استراتژی فارکس
یادگیری یا توسعه
در گام بعدی باید تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید تکنیک‌ها و روش‌هایی که سایر معامله‌گران موفق فارکس استفاده می‌کنند را یاد بگیرید یا اینکه روش‌های مختص خود را طراحی کنید.
در این مرحله نیز زمان و انگیزه شما اهمیت زیادی دارد. طراحی و توسعه یک استراتژی بسیار وقت‌گیر است. در حالیکه یادگیری یک استراتژی که توسط دیگر معامله‌گران نیز استفاده میشود، می‌تواند به شما کمک کند که به سرعت وارد بازار شوید و فعالیت کنید.
استراتژی فارکس
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بسیاری از معامله‌گران مبتدی استراتژی فارکس در ابتدای آموزش فارکس مرتکب می‌شوند این است که فکر می‌کنند نیازی به یک استراتژی معاملاتی ندارند. در صورتیکه داشتن یک استراتژی معاملاتی بخش مهمی از آموزش بورس است.
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار فارکس معتقدند معامله کردن حرفه‌ای و موفق بصورت نگاه کردن به نمودارها و ورود به معاملات از روی احساسات و حدس و گمان و پیش‌بینی هدف بعدی نمودار قیمت است. اما تمام این معامله‌گران در نهایت پس از مشقت‌های فراوان پی خواهند برد که معامله کردن بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی، فاجعه‌بار است.
داشتن یک استراتژی معاملاتی منسجم بخش حیاتی و ضروری دستیابی و حفظ موفقیت است. یک استراتژی خوب موقعیت‌های معاملاتی که می‌توان به آن‌ها ورود کرد را به دقت مشخص میکند و به این ترتیب از پیش می‌دانید که در بازار باید به دنبال چه چیزی باشید. همچنین میزان ریسک و سود معامله را تعیین میکند و شما می‌دانید حدود سود و ضرر را در کجا قرار دهید، با چه حجمی به معامله ورود کنید و اینکه چطور آن را مدیریت کنید.
حال با این اوصاف چگونه باید یک استراتژی معاملاتی طراحی کنیم؟
زمان
اولین موردی که باید در نظر بگیرید زمان است. چقدر زمان برای معامله کردن دارید؟ چه سهمی از این زمان را می‌خواهید صرف معاملات کنید؟
اگر شغل تمام‌وقتی دارید، در این صورت احتمالا تنها صبح‌ها و عصرها میتوانید معامله کنید و در اوقات استراحت بین کار، خیلی سریع وضعیت معاملات خود را نظارت کنید. بنابراین نوسانات تایم‌فریم‌های بالاتر بازار فارکس برای شما مناسب‌تر است.
در این شرایط با استفاده از تایم‌فریم‌های ۴ ساعته یا روزانه معامله میکنید و آن‌ها را بین یک تا دو روز باز نگه می‌دارید.
از سوی دیگر، اگر زمان زیادی دارید و می‌خواهید فعالیت بیشتری داشته باشید، تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر بین روزی برای شما مناسب‌تر است. در این صورت با استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه ۵-۱۰ دقیقه تا روزانه میتوانید معامله کنید.
یادگیری یا توسعه
در گام بعدی باید تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید تکنیک‌ها و روش‌هایی که سایر معامله‌گران موفق فارکس استفاده می‌کنند را یاد بگیرید یا اینکه روش‌های مختص خود را طراحی کنید.
در این مرحله نیز زمان و انگیزه شما اهمیت زیادی دارد. طراحی و توسعه یک استراتژی بسیار وقت‌گیر است. در حالیکه یادگیری یک استراتژی که توسط دیگر معامله‌گران نیز استفاده میشود، می‌تواند به شما کمک کند که به سرعت وارد بازار شوید و فعالیت کنید.
راستی‌آزمایی
وقتی یک استراتژی دارید، باید به منظور پی بردن به میزان سوددهی آن و تعداد دفعات موقعیت‌های متناسب با آن، عملکرد آن را در گذشته بازار بررسی کنید (Backtesting).
برای مثال آیا این استراتژی باعث افت شدید حساب میشود؟ در این صورت با چه نرخی مجددا ضرر وارده را جبران میکند؟ بطور میانگین در طول یک هفته یا یک ماه چند موقعیت معاملاتی خواهید داشت؟ در چه شرایطی از بازار بهتر عمل میکند، روند یا خنثی؟
معیارهای خود را مشخص کنید
هنگامی که از استراتژی معاملاتی خود مطلع شدید، باید آن را مشخصا روی کاغذ تعریف کنید. به این ترتیب دقیقا می‌دانید که در چه موقعیت‌هایی میتوانید ورود کنید (و همچنین در چه موقعیت‌هایی نمی‌توانید).
معیارهای ورود به معامله و همچنین قوانین مربوط به حد ضرر، حجم معامله، حد سود و نحوه مدیریت معامله باید مشخص شوند.
بهتر است برای ارتقاء دقت برنامه معاملاتی و اجتناب از معاملات زیان‌بار، تا حد ممکن انواع سناریوهای مختلف را بررسی کنید.
برای مثال، اگر معامله در سود باشد و بازار به اندازه بیشتر از نصف سود بدست آمده در خلاف جهت حرکت کند، آیا باید حد ضرر را به نقطه سربه‌سر منتقل کنم یا اینکه از معامله خارج شوم؟ اگر به معامله‌ای ورود کرده باشم و خبر مهمی در پیش باشد، باید از معامله خارج شوم یا حد ضرر را جابجا کنم یا قسمتی از سود حاصله را تثبیت کنم و غیره؟
نظارت بر عملکرد
لازم است تمام استراتژی‌های خوب تحت نظر قرار بگیرند و گاهی اوقات تغییراتی در آن‌ها اعمال شود. مستندسازی و دنبال کردن معاملات، باعث میشود بتوانید عملکرد استراتژی را در برابر راستی‌آزمایی آن در گذشته بازار مقایسه و بررسی کنید.
اگر در عملکرد استراتژی انحراف زیادی را مشاهده میکنید، لازم است علت آن را پیدا کنید و ببینید با اعمال چه تغییراتی میتوانید کارایی آن را در آینده بهبود بخشید.
اما سعی نکنید استراتژی خود را خیلی ریز و خرد مدیریت کنید! ضرر را باید پذیرفت.
اگر هر یک از این عوامل را در نظر بگیرید، به زودی به یک استراتژی قدرتمند معاملاتی دست پیدا میکنید که توسط آن میتوانید راه خود را در بازار پیدا کنید و از دیگر معامله‌گران سبقت بگیرید.
استراتژی فارکس | Forex Strategy
در این استراتژی در ابتدای هر روز یعنی ساعت 00:00 یک سری محاسبات ریاضی انجام داده و حد سود و نقطه ورود مشخص میگردد و بر اساس آن زمانی که کندل به نقطه ورود مورد نظر رسید ما میتوانیم خرید یا فروش خود را انجام دهیم ما در این استراتژی دو حد سود داریم که بعضی مواقع با برخورد به حد سود اول قیمت به نقطه ورود برگشت میکند و سپس به سمت حد سود اول و دوم حرکت میکند و گاهی هم بدون توقف به حد سود دوم می رسد که به نظر من شما میتوانید زمانی که به حد سود اول رسید نصف اردر خود را ببندید و ریسک فری نمایید و چنانچه به نقطه ورود رسید دوباره همان نصف اردر که بستید را وارد شوید.
نکته مهم اول:
ممکن است گاهی در بعضی روزها قیمت بر خلاف جهت ورود ما حرکت کند که ما نقطه ورود دوم را هم در این استراتژی خواهیم داشت و وقتی قیمت به ان رسید دوباره به خرید یا فروش وارد می شویم و قیمت مطمئنا به نقطه ورود اول برخواهد گشت و ما میتوانیم با سود خرید و فروش خود را ببندیم مثال : فرض کنید ما روی ارز EURUSD در قیمت 1.10500 وارد فروش شدیم به حد سود 1.10000 و قیمت بر خلاف جهت به سمت بالا حرکت میکند ما نقطه ورود دوم را بر اساس محاسبات ابتدای روز در 1.11000 به دست اوردیم و وقتی قیمت به آنجا رسید فروش دوم را انجام خواهیم داد و قیمت مطمئنا به 1.10500 برخواهد گشت .و ما هر دوی فروش خود را میبندیم و کار ما امروز تمام می شود.
نکته استراتژی فارکس مهم دوم:
چون ما به صورت روزانه وارد خرید یا فروش میشویم می بایست در پایان همان روز خرید یا فروش خود را روی ارز مورد نظر ببندیم گاهی پیش می آید که خرید و فروش ما به حد سود نمیرسد و ممکن است کمی در استراتژی فارکس جهت حد سود حرکت کرده باشد و یا حتی در ضرر با شد و ما می بایست در پایان روز حتما اردر (order) حود را ببندیم . مثال : ما بر اساس محاسبات وارد خرید ارز GBPUSD در عدد 1.25000 شده ایم به هدف 1.25700 استراتژی فارکس و این ارز در پایان روز تا 1.25350 حرکت کرده است ما می بایست حتما این خرید را ببندیم چون در روز بعدی محاسبات جدیدی وجود دارد و ممکن است در روز بعدی ما وارد فروش شویم .
مدیریت سرمایه:
در این استراتژی می توانید به ازای هر 100 دلار 0.01 روی یک جفت ارز وارد شوید مثال : فرض کنید شما 1000 دلار دارید یا میتوایند روی 10 جفت ارز هر کدام 0.01 ورود نمایید یا روی یک جفت ارز 0.1 ورود نمایید.
مزایای استراتژی
- میتوانید روی تمامی جفت ارزها خرید و فروش انجام دهید
- در هر جفت ارز مد نظر شما هر روز یک خرید یا فروش داریم
- شما تنها یک دفعه در ابتدای روز تحلیل میکنید و تا اخر روز تحلیل شما معتبر می باشد
- هیچ اندیکاتوری برای این استراتژی مورد نیاز نیست
- میتوانید روی موبایل یا تبلت یا کامپیوتر به راحتی و بدون هیچ ابزاری تحلیل نمایید
- داینامیک بودن ورودها و حد سودها و ضررها
- چون دو حد سود دارید و در برخورد حد سود اول گاهی برگشت داریم به نقطه ورود میتوانید در برخورد اول به حد سود اول اردر خود را ببندید و با رسیدن به نقطه ورود دوباره ورود نمایید که میشود دو ورود در یک روز!
- حتی اگر در یک روز ضرر کنید ضرر شما نسبت به سودهای شما در هفته با محاسباتی که انجام میدهید بسیار ناچیز خواهد بود
- ورود و خروجهای متنوع بر اساس سلیقه و میل شما و زمانی که در طول روز در اختیار دارید
معایب استراتژی
- شما می بایست در ابتدای روز و ساعت اولیه به چارت دسترسی داشته باشید تا بتوانید محاسبات را انجام دهید
- گاهی ممکن است در همان روز به خاطر انتشار یک خبر روی جفت ارز حتی تا 100 پیپ در ضرر روید ولی با رعایت مدیریت سرمایه در همان روز به نقطه ورود برخواهد گشت
- ممکن است در بعضی روزها ضرر کنید ولی برآیند پایان هفته شما حتما مثبت خواهد بود
