بهترین روش معامله

“بازار بسیار بیشتر از آنچه شما توانایی پرداخت آن را دارید ممکن است غیرمنطقی پیش برود.”

بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله در بورس ایران چیست؟

متخصص بازار سرمایه معتقد است بازار در دوران مختلف نیاز به استراتژی های مختلف دارد.

بازار؛ گروه بورس: برای بهتر معامله کردن و برای گرفتن بهترین سود از بازار و فرار از زیان های بسیار نیاز به یک پلن معاملاتی یا استراتژی برای معامله هستیم، عده ای معتقدند بهترین استراتژی برای خرید سهم در بازار ایران توجه ویژه به عوامل بنیادی سهم و سرمایه گذاری در سهم هایی است که هنوز در بازار ناشناخته هستند و کسی به آنها توجه ویژه ای نمی کند؛ این نوع سهم ها را باید خرید و به آن نگاه بلند مدت داشت.

عده ای دیگر از فعالان بازار سرمایه معتقدند نگاه بلندمدت به بازار ایران شاید درست باشد اما زیان های زیادی هم دارد و آن جاماندن از روند رشدهای بی نظیر مانند سال های ۹۷ تا ۹۹ است. در مصاحبه با سیدهادی میرعلمی به بررسی گروه های بورسی بلندمدت و استراتژی معاملات پرداختیم.

*عده ای معتقدند بهترین سهم های بازار، سهم های فراکابی هستند و این نوع از سهام با نگاه بلندمدتی بسیار عالی هستند، نظر شما چیست؟
شرکت‌های فراکابی مدت زیادی در اصلاح قرار داشتند و از زمانی که بازار تحرکی را داشت و ارزش معاملات آن بالا رفت، در همان روز این سهم‌ها نیز جمع‌آوری شد، اما این سهم‌ها، سهم‌های خیلی بهتری در بلندمدت هستند به دلیل اینکه سال‌های آینده اقبال به سمت بازارهای آزادی چون کالا، بورس و فرابورس بیشتر حرکت می‌کند و من فکر می‌کنم بورس کالا برای دولت آینده بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد و صنایع جدیدی هم به آن‌ها اضافه خواهند شد چون هم از لحاظ مقداری سودآوری دارند، می‌توانند سود قابل توجهی داشته باشند.

میرعلمی: استراتژی مورد استفاده شخصی من استفاده از واچ‌لیست است. این واچ‌لیست شامل چند سهم است که به صورت چند ماهه نمودارها و گزارش‌های آن بررسی می‌شود که این لیست از طریق تحلیل‌های بنیادی تهیه شده است بنابراین، گام نخست تحلیل بنیادی است بنابراین، می‌توان فهمید که روند سودآوری این شرکت‌ها رو بهترین روش معامله به رشد است و ما از این سهم‌ها می‌توانیم حدود ۵۰ تا ۷۰ سهم را در نظر بگیریم

این سهم‌ها از سال ۸۵ که پذیره‌نویسی شدند، سالانه به طور میانگین ۷۰ درصد رشد داشتند و به صورت مرکب در این ۱۵ سال بازدهی عجیبی داشتند که این بازدهی‌ها می‌توانند تکرارشونده باشند و هر چقدر اقبال مردم به بازار بورس بازگردد، می‌تواند از طریق کارمزدها سودآور باشند، اما نکته منفی که بهترین روش معامله شامل حال این صنایع می‌شود، هزینه‌هایی که است که شرکت بورس در گزارش سالانه خود داشت.

برخی از شرکت‌ها به صورت خصوصی اداره می‌شوند و اعضای هیئت مدیره به دلیل هزینه‌های شخصی برای این شرکت دلسوزی دارند، اما برخی از شرکت‌ها هم وجود دارند که دولتی هستند و اعضای هیئت مدیره آن از طریق دولت انتخاب می‌شوند که این مدیرعامل‌ها از جنبه هزینه شرکت‌ها را در مضیغه قرار می‌دهند، اما از لحاظ سودآوری در بلندمدت تأثیرگذار هستند چراکه ممکن است هنوز کف‌های حمایتی خود را نساخته باشند.

*آقای میرعلمی بهترین استراتژی برای بازار بورس ایران چیست؟
استراتژی مورد استفاده شخصی من استفاده از واچ‌لیست است. این واچ‌لیست شامل چند سهم است که به صورت چند ماهه نمودارها و گزارش‌های آن بررسی می‌شود که این لیست از طریق تحلیل‌های بنیادی تهیه شده است بنابراین، گام نخست تحلیل بنیادی است بنابراین، می‌توان فهمید که روند سودآوری این شرکت‌ها رو به رشد است و ما از این سهم‌ها می‌توانیم حدود ۵۰ تا ۷۰ سهم را در نظر بگیریم.

میرعلمی با اشاره به اینکه بهتر است به سمت سهم‌هایی نرویم که توجیهی برای رشد آن‌ها وجود ندارد، گفت: نمونه این مسئله را آبان و آذر سال گذشته مشاهده شد که برخی بدون در نظر گرفتن بنیاد سهم‌ها، روی آن‌ها پروژه انجام دادند و این سهم‌ها را وارد حباب کردند و صف‌های طولانی برای آن‌ها به وجود آمد که باعث قفل شدن آن‌ها شد و در نهایت با ۳۰ تا ۴۰ درصد منفی بازگشایی شدند.

بازار بورس نشان داده است که تحلیلگرانی که اصول تکنیکال را مشخص و با سناریوهای منطقی بررسی کرده‌اند، بازدهی بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند و اگر معامله‌گران از یک تحلیل تکنیکال استفاده کنند که پیش از این تست شده است، قطعا می‌توانند بازدهی خوبی را داشته باشند

در واچ‌لیست تهیه شده برای سرمایه‌گذاری، باید به طور مداوم تحلیل تکنیکال چک شود چراکه گام اصلی سرمایه‌گذاری روی سهم‌ها تحلیل تکنیکال است. ما با تحلیل بنیادی متوجه ارزش سهم می‌شویم، اما زمان سرمایه‌گذاری با تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود.

باید سهم‌های انتخاب شده را به طور خاص مورد توجه قرار داد، واچ‌لیست تهیه شده تنها مرجعی است که باید به آن توجه داشت و نباید به دیگر سهم‌ها توجهی کرد و چون این فرصت وجود ندارد که تمام بازار را مورد بررسی قرار داد، از بررسی سهم‌ها می‌گذریم و اگر نمی‌توانیم به طور مداوم این مسائل را بررسی کنیم، می‌توانیم برنامه خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که به محض رسیدن به سطوح خطر هشداری به ما داده شود.

سرمایه‌گذاران پس از تحلیل‌هایی که انجام دادند می‌توانند ۴ تا ۷ سهم را بهترین روش معامله برای پرتفوی خود انتخاب کنند و این سهم‌ها می‌توانند از لیدرهای بازار باشند. این لیدرها در دوره‌های قبل آلفای بالاتری دارند و آخرین سهمی هستند که در صف فروش می‌ریزند. بنابراین، سهامداران باید از داشتن سهم‌های زیاد خودداری کنند تا بتوانند روی سهم‌های خریداری شده خود تمرکز کنند.

مرحله بعد از تحلیل سهم، تابلوی سهم حائز اهمیت است چراکه جابجایی پول بین حقیقی و حقوقی را نشان می‌دهد. در بسیاری از سهم‌ها در ابتدای یک روند همیشه حقوقی‌ها هستند که سیگنال را به سهامداران حقیقی می‌دهند و از فیلترنویسی می‌توان تک‌سهم‌هایی را پیدا کرد که پول هوشمند وارد آن‌ شده است.

*عده ای معتقدند به علت دستکاری های دولت و حقوقی ها بازار ایران به صورت تکنیکال تحلیل پذیر نیست، شما در یک کلام توضیح دهید آیا تحلیل تکنیکال در بازار ایران جواب می‌دهد یا خیر؟

قطعا تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جوابگو است، اما نمی‌توان دستکاری در بازار بورس را رد کرد. با انجام تحلیل تکنیکال با قطعیت نمی‌توان صحبت کرد و این تحلیل تنها برای سناریوگذاری مناسب است، ولی نمی‌توان این را قبول کرد که تحلیل تکنیکال به هیچ وجه در بورس ایران جواب نمی‌دهد.

ریزش مرداد ماه سال گذشته، واگرایی‌های بزرگی که در اندیکاتورها رخ داده بود در تحلیل تکنیکال مشخص بود و با بررسی تمام پارامترهای تکنیکال بورس مشخص بود که این اتفاقات در بازار سرمایه رخ می‌دهد و این تحلیل‌ها از سال ۷۲ نشان می‌دهد که کف‌های بازار بر اساس دوره ۲۳ فیبوناچی دوره رونق قبلی خودش شکل گرفته است بنابراین می‌توان گفت که بازار ما نسبت به تحلیل‌های تکنیکال واکنش نشان می‌دهد.

بازار ما حتی نشان داده است که تحلیلگرانی که اصول تکنیکال را مشخص و با سناریوهای منطقی بررسی کرده‌اند، بازدهی بهتری نسبت به بهترین روش معامله سایرین داشته‌اند و اگر معامله‌گران از یک تحلیل تکنیکال استفاده کنند که پیش از این تست شده است، قطعا می‌توانند بازدهی خوبی را داشته باشند.

شاخص کل از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شاخص کل می‌تواند تأثیر زیادی روی سهم‌های دیگر بازار داشته باشد و سهامداران باید قبل از اینکه تحلیل سهم انجام دهند، باید شاخص کل را بررسی کنند و باید گفت اگر در روند نزولی باشیم، می‌توان از ابزار درآمد ثابت و در روندهای رنج می‌توان از نوسان‌گیری‌های چند هفته‌ای استفاده کرد، اما زمانی که بازار وارد یک روند صعودی پرقدرت شد، اینجا می‌توان سهامداری کرد.

بهترین روش برای یادگیری معامله در فارکس چیست؟

همانطور که می‌دانیم تمامی معامله گران در فارکس به دنبال کسب سود و موقعیت جدید هستند، همچنین درک درست از بازار بسیار با اهمیت می‌باشد چرا که باید مدیریت ریسک به بهترین صورت ممکن انجام بهترین روش معامله شود و معاملات خوب و با موفقیت همچنین درصد خطا کم انجام شود در این صورت معامله‌گر می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری را داشته باشد که در ادامه به موضوع بهترین روش برای یادگیری معامله در فارکس چیست؟ می پردازیم.

برای معامله در فارکس چه اقداماتی را انجام دهیم؟

برای معاملات موفق در بازار فارکس، در قدم اول باید آموزش‌های لازمه را دریافت کنید و زمانی را صرف یادگیری، مشاهده چارت ها، در نظر گرفتن زمان‌ها و همچنین معامله با مدیریت ریسک را داشته باشید که می‌توان از کتاب، مقالات وسایت‌های معتبر استفاده کرد و امکان موفقیت در بازار فارکس را افزایش دهید.

همانطور که می‌دانید در بازار‌های مالی کسب تجربه بسیار مهم می‌باشد، برای موفقیت در بازار‌های مالی گاهی باید تجارب مختلفی را کسب کرد چرا که تجربه بهترین معلم می‌باشد. برای شروع معامله شما می‌توانید در حساب آزمایشی یا همان حساب دمو معامله داشته باشید و بدون ریسک و سرمایه اولیه معامله داشته باشید. این عمل سبب می‌شود تا با محیط معامله آشنایی پیدا کنید.

جمله معروف جان مینارد کینز راجع به سرمایه گذاری:

“بازار بسیار بیشتر از آنچه شما توانایی پرداخت آن را دارید ممکن است غیرمنطقی پیش برود.”

چگونه در بازار تجربه کسب کنیم؟

گاهی اوقات تنها راه آموختن می‌توان کسب تجربه باشد چرا که هیچ تحقیق و یا صحبتی نمی‌تواند نحوه معاملات درست و دقیق را به شما آموزش دهد، عموما می‌تواند کمک کننده باشد و درصد خطا‌ها را به شدت پایین آورد اما به صفر نخواهد رسید. یکی از مواردی که تجربی کسب می‌شود بستن معامله و زمان خروج از بازار در هنگامی که اعتباری برای ورود وجود ندارد میباشد که در طول معاملات متعدد معامله‌گر به این مهارت دست پیدا می‌کند و بعد از کسب تجربه می‌تواند پیش بینی داشته باشد که چه زمانی برای خروج از بازار مناسب می‌باشد.

استفاده از حساب میکرو فارکس

در معاملات کوچک معامله‌گر امکان استفاده از سرمایه را دارد و ضرر در صورت اشتباهات معاملاتی بسیار کم خواهد بود، این عمل در کتاب‌ها و مقالات یا کلاس‌های آموزشی فارکس آموزش داده شده است که میتوانید از مجموعه ما این آموزش‌ها را به صورت رایگان دریافت کنید. یکی از نکات مثبتی که این حساب دارا است، دید جدیدی به معامله‌گر در حین معامله مانند حساب دمو را ارائه می‌کند.

برای انتخاب ارز چه نکاتی باید در بهترین روش معامله نظر گرفته شود؟

یکی از بهترین راه‌ها برای انتخاب ارز، در نظر گرفتن چند ارزی که با یکدیگر همبستگی ندارند می‌باشد که باید این ارزها انتخاب شوند و بر وری آن‌ها تمرکز شود، یکی از راه‌ها برای سهولت در انتخاب ارزها پیگیری اخبار می‌باشد که باتوجه به اخبار می‌توان ارز‌ها را مورد بررسی قرار داد و پیش بینی از رفتار آن‌ها داشت.

راجع به ارزهای انتخابی برای معامله خود تحقیق کنید.

در ابتدا برای انتخاب یک ارز باید آگاه باشید که ارز مورد نظر دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد، چرا که معامله گران مبتدی تمایل دارند در هر ارزی که احتمال رشد دارد سرمایه‌گذاری کنند و یا لوریج خود را افزایش دهند و این امر سبب از دست دادن سرمایه معامله‌گر می‌شود. شناخت ویژگی ارز انتخابی می‌تواند موفقیت معاملاتی را افزایش دهد و در کسب سود تاثیر گذار باشد. برای مثال ممکن است یک ارز پس از ریزش زیاد به صورت چشمگیری رشد داشته باشد، و همین علت باعث می‌شود معامله گران به خرید در قیمت‌های پایین علاقه‌مند باشند.

گاهی قیمت ممکن است باتوجه به خبرهای منفی دچار نزول شود، در واقع خرید این ارز منطقی نمی‌باشد حتی اگر قیمت بسیار مناسب به چشم آید، این مثال بیانگر این موضوع می‌باشد که هر ارزی را بدون بررسی نباید خرید کرد و یا معامله کرد چرا که تعدد ارزها بسیار بالا می‌باشد اما بدین معنا نمی‌باشد که باید در تمامی آن‌ها معامله داشت.

پس از معامله با حساب میکرو و کسب تجربه‌های بازار، هنگامی که به عملکرد قابل قبول دست پیدا کردید می‌توانید سرمایه‌گذاری بیشتری را داشته باشید هنگامی که معامله‌گر به دست بازار دست پیدا کند، می‌تواند از عادت‌های بد رهایی پیدا کند و مدیریت ریسک و احساسات داشته باشد، زمانی معامله‌گری بهترین روش معامله می‌تواند موفق شد که این نکات را رعایت کند.

کنترل احساسات و مدیریت ریسک

همان طور که می‌دانیم احساسات می‌تواند عملی یکپارچه را داشته باشد. هنگامی که افراد ترس یا احساسات دیگری را تجربه می‌کنند، درصد اشتباهات بیشتر می‌شود که می‌تواند معامله‌گر را با شکست رو به رو کند.

اگر معامله‌ای با ذهنیت منطقی داشته باشید می‌توانید درصد موفقیت خود را بالا ببرید همچنین اگر معامله شمارا احساساتی می‌کند بهتر از است مجدد چارت‌ها را چک کنید تا خطایی رخ ندهد.

جمع بندی

در این مقاله به موضوع بهترین روش برای یادگیری معامله در فارکس چیست؟ پرداختیم تا بتوانید معاملات کم ریسک‌تری را تجربه کنید، همچنین همیشه برای انتخاب یک ارز باید درباره آن تحقیق کنید چرا که ممکن است برخی از ارزها افت قیمتی را داشته باشد.

آموزش بهترین روش رسم خط روند

مبحثی که در این پست قرار است به آن بپردازیم آموزش بهترین روش رسم خط روند میباشد . هر معامله گری چه مبتدی چه حرفه ای در همان ابتدایی که وارد چارت نموداری میشود باید به ترسیم خطوط روند بپردازد و پیوت های ماژور و مینور را مشخص نماید تا بتواند دید تحلیلی بسیار بهتری نسبت به گذشته و حال فعلی نمودار بدست آورد.

ترسیم صحیح و درست خطوط حمایتی و مقاومتی یکی از الزامات بشدت مهم در تحلیل بازار است چرا که قیمت در این نواحی است که واکنش نشان میدهد و شما بعنوان یک معامله گر زمانی که این نقاط حمایتی و مقاومتی معتبر را شناسایی میکنید ، خواهید توانست همانند معامله گران حرفه ای از فرصت های بازار استفاده کنید.

لطفا فراموش نکنید که از خطوط حمایتی و مقاومتی همه معامله گران استفاده میکنند چرا که امری الزامی در بازارهای مالی است و اگر قبل ورود به پوزیشن اهمیتی به این خطوط ندهید به احتمال زیاد با ضرر های سنگین و پشت سر هم مواجه خواهید در مقالات بهترین روش معامله بعدی در رابطه با حمایت و مقاومت های افقی صحبت خواهیم کرد .

لذا برای شما این ویدئو را در نظر گرفتیم که توسط آقای آرمان لرستانی آموزش داده شده حتما تا انتهای ویدئو را مشاهده کنید تا اگر ابهامی در مورد این مبحث دارید رفع شود .

کیفیت ویدئو hd میباشد و اگر در ابتدا با کیفیت کم به نمایش درآمد میتوانید از قسمت تنظیمات ویدئو کیفیت را افزایش دهید.

پیشنهاد میکنیم حتما جهت دریافت رایگان روزانه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جفت ارز ها عضو کانال تلگرامی ما شوید و جهت دریافت رایگان پکیج صفرتاصد فارکس به ادمین کانال پیام دهید تا برایتان بصورت کامل ارسال شود ، امیدواریم که از این خدمات رایگان بیشتره بهره را ببرید .