آپشن باینری

بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

نکته آخر : واگرایی که برای نمایش تضاد بین MACD و داده های قیمتی می باشد، بین اندیکاتور مکدی و قیمت زمانی سیگنال قوی تر ارزیابی می شود که سیگنال های تقاطعی را تایید کند.

اندیکاتور MACD چیست؟

یکی از گام‌های اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری، شناخت و آگاهی لازم در فرایند سرمایه‌گذاری است. بازار بورس یکی از بسترهای ایده‌ال سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران موفق، با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌های مناسب در این بازار، به سودهای قابل توجه‌ای دست پیدا می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند جهت روند قیمت سهم را در بازار پیش‌بینی کنند. در این مقاله قصد داریم به «آموزش اندیکاتور MACD» بپردازیم و نحوه استفاده از آن را در روند معاملات سهام، بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. در ادامه به نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند معاملات سهام، می پردازیم.

اندیکاتور MACD در پنل معاملاتی کارگزاری آگاه

در صورت دسترسی به سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه، می‌توانید از این اندیکاتور برای تحلیل سهم‌های بورسی استفاده کنید. بعد از ورود به سامانه معاملاتی و جستجوی نماد مدنظر، باید روی «آیکن نمودار» در کنار نماد کلیک کرده و وارد پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه شوید. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است، مطابق بخش شماره 1، روی آیکن اندیکاتورها کلیک کنید و در قسمت جستجو، نام اندیکاتور MACD ثبت کنید، بعد از انتخاب اندیکاتور مطابق بخش شماره 3، یک نمودار نواری شکل در قسمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD

در بخش قبل اشاره کردیم که اندیکاتور مکدی از ترکیب دو خط میله‌ای و سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط در محدوده مثبت، نشان‌ دهنده سیگنال خرید و فروش است. تقاطع خطوط سیگنال و میله‌ای نزدیک به خط صفر، به معنی سیگنال خرید است بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) و تقاطع این دو خط در ارتفاع بیشتر، به معنی سیگنال فروش است. در ادامه ممکن است این دو خط در محدوده منفی هم یکدیگر را قطع کنند. تقاطع خطوط سیگنالی و میله‌ای در محدوده منفی و نزدیک به خط صفر، به معنی سیگنال فروش و تقاطع این دو خط در ارتفاع بیشتر و دورتر از خط صفر، به معنی سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

کلام آخر

بازار بورس یک بستر ایده‌ال برای سرمایه‌گذاری است. معمولا تمام افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی، می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری فعالیت کنند. یکی از گام‌های مهم برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با مفتهیم و تکنیک‌های معاملاتی است. معامله‌گران موفق در این بازار، با تنظیم یک استراتژی معاملاتی، کسب سود می‌کنند. یکی از روش‌های آشنایی و ارزیابی سهم‌ها، «تحلیل تکنیکال» است. ابزارهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و یکی از ابزارهای معروف در آن، «اندیکاتورها» هستند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند جهت روند سهم را پیش‌بینی کنند. در این مقاله به صورت کامل به اندیکاتور مکدی پرداختیم. برای یادگیری نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق اندیکاتور MACD، این مقاله را مطالعه کنید.

آموزش کامل اندیکاتور MACD ( مکدی)

آموزش کامل اندیکاتور MACD

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی ) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) مکدی هست.

در مورد واگرایی ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا