکالی، برای شناسایی شناسایی الگوهای امواج الیوت فرصت‌های ویژه مورد استفاده قرار گیرند و به همین دلیل است که معامله‌گران ممکن است برداشت‌های متفاوتی از ساختار امواج الیوت هارمونیک بازار در یک زمان مشخص داشته باشند.همچنین باید توجه داشت که مهم‌ترین مزیت الگوهای امواج الیوتی پیش‌بینی دقیق تراز قیمتی در آینده بازار است که به نوعی نقص سیستم‌های تحلیل کلاسیک به شمار می‌آید.

یکی دیگر از روش‌های تحلیلی که در واقع نشات گرفته از سیستم معاملاتی الیوت است، الگوهای هارمونیک می‌باشد. نظریه اصلی الگوهای هارمونیک بر اساس حرکات قیمت-زمان شکل گرفته است که بر پایه روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها می‌باشد که با ارائه الگوهای قیمتی بر اساس نسبت‌های فیبوناتچی سعی بر پیش‌بینی اتمام روند اصلاحی بازار دارد.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته که نیازمند تسلط بر تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش حرفه‌ ای ایچیموکو می‌باشد، ابتدا قوانین و اصول پایه‌ای امواج الیوت به صورت مفصل بسط و شرح داده شده و در هر مرحله با بیان مثال‌های مفصل، به تفهیم و آموزش اصول و قوانین امواج الیوت و الگوهای هارمونیک پرداخته شده است.

در این دوره پس از یادگیری اصول و قوانین امواج الیوت، به بررسی و آموزش تمامی الگوهای هارمونیک ساده و پیشرفته به همراه مثال پرداخته می شود و در انتها نیز به منظور جمع‌بندی و ایجاد سیستم معاملاتی مناسب برای معامله‌گران به بررسی چند مثال و ترکیب سیستم معاملاتی الیوت، ایچیموکو و کلاسیک پرداخته شده تا معامله‌گر به خوبی توانایی تنظیم و به کارگیری سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کند.

در نهایت به منظور صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران برای پیدا کردن سهام مناسب، به بیان اهمیت و آموزش فیلترنویسی در بورس ایران و آموزش بورس پرداخته شده است.بطور کلی در آموزش امواج الیوت مکتب‌خونه به بیان فیلترنویسی امواج الیوت، قوانین امواج الیوت، موج شمار الیوت،اندیکاتور امواج الیوت، الگوهای امواج الیوت، نحوه شمارش امواج الیوت با اندیکاتور و. می‌پردازیم. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بیشتر درباره امواج الیوت دانش کسب کنید و با ذهن بازتری دوره آموزشی را شروع کنید.

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم

نظریه امواج الیوت Elliott Wave توسط رالف نلسون الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی مطرح شد که در آن او الگوهای موج فراکتال تکرار شونده را مشاهده و شناسایی کرد .این امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده شناسایی نمود و به فرآیند سرمایه گذارانی که سعی در سودآوری از روند بازار دارند “موج سواری” می گویند.همچنین باید اشاره کنیم که یک حرکت بزرگ و قدرتمند توسط صاحبان دارایی برای جایگزینی وام های موجود خود با وام های جدید که شرایط بهتری دارند، موج بازپرداخت مالی نامیده می شود.

پس می توان گفت نظریه موج الیوت یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت مکرر مربوط به تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذاران و روانشناسی می باشد و این تئوری امواجی را شناسایی می کند که به عنوان امواج ضربه ای شناخته می شوند و یک الگو را تنظیم می کند که امواج اصلاحی مخالف روند بزرگتر هستند. همچنین هر مجموعه ای از امواج، خود در داخل یک مجموعه بزرگتر از امواج قرار دارند که به همان الگوی ضربه-اصلاحی پایبند هستند و به عنوان یک روش فراکتال برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

نحوه کار نظریه امواج الیوت

در حقیقت نظریه امواج الیوت می گوید که حرکت قیمت سهام می تواند پیش بینی شود زیرا در تکرار الگوهای صعودی و نزولی به نام موج هایی که توسط روانشناسی سرمایه گذار ایجاد می شوند حرکت می کنند.این تئوری انواع مختلفی از امواج را مشخص می کند از جمله امواج محرک، امواج ضربه ای و امواج اصلاحی که این یک موضوع ذهنی است و همه معامله گران نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند یا اتفاق نظر ندارند که این یک استراتژی موفق است.

در اصل تحلیل موج، بینش در مورد پویایی روند را ارائه می دهد و به تریدر ها کمک شناسایی الگوهای امواج الیوت می کند تا حرکت قیمت را به روشی عمیق تر درک کنند.گفتنی است که موج الیوت در هسته اصلی خود از امواج ضربه ای و اصلاحی تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای در امواج الیوت شامل پنج موج فرعی است که حرکت اصلی را در همان جهت روند ایجاد می کند و این الگو متداول ترین موج انگیزشی، ساده ترین و قابل مشاهده در بازار است.سه مورد از آنها نیز موج های محرک هستند و دو مورد نیز امواج اصلاحی می باشند.با این حال این امواج دو قوانین مهم و اساسی دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند و اگر یکی از این قوانین نقض شود ساختار یک موج دیگر ضربه ای نیست.

این دو قانون عبارتند از:

۱-موج دو نمی تواند بیش از صد درصد موج یک را بازگرداند.

۲-موج سه هرگز نمی تواند کوتاه تر از امواج یک، سه و پنج باشد.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی (که بعضاً امواج مورب نامیده می شوند) شامل سه یا ترکیبی از سه موج فرعی است که حرکت اصلی را در جهت مخالف روند ایجاد می کند و مانند همه امواج محرک، هدف آن حرکت بازار به سمت روند می باشد.همچنین همانند همه امواج محرک، از پنج موج فرعی تشکیل شده است و تفاوت در این می باشد که مورب به نظر می رسد.علاوه بر این مانند موج متحرک، هر موج فرعی مورب هرگز موج فرعی قبلی را به طور کامل پس نمی گیرد.

در نهایت باید بگوییم این امواج ضربه ای و اصلاحی برای ایجاد الگوهای بزرگتر در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند.به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد اما یک نمودار سی روزه احتمال دارد یک موج ضربه ای در حال توسعه را نشان دهد.پس یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است یک چشم انداز نزولی بلند مدت با یک چشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

راه تشخيص و شناسايي امواج الیوت

رالف نلسون الیوت از اولین افرادی بود که متوجه نظم در امواج قیمت بازار سهام شد . نظریات الیوت بسیار متاثر از چارلز داو است و تشابهات زیادی با نظریات داو دارد و تفاوت اساسی در نظریه وی با داو در تحلیل نمودارهای قیمت با استفاده از شمارش موج ها است . او اینگونه استنباط کرد که حرکات قیمت سهام در بازار سرمایه و یا به عبارت دیگر بازارهای سهام آشفته و بدون نظم حرکت نمی کنند بلکه آن ها بصورت موج های تکراری و پشت سر هم حرکت می کنند . او ادعا کرد همواره جزر و مد حالات روانی مردم در قالب الگوهای تکراری و پشت سرهم نمایان می گردد . وی در طول عمر خود به کشف و تعیین قوانینی برای شناسایی نظم موجود در امواج پرداخت . در ادامه به بیان چند نکته مهم در ارتباط با شمارش امواج می پردازیم :

1- اگر در تايم پايين كار می كنيد شناسايي ساختار ها و امواج اليوت به مراتب سخت تر از تايم هاي بالا هستند . به همين دليل همانطور كه اساتيد فن موج شماری در دنيا همه يكصدا تريد را بر روي تايم هاي بالا دعوت مي كنند این شناسایی الگوهای امواج الیوت نکته را به خاطر داشته باشید. البته اين به اين معني نيست كه در تايم هاي پايين ساختارهاي اليوتي به درستي شكل نمي گيرند .چون اگر حتي به تايم يك دقيقه هم برويم اين ساختارها قابل شناسايي هستند . اما براي يك مبتدي و در چندين سال اول تريد اكيدا توصيه به استفاده از تايم فريم هاي بالا مي شود.

2- در روش ماينر به دليل تحليل همه جانبه بازار كه شامل 4 بعد ساختار، قيمت ، زمان و روند جاري است معمولا انتهاي امواج با درصد بالايي از احتمال به راحتي قابل شناسايي هست. البته هميشه بايد دنبال جفت ارزهايي باشيم كه در بررسي شما رفتار تكنيكالي را داشته باشند چرا كه بازار ديناميك است . نه كار كردن با امواج اليوت سخت است و نه شناسايي انتهای امواج. اين ما هستيم كه روش های ساده را پيچيده می کنیم و نهايتا جز سردر گمي و از دست دادن موقعيت ها چيزي نصيبمان نمي شود.

مطلب آموزشی حاضر با عنوان ، راه تشخيص و شناسايي موج ها ، در فرمت فایل pdf و در 18 صفحه تهیه و تنظیم شده است.