تحلیل هفتگی طلا

خراسان:تحلیل هفتگی ارز و طلا

دلار از 3600 تومان فراتر رفت
- دلار در هفته گذشته شاهد دو تحول عمده بود. اول این که به کانال 3600 تومانی قدم گذاشت و دوم این که نرخ رسمی آن که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، به 3002 تومان رسید.اگر چه به گزارش سامانه سنا نرخ دلار از حدود 3560 تومان در ابتدای هفته گذشته به 3576 تومان در انتهای آن افزایش یافت، اما گزارش های مقطعی دیگر از سطح بازار بیانگر این بود که این نرخ وارد کانال 3600 تومان نیز شده است. رقمی که در حدود 30 ماه گذشته بی سابقه بوده است. ضمن این که در هفته گذشته، ناآرامی های ایجاد شده توسط ترکیه در منطقه، باعث افت ارزش لیر شد که این امر امکان ایجاد آربیتراژ (خرید دلار در بازار تهران به قیمت کمتر و تحلیل هفتگی طلا فروش در ترکیه به قیمت بالاتر) و به دنبال آن افزایش تقاضا در بازار تهران را افزایش داده است. کارشناسان پیش بینی می کنند در آینده نزدیک و بعد از ماه صفر، با کاهش تقاضای زوار عتبات، شاهد افت نسبی قیمت دلار باشیم. البته عده ای دیگر عقیده دارند، به دلیل کمبود ارز در کشور، این روند می تواند ادامه داشته باشد، مگر این که در اثر اجرای برجام روند فعلی، با سرعت کمتری ادامه یافته و یا متوقف شود.

حرکت الا کلنگی طلای داخلی و خارجی
هر اونس طلا در بازارهای جهانی در هفته شمسی گذشته، با 12 دلار کاهش، به 1067 دلار رسید تا بدین ترتیب در نزدیکی پایین ترین نرخ خود در شش سال گذشته قرار بگیرد. این در حالی بود که در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه، این نرخ تا حدودی تحت تاثیر سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه قرار گرفته بود. اما انتشار آمارهای مثبت اقتصادی در آمریکا موجب شد تحلیل هفتگی طلا تا گمانه زنی های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر بیشتر شود و این مسئله افزایش ارزش دلار و افت طلا را در پی داشته باشد.به گزارش سایت طلا، هم اینک بر اثر آمارهای امیدوارکننده از اشتغال در اقتصاد آمریکا، امیدواری برای افزایش نرخ بهره در این کشور افزایش یافته است. تصمیم بانک مرکزی اروپا نیز مبنی بر اتخاذ سیاست های انبساطی پولی، پیش بینی ها برای کاهش ارزش یورو، افزایش نرخ دلار در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش ارزش طلا را بیش از پیش افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال هفتگی / طلا و سکه به کدام سو می‌روند؟

تحلیل طلای جهانی (اونس): نمودار تایم چهار ساعته طلای جهانی در سطح قیمتی 1081 دلار حمایت کوتاه‌مدت داشته و حمایت قوی‌تری نیز در سطح قیمتی 1072 دلار دارد. در سطح قیمتی 1090 دلار نیز مقاومت قیمتی خواهد داشت و هدف‌های حداقل 1097 و حداکثر 1109 دلار را در قالب یک الگوی هارمونیک BAT یا الگوی هارمونیک 5-0 در نظر داریم و از این سطوح اصلاح قیمت احتمالا تا سطح 1077 دلار را شاهد خواهیم بود.

این فرآیند در قالب یک موج اصلاحی ABC صعودی بعد از یک پنج موج نزولی قرار دارد. در اسیلاتورDT21 نیز امکان ادامه رشد تا رسیدن به اشباع فروش محتمل خواهد بود. به‌طوری‌که در تاریخ 10 دسامبر (19 آذرماه) هدف زمانی برای شکل‌گیری این الگو خواهد بود. (نمودار1)

تحلیل سکه نقدی (طرح امامی): نمودار تایم چهار ساعته سکه تحلیل هفتگی طلا نقدی در سطح قیمتی 9180000-9160000 ریال حمایت مناسبی دارد و امکان رشد از این سطح در قالب موج c تا سطح قیمت 9300000 -9330000 ریال وجود دارد. در تحلیل هفتگی طلا این سطح که با تارگت یک ABC صعودی و تاریخ 10 دسامبر (19 آذرماه) خواهد بود و پس از آن نیز دوباره افت قیمت‌ها محتمل است و در ضمن اسیلاتورDT13 نیز اشباع خرید موقت دیده می‌شود. (نمودار2)

تحلیل مظنه بازار: در تایم چهار ساعته نمودار مظنه با تثبیت قیمت بالاتر از سطح قیمتی 4060000 ریال امکان ادامه رشد تا سطوح 4117000 -4135000 ریال در قالب یک الگوی اصلاحی ABC وجود دارد. ولی دوباره از این سطح افت قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. در ضمن این الگو در تاریخ 9 دسامبر (18 آذرماه) تکمیل خواهد شد.درحال حاضر نیز در اسیلاتورDT21 امکان ادامه رشد تا رسیدن به اشباع فروش محتمل است. (نمودار3)

آتی اردیبهشت‌ماه 95: در تایم 30دقیقه نمودار آتی اردیبهشت‌ماه 94 در داخل یک چنگال اندروز نزولی قرار داشته و شاهد یک اصلاح قیمتی در قالب یک موج ABC هستیم. این الگو در واقع در ادامه یک پنج موجی نزولی قرار دارد.

به نظر می‌رسد این الگوی اصلاحی ABC در قیمت‌های حدود 9270000 -9290000ریال و تاریخ 9 دسامبر (18 آذرماه) کامل خواهد شد و سپس باز هم از این سطح افت قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود. اسیلاتور DT34 نیز امکان ادامه رشد قیمت را تأیید می‌کنند. (نمودار4)

تحلیل بازار طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت

طبق تحلیل دبیر هیات مدیره تحلیل هفتگی طلا اتحادیه طلا و جواهر تهران، علیرغم اینکه بازار سکه و طلا داخلی از ابتدای هفته‌ گذشته تا روز چهارشنبه در آرامش نسبی به سر می‌برد، اما روز پنجشنبه دچار یک شوک قیمتی شده و به یکباره نسبت به آخرین معاملات روز چهارشنبه، در پی افزایش قیمت اونس جهانی طلا و نوسانات (هر چند جزئی) نرخ ارز شاهد افزایش قیمت سکه و طلا شد.

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح و تحلیل یک هفته اخیر بازار سکه و طلا داخلی اظهار کرد: از ابتدای هفته‌ای که گذشت تا روز پایان چهارشنبه بازار از ثبات پایداری برخوردار بود و نوسان خاصی در بازار وجود نداشت. بازار ارز نیز آرام پیش آمده بود و نوسان قابل توجهی (در مجموع یک دلار افزایش) نداشت؛ ضمن اینکه تقاضا برای خرید سکه و مصنوعات طلا نیز طی دو هفته اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. اخبار سیاسی- اقتصادی و تصور اینکه قیمت‌ها از ثبات بیشتری بهره‌مند شوند یا به سمت کاهشی شدن میل پیدا کنند، ثاتیرگذار بر بازارهای داخلی بوده و سبب کاهش تقاضا شده است.

دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اما از صبح روز پنجشنبه با افزایش ۱۷ دلاری قیمت اونس جهانی نسبت به روز پیش از آن (چهارشنبه) مواجه شدیم؛ علاوه برآن نوسانات افزایشی نرخ ارز نیز سبب شد در مجموع افزایش قیمت سکه و طلا افزایش قیمت پیدا کند. تا روز چهارشنبه نسبت به ابتدای هفته هر گرم طلا ۱۸ عیار حدود ۵۰۰۰ تومان و سکه حدود ۳۰ هزار تومان نوسان افزایشی قیمت داشت اما از روز پنجشنبه همزمان با افزایش ۱۷ دلاری قیمت اونس جهانی نسبت به روز چهارشنبه (و ۱۸ دلار نسبت به ابتدای هفته) و نوسان هر چند محدود نرخ ارز، هر گرم طلای ۱۸ عیار نسبت به روز پیش از آن (چهارشنبه) ۲۶ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

وی تاکید کرد: با وجود این افزایش قیمت‌ها اما همچنان بازار سکه و طلا از ثبات نسبی قیمت‌ها برخوردار است. طی ۲۰ روز گذشته بازار قیمت‌ها به ثبات خوبی رسیده است؛ اما در پی اخبار سیاسی-اقتصادی و اخبار مربوط به مذاکرات، مردم احتمال می‌دهند که این روند ثبات شکسته شود و به سمت کاهشی شدن میل کند. تجربه ما نشان می‌دهد با توجه به روند اونس جهانی و نرخ ارز، احتمالا طی هفته‌های آینده مابین سه الی پنج درصد نوسان (افزایش/کاهش) قیمت ایجاد شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با تغییرات قیمت‌ها، اظهار کرد: قیمت هر قطعه سکه در آخرین معاملات پایانی هفته (پنجشنبه) نسبت به روز پیش از آن ۳۰۰ هزار تومان و نسبت به ابتدای هفته ۳۳۰ هزار تومان و قیمت ربع سکه نیز نسبت به روز چهارشنبه ۱۰۰ هزار تومان و نسبت به ابتدای هفته ۱۳۰ هزار تومان افزایش داشته‌اند. اما سایر قطعات سکه و همچنین طلا از ابتدای هفته تا روز چهارشنبه از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییرات آن‌ها در روز پنجشنبه رخ داده است.

بذرافشان افزود: بدین ترتیب در آخرین معاملات هفته (در روز پنجشنبه) نسبت به چهارشنبه، هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با افزایش ۲۵۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده‌اند. نیم سکه با افزایش حدودا ۱۵۰ هزار تومانی به شش میلیون و ۷۳۰ هزار تومان، ربع سکه با افزایش ۱۰۰ هزار تومان نسبت به روز چهارشنبه و ۱۳۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته، سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند. سکه‌های گرمی نیز با افزایش ۵۰ هزار تومانی دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در پایان هفته قیمت داشته است.

دبیر هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: حباب سکه در حال حاضر در محدوده ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد که نسبت به هفته‌های گذشته تغییرات چندانی نداشته است.