نوسانگرهای میانگین متحرک

برگشت روند صعودی با نوسانگر حرکت

جزئیات خبر

در بازارهای مالی، اصطلاح خرید افراطی (به انگلیسی Overbought) زمانی به کار می‌رود که برای یک دارایی خریدهای زیادی در قیمت‌های بالا انجام می‌شود.

خرید افراطی یعنی اینکه فشار خرید مستمری در آن دارایی وجود داشته است. خرید افراطی می‌تواند به دلایلی مانند اخبار خوب از شرکت یا بطور کلی صنعت باشد.

بالعکس، اصطلاح فروش افراطی (به انگلیسی Oversold) نیز برای زمانی به کار می‌رود که در یک دارایی به شکل بیش از حد فشار فروش افزایش یافته است.

در تحلیل تکنیکال زمانی که شاهد خرید افراطی در یک سهام یا دارایی هستیم، نوسانگرهای میانگین متحرک پیشنهاد می‌شود از ورود به سهم خودداری شود زیرا احتمال اصلاح و کاهش قیمت آن بالاست.

با اسیلاتور RSI که به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم نیز شناخته می‌شود، اندازه خرید افراطی یا فروش افراطی را در اوراق بهادار می‌توان تعیین کرد.

RSI به نوسانگرهای میانگین متحرک عنوان یک نوسانگر (یک نمودار خطی که بین دو مقدار نوسان می‌کند) در نمودارهای قیمت نمایش داده می‌شود. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این نوسانگر را بصورت خودکار محاسبه کرده و نمایش می‌دهند.

این نوسانگر می‌تواند محدوده‌ای بین 0 تا 100 داشته باشد.

تعبیر سنتی در خصوص RSI این است که وقتی نوسانگر روی عدد 30 یا پایین‌تر قرار دارد، دارایی موردنظر در محدوده فروش افراطی وارد شده است.

از سمت دیگر، وقتی نوسانگر روی عدد 70 یا بالاتر قرار بگیرد، گفته می‌شود دارایی مدنظر در محدوده خرید افراطی واقع شده است.

در این شرایط احتمال تغییر روند به میزان زیاد وجود دارد.

روند اصلی یک سهام یا دارایی، در درک صحیح از RSI اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر، در خواندن RSI باید به روند سهم یا دارایی مدنظر توجه شود.

برای مثال بهتر است محدوده فروش افراطی در زمانی که سهم در روند صعودی قرار دارد، بیش از عدد 30 و همچنین محدوده فروش افراطی در حین یک روند نزولی بیش از عدد 70 در نظر گرفته شود.

سطوح خرید و فروش افراطی

در تحلیل بازار و سیگنال‌هایی که صادر می‌شود، زمانی که RSI به زیر 30 می‌رسد گفته می‌شود خرس‌ها بر بازار حاکم هستند و زمانی که این نوسانگر به بالای 70 می‌رسد نشان‌دهنده تسلط گاوها بر بازار است.

از آنجایی که برخی دارایی‌ها دارای نوسان بیشتری هستند و سریعتر از دیگران حرکت می‌کنند، در این بازارها اعداد 80 و 20 نیز به عنوان سطوح خرید و فروش افراطی در نظر گرفته می‌شود.

محدوده‌های RSI

در یک روند صعودی، RSI تمایل دارد نسبت به روند نزولی بین سطوح خاصی باقی بماند. این رفتار منطقی به نظر می‌رسد زیرا RSI محاسبه سودها در برابر زیان‌ها را انجام می‌دهد.

در یک روند صعودی، سودهای بیشتری بدست می‌آید و به همین دلیل RSI در سطوح بالاتری باقی می‌ماند.
در یک روند نزولی، RSI گرایش به ماندن در سطوح پایین‌تر دارد.

در یک روند صعودی، RSI گرایش دارد بالای عدد 30 باقی نوسانگرهای میانگین متحرک بماند و اغلب مواقع به 70 برسد.
از سمت دیگر در یک روند نزولی، به ندرت می‌توان RSI را بالای 70 مشاهده کرد و این نوسانگر اغلب مواقع به عدد 30 یا پایین‌تر نزول می‌کند.

چنین درک‌های درستی از RSI می‌تواند در تشخیص قدرت روند و نقاط بازگشتی احتمالی به شما کمک کند.

بطور مثال در یک روند صعودی اگر RSI در چند موج قیمت نتواند به 70 برسد و سپس به زیر 30 نزول کند نشان‌دهنده این است که روند تضعیف شده و ممکن است روند قیمت به زودی تغییر کند.

در روند نزولی، شرایط برعکس است. اگر RSI در موج نزولی نتواند به 30 یا پایین‌تر برسد و سپس به بیش از 70 دست یابد، نشان‌دهنده این است که روند نزولی تضعیف شده و احتمالا به زودی شاهد تغییر روند خواهیم بود.

مقایسه RSI و MACD

اندیکاتور MACD نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای مومنتوم (دنبال‌کننده روند) است که رابطه بین دو میانگین متحرک را در یک دارایی نشان می‌دهد.

MACD از طریق تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه و میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود. سپس یک میانگین متحرک 9 روزه که با نام خط سیگنال شناخته شده در بالای خط MACD رسم می‌شود و به عنوان علامتی برای سیگنال خرید و فروش عمل می‌کند.

معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال به سمت بالا حرکت می‌کند آنرا نشانه خرید و زمانی که MACD از خط سیگنال به پایین نزول می‌کند آنرا نشانه فروش می‌دانند.

نحوه استفاده از نوسانگر حرکت در ExpertOption

قیمت در بازارها در حرکت مداوم است. بالا می رود و ایجاد روند می کند. مبنای تجارت خرید و فروش بر اساس تغییرات قیمت است. برای یافتن بهترین امتیازات نوسانگرهای میانگین متحرک در معاملات می توانید از کمک شاخص ها استفاده کنید. ExpertOption بسیاری از آنها را در پیشنهاد خود دارد و امروز یکی را به نام نوسانگر Momentum توصیف می کنم.

اصول نوسانگر حرکت

حرکت یک نوسان ساز است که جهتی را نشان می دهد که قیمت در آن حرکت می کند. معاملات برگشت روند با آن نیز امکان پذیر است. ما می گوییم وقتی قیمت در حال افزایش است روند صعودی است و در هنگام کاهش قیمت نزولی است.

اضافه کردن نوسان ساز حرکت به نمودار ExpertOption

برای تجارت با حرکت ، وارد حساب ExpertOption خود شوید و نمودار خود را تهیه کنید. بر روی نماد شاخص کلیک کنید و "حرکت" را در لیست باز شده مشاهده خواهید کرد. آن را انتخاب کنید و در پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود.

نحوه اتصال اسیلاتور حرکت در سیستم عامل ExpertOption

حرکت دارای شکلی از یک خط است که در حدود مقدار 100 نوسان می کند. شما ممکن است دوره آن را تغییر دهید ، من توصیه می کنم آن را در 14 بگذارید. دومین خط قابل مشاهده یک میانگین متحرک از خط اول است.

نحوه تجارت با نوسانگر حرکت در سیستم عامل ExpertOption

شما می توانید روند را با حرکت شناسایی کنید. همچنین نوسانگرهای میانگین متحرک می توانید روند معکوس را معامله کنید. بیایید ببینیم که چگونه کار می کند

افتتاح معاملات با زمان ثابت در روند نزولی

روند نزولی بازار را تصور کنید. شما می خواهید یک موقعیت کوتاه را باز کنید اما باید پیش بینی کنید که آیا قیمت نوسانگرهای میانگین متحرک ادامه خواهد یافت یا مسیر را تغییر می دهد. وظیفه شما این است که ابتدا مطمئن شوید روند نزولی وجود دارد. سپس ، پنجره نشانگر را بررسی کنید. وقتی خط حرکت از خط 100 عبور می کند و بیشتر به سمت پایین حرکت می کند ، شما یک روند نزولی را تأیید می کنید.

روند نزولی با نوسان ساز حرکت

افتتاح معاملات با زمان ثابت در روند صعودی

اگر می خواهید در طول روند صعودی یک موقعیت طولانی را باز کنید ، بررسی کنید که آیا در نمودار قیمت در واقع روند صعودی وجود دارد یا خیر. نوسانگر حرکت باید در مسیر صعود از خط وسط مقدار 100 عبور کند.

روند صعودی با نوسان ساز نوسانگرهای میانگین متحرک حرکت

استفاده از نوسانگر حرکت برای معاملات برگشت صعودی

اگر قصد دارید موقعیتی را در جهت تغییر روند صعودی باز کنید ، ابتدا باید صبر کنید تا نوسانگر حرکت به پایین سقوط کند. سپس ، باید شروع به افزایش شاخص در جهت خط وسط کنید.

علاوه بر این ، توصیه می شود که دو خط حرکت را تجزیه و تحلیل کنید و بررسی کنید که آیا میانگین کوتاه تر ، خط طولانی تر را از زیر کاهش می دهد یا خیر. این بدان معنی است که روند صعودی در حال توسعه است.

برگشت روند صعودی با نوسانگر حرکت

استفاده از نوسانگر حرکت برای معاملات معکوس نزولی

اگر می خواهید معامله ای را با تغییر روند نزولی آغاز کنید ، باید همان روش را داشته باشید. فقط در این حالت ، شما منتظر رسیدن اسیلاتور به مقادیر برتر هستید. بعد ، باید حرکت به سمت پایین به سمت خط 100 شروع شود.

علاوه بر این ، شما می توانید بررسی کنید که آیا میانگین کوتاه تر از بالاتر با یک دیگر فاصله دارد یا خیر. این یک روند نزولی ایجاد شده را تأیید می کند.

تغییر روند نزولی با نوسانگر حرکت

خلاصه

تجارت یک تجارت خطرناک است و شما نمی توانید انتظار داشته باشید که یک شاخص یا یک استراتژی 100٪ نرخ برنده شدن را تضمین کند. شما باید برای ضررهای گاه به گاه آماده باشید. با این وجود ، استفاده از شاخصی مانند حرکت ، موفقیت را به شما نزدیکتر می کند. شما شانس بیشتری برای گرفتن یک نقطه ورود خوب دارید. به یاد داشته باشید ، دو نشانه وجود دارد که باید قبل از شروع معامله شناسایی کنید.

بهتر است شاخص دیگری به نمودار خود اضافه کنید ، خصوصاً اگر می خواهید با حرکت قیمت حرکت کنید. به این ترتیب تأییدیه اضافی برای معاملات خود دریافت خواهید کرد.

ترکیبات مختلفی را در حساب آزمایشی ExpertOption امتحان کنید. این یک حساب رایگان است که می توانید تا زمانی که لازم بود بدون خطر از دست دادن پول خود از آن استفاده کنید. هنگامی که استراتژی نوسانگرهای میانگین متحرک مناسب شما را پیدا کردید ، به حساب زنده بروید تا سود واقعی کسب کنید.