حمایت و مقاومت در تحلیل بورس

بورس پدیا

آموزش تحلیل تکنیکال درس ششم تبدیل مقاومت به حمایت و بالعکس

در درس گذشته در مورد خطوط مقاومت و حمایت صحبت کردیم در این درس در خصوص تبدیل شدن خطوط حمایت به مقاومت و بالعکس صحبت خواهیم کرد حمایت و مقاومت در تحلیل بورس و به بررسی دلائل و علل روانی رفتار بازار خواهیم پرداخت. فرض کنید قیمت یک سهم در شرایط حمایت است در این حالت معامله گران زیادی اقدام به خرید می کنند. سهم مورد نظر ناگهان خط حمایت را شکسته و سقوط میکند و به زیر خط حمایت می رسد در این شرایط معامله گرانی که سهام خریده بودند متضرر شده و از رشد قیمت سهام حمایت و مقاومت در تحلیل بورس مورد نظر نا امید می شوند. سهام مورد نظر دوباره رشد می کند تا به خط حمایت نزدیک شود در این نقطه معامله گران بسیاری که قبلا به امید صعود قیمت خرید کرده بودند و الان نا امید هستند قصد دارند که با همان قیمت خرید اقدام به فروش کنند و از بازار خارج شوند زیرا امید ندارند که قیمت سهام رشد کند و می خواهند با حداقل ضرر در نقطه خرید سهام خود را بفروشند. به همین دلیل به محض رسیدن قیمت به خط حمایت قبلی بازار با هجوم فروش مواجه می شود. فشار فروشندگان منجر به کاهش مجدد قیمت می شود و لذا خط حمایت قبلی به خط مقاومت جدید تبدیل می گردد. زیرا هر بار که قیمت به خط حمایت و مقاومت در تحلیل بورس حمایت قبلی می رسد عده از دارندگان سهام قصد که قصد خروج از بازار را دارند سهام خود را برای فروش می گدارند لذا قیمت کاهش می یابد. شکل شماره ۸ سمت چپ.

تبدیل شدن خط مقاومت به خط حمایت بیشتر در بازار معاملات آتی رخ می دهد در حمایت و مقاومت در تحلیل بورس این حالت معامله گرانی که در نزدیک خط مقاومت اقدام به فروش کرده اند و امیدوارند قیمت کاهش یابد و پس از کاهش قیمت خرید نمایند از روند نا امید می شوند زیرا قیمت ، خط مقاومت را شکسته و شروع به صعود نموده در این حالت معامله گران منتظر هستند تا در همان نقطه ورود قبلی از بازار خارج شوند. شکل شماره ۸ سمت حمایت و مقاومت در تحلیل بورس راست

در شکل ۹ یک نمونه واقعی از تبدیل شدن خط حمایت به مقاومت نشان داده شده است.

البته باید توجه داشت که تبدیل مقاومت به حمایت مختص بازارهای آتی نیست در الگوی «سر و شانه بر عکس» که بزودی در مورد بحث خواهد شد یک تغییر مقاومت به حمایت خواهیم داشت

تبدیل شدن حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت در مورد خطوط روند هم رخ می دهد خط روند صعودی وقتی شکسته شود به عنوان خط مقاومت عمل می کند مانند شکل شماره ۱۱ قسمت الف و هنگامی که روند نزولی شکسته می شود خط روند نزولی مانند خط حمایت عمل می کند (شکل ۱۱ قسمت ب)

آینده سهام «فراکاب» ها

روند نزولی بلند مدت قیمت در کانال قرمز رنگ مشخص است. سقف کانال نقش مقاومت بلند مدت و کف کانال حمایت بلندمدت قیمت هستند. در حال حاضر قیمت در نزدیکی کف کانال و کف قبلی در محدوده 630 تومان قرار دارد .

این محدوده برای ورود به سهم کم ریسک ارزیابی می شود. در کوتاه مدت سطح 890 تومان مقاومت سهم است که در صورت شکست می توان به تدریج انتظار داشت قیمت به سمت سقف کانال حرکت کند .

فرابورس - نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

قیمت در نمای بلند مدت در یک مستطیل در نوسان است .

کف 1000 تومان و سقف 3500 تومان حمایت و مقاومت بلند مدت سهم هستند .

در حال حاظر قیمت در کف مستطیل قرار دارد و برای ورود کم ریسک می باشد. در نگاه کوتاه مدت قیمت داخل یک الگوی گوه (آبی) قرار دارد .

به نظر سقف الگو خواهد شکست و قیمت شروع به رشد خواهد کرد. در کوتاه مدت مقاومت سهم سطح 1500تومان است که در صورت شکست، قیمت به تدریج می تواند تا سقف مستطیل رشد کند .

کالا - نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

روند میان مدت قیمت در یک کانال نزولی مشخص است. در روزهای اخیر قیمت بیشتر در سقف کانال نوسان داشته است که می تواند احتمال شکست سقف کانال را افزایش دهد .

حمایت اول سهم سطح 1550 تومان حمایت استاتیک است ( خط آبی ) که چنانچه از دست حمایت و مقاومت در تحلیل بورس رود قیمت تا کف کانال کاهش خواهد داشت .

محدوده حمایت و مقاومت در تحلیل بورس 2400 تومان در سقف کانال نیز مقاومت مهم پیش رو است .

انرژی- نمودار روزانه، حسابی، عملکردی

نوسان قیمت در یک مثلث بزرگ نزولی مشخص است. کف مثلث حمایت بلند مدت و سقف مثلث مقاومت بلندمدت سهم هستند .

در حال حاضر قیمت در کف مثلث و محدوده حمایتی قرار دارد که می تواند برای ورود به سهم با دید میان مدت خوب باشد .

قیمت 7000 تومان مقاومت اول است که در صورت شکست، قیمت به سمت سقف مثلث حرکت خواهد کرد .

بررسی مقاومت و حمایت « فراور »

به گزارش صدای بورس شرکت فرآوری‌ مواد معدنی‌ ایران‌ با نماد (فرآور) در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس قرار دارد.

در صورت عبور از سطح ۱۶۰۰تا۱۷۰۰ ازتقاطع سه سطح مقاومت وحمایت عبور میکند درصورتیکه اسلاتور شاخص نسبی بالای ۸۰ باشد احتمالا ازین سطح عبور میکند.